证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-048
深圳市星源材质科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3426 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行 100,000.00 万元可转换公司债券，扣除发行费用 9,023,236.86 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币
990,976,763.14 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 26 日全部到位。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 440C000050 号《验资报告》验证。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 125,673,249 股，募集资金总额为3,499,999,984.65 元，扣除发行费用 21,376,087.52 元（不含税金额）后，实际募
集资金净额为人民币 3,478,623,897.13 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 13 日
全部到位。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 440C000398 号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金使用情况及当前余额
1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金支付项目投资款人民币
101,677.04 万元（其中：支付项目支出 101,673.19 万元，支付银行手续费 3.85万元）；募集资金到账后，累计支付发行费用 160.32 万元，累计收到结算银行
利息收入合计 603.60 万元，累计收到理财利息收益合计 1,975.76 万元。截至 2024
年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 万元。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 145,879.94 万元
（其中：支付项目支出 145,879.12 万元，支付银行手续费 0.82 万元）；募集资
金到账后，累计支付发行费用 1,158.31 万元，累计收到结算银行利息收入合计
1,424.48 万元，累计收到理财利息收益合计 11,191.64 万元。截至 2024 年 12 月
31 日，募集资金专户余额为 45,598.57 万元， 临时补流 150,000.00 万元，理财
19,000.00 万元。
（三）前次募集资金存放情况
1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金已全部使用完毕。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，2021 年向特定对象发行股票募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 存储余额
中国工商银行股份有限公司深圳盐田支行 4000020919200498204 177,591,149.17
中国建设银行股份有限公司深圳东湖支行 44250100003800002657 已于 2024 年 9 月 19
日销户
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 79170078801700008438 1,188,387.06
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122002220155 88,033,603.83
中国民生银行股份有限公司深圳南海支行 662038887 6,530,526.27
中国银行股份有限公司深圳国贸支行 743276009697 800,365.86
中国农业银行股份有限公司深圳光明支行 41031900040045365 481,018.10
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行 755915080410998 97,153,299.78
招商银行股份有限公司常州分行营业部 755915080410828 6,486,958.61
平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行 15300568999979 4,694,153.90
中国农业银行股份有限公司南通经济技术开 10727001040239568 9,187,708.57
发区支行
中国建设银行股份有限公司南通经济技术开 32050164233600002685 63,838,528.51
发区支行
合计 - 455,985,699.66
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
本公司承诺投资 4 个项目为：超级涂覆工厂（二期）、年产 20,000 万平方
米锂离子电池湿法隔膜项目、高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二
期）项目、补充流动资金。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况
本公司承诺投资 2 个项目为：高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、
二期）项目、补充流动资金。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
公司 2021 年 10 月 19 日召开的第五届董事会第十五次会议、2021 年 11 月 5 日
召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目以及部分募
集资金用途的议案》，公司将 2021 年发行可转债募投项目“超级涂覆工厂”、
“年产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”并入“高性能锂离子电池湿
法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”，由南通星源作为实施主体继续实施公
司新增涂覆隔膜与湿法隔膜产能项目。公司将原计划投入“超级涂覆工厂”和“年
产 20,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”中的剩余募集资金 67,099.83 万元
（截至 2021 年 9 月 30 日，含累计利息和现金管理收益），全部用于“高性能锂
离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”的建设。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，2021 年向特定对象发行股票募集资金实际投资项
目未发生实质性变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、
二期）项目的募集资金实际投资金额为 69,699.38 万元，与募集后承诺投资金额67,099.83 万元的差异为 2,599.55 万元，差异原因是由于公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益用于高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目所致。
截至2024年12月31日，补充流动资金的募集资金实际投资金额为29,103.12万元，与募集后承诺投资金额 29,097.68 万元的差异为 5.44 万元，差异原因是由于公司将募集资金产生的银行存款利息用于补充流动资金所致。其他投资项目的募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异是由于募集资金投资项目发生变更所致，详见“二、（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明”。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的
差异是由于募集资金尚未投入使用所致。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换情况。
（五）闲置募集资金情况说明
1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
2021 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四
次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 6 亿元暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的低风险、稳健型的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2021 年 6 月 16 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。
2021 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。
2023 年 4 月 24 日，第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十一
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币24 亿元（其中，2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 2.80 亿元，2021 年向特定对象发行股票募集资金 21.20 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
2024 年 4 月 16 日，第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障募集资金
