300578 深市 会畅通讯

 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2019-038

            上海会畅通讯股份有限公司

    2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“会畅通讯”）对 2019 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    1、2016 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 18 日出具的关于《核准上海
会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2755 号），公司由主承销商兴业证券股份有限公司于2017年1月20日向社会公众公开发行
普通股（A 股）股票 1,800 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 9.70 元，
实际募集资金总额为人民币 174,600,000.00 元，扣除各项发行费用人民币26,961,356.21 元后，实际募集资金净额为人民币 147,638,643.79 元，上述募集资金已于2017年1月20日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大华验字[2017]000019 号《验资报告》。

    2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情
况

    公司根据中国证券监督管理委员会文《关于核准上海会畅通讯股份有限公司向戴元永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2111 号）
核准，同意会畅通讯向戴元永等 10 名自然人及 8 家机构发行股份 35,014,295
股及支付现金 401,866,308.00 元购买戴元永等所持有的北京数智源科技有限公司 85.0006%股权和深圳市明日实业有限责任公司 100.00%股权。公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 2,000,800 股股票，发行价格为 24.99 元/股，募集资金总额 49,999,992.00 元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为45,283,011.00 元。该募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2019 年 10 月 16 日出具大华验字[2019]000413 号验资报告予以验证。

    （二）募集资金使用情况及结余情况

    1、2016 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

    截止 2019 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金合计 54,983,886.73 元，募
集资金余额合计为 8,576,980.57 元，具体情况如下：

                                                      单位：人民币元

                      项目                            募集资金专户发生额

 2018 年 12 月 31 日余额                                          63,183,787.55

 减：2019 年 1-12 月募投项目支出                                54,979,248.73

 减：手续费支出                                                      4,638.00

 减：2019 年募集资金购买理财产品                                10,000,000.00

 加：2019 年专户利息收入                                            377,079.75

 加：2019 年收回理财产品                                        10,000,000.00

 截止 2019 年 12 月 31 日募集资金金额                              8,576,980.57

    2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用及结余情况
    截止 2019 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金合计 44,999,992.00 元，募
集资金余额合计为 0.00 元，具体情况如下：

                                                      单位：人民币元

                      项目                            募集资金专户发生额

 2019 年 10 月 16 日募集资金账户金额                              44,999,992.00

 减：支付购买资产现金对价                                      44,999,992.00

 加：2019 年专户利息收入                                              7,875.00

 减：销户转出资金余额                                                7,875.00

 截止 2019 年 12 月 31 日募集资金金额                                      0.00

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况


        1、2016 年首次公开发行股票募集资金的管理情况

        为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券
    交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
    理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
    法律法规，公司制定了《上海会畅通讯股份有限公司募集资金管理制度》，对募
    集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专
    用。

        公司与募集资金专项账户开户银行兴业银行上海静安支行、南京银行北京分
    行及保荐机构兴业证券股份有限公司于 2017 年 2 月 19 日分别签订了《募集资金
    三方监管协议》。

        报告期内，公司与保荐机构及上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协
    议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。
        2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的管理情况

        根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
    的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及
    公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司于 2019 年 10 月 16 日会同独立财
    务顾问华菁证券有限公司，与兴业银行股份有限公司上海市南支行签署了《募集
    资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内
    容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
    重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

        （二）募集资金专户存储情况

        1、2016 年首次公开发行股票募集资金的存储情况

        截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存
    储情况如下：

                                                                      单位：人民币元

    银行名称                账号            初始存放金额      截止日余额      存储方式

兴业银行上海静安支行    216250100100120694      108,900,000.00            0.00  已注销（注）
  南京银行北京分行      0516280000000012        46,630,000.00    8,576,980.57      活期

      合计                                    155,530,000.00    8,576,980.57

      注：兴业银行上海静安支行募集资金专户已于 2020 年 1 月 3 日完成注销手续 。

        2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况


                                                                    单位：人民币元

      银行名称                账号            初始存放金额      截止日余额    存储方式

兴业银行上海市南支行    216350100100098411      44,999,992.00            0.00    已注销（注）
        合计                                    44,999,992.00            0.00

    注：兴业银行上海市南支行募集资金专户已于 2019 年 11 月 25 日完成注销手续，销户时转出利息人民币
    7,875.00 元至本公司在招商银行股份有限公司上海淮中支行开立的 212280447910001 基本户 。

        三、2019 年度募集资金的实际使用情况

        （一）募集资金使用情况对照表

        截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况对照表详见附件 1 和附件 2。
        （二）募投项目先期投入及置换情况

        2019 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

        （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

        2019 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

        （四）用闲置募集资金进行现金管理情况

        2018 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会
    议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司 2018
    年 5 月 9 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币
    8,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述
    额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

        2019 年 1 月 17 日，公司使用募集资金购入兴业银行结构性存款 1,000.00
    万元，2019 年 2 月 16 日到期赎回，同时收到利息收入 29,589.04 元。

        四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

        本报告期不存