证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2022-089
深圳市星源材质科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市星源材质科技股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”、“星源材质”）将截至 2022 年 7 月 15 日的前次募集资
金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2016 年首次公开发行股票募集资金（“首次公开发行募集资金”）
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2534 号文核准，并经深圳证券交易所同意，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 21.65 元，募集资金总额为人民币 649,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 45,250,377.36 元，实际募集资金净额为人民币 604,249,622.64 元。上述
募集资金已于 2016 年 11 月 25 日全部到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G14000250390 号《验资报告》验证。
2、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金（“2018 年发行可转债募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2417 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行 48,000.00 万元可转换公司债券，扣除发行费用7,316,550.00 元（含税金额），实际募集资金净额为人民币 472,683,450.00 元。上
述募集资金已于 2018 年 3 月 15 日全部到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验
字[2018]G18000360028 号《验资报告》验证。
3、2019 年非公开发行股票募集资金（“2019 年非公开发行募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]261 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）38,400,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.37 元，募集资金总额为人民币859,008,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,332,211.32 元（不含税），实际募集
资金净额为人民币 842,675,788.68 元。上述募集资金已于 2019 年 8 月 1 日全部
到位。
上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2019]G18035720120 号《验资报告》验证。
4、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（“2021 年发行可转债募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2020]3426 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行 100,000.00 万元可转换公司债券，扣除发行费用 9,023,236.86 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币
990,976,763.14 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 26 日全部到位。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 440C000050 号《验资报告》验证。
5、2021 年向特定对象发行股票募集资金（“2021 年向特定对象发行股票募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕891 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 125,673,249 股，募集资金总额为3,499,999,984.65 元，扣除发行费用 21,376,087.52 元（不含税金额）后，实际募
集资金净额为人民币 3,478,623,897.13 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月 13 日
全部到位。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 440C000398 号《验资报告》验证。
（二）前次募集资金专户存储情况
截至 2022 年 7 月 15 日，前次募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如
下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国民生银行股份有 690168889 2021 年发行可转债募 已销户
限公司深圳分行 集资金专户
上海浦东发展银行股 79170078801200006270 2021 年发行可转债募 已销户
份有限公司深圳分行 集资金专户
中国银行股份有限公 753674482785 2021 年发行可转债募 已销户
司深圳罗湖支行 集资金专户
中国农业银行股份有 41031900040039517 2021 年发行可转债募 已销户
限公司深圳市分行 集资金专户
国家开发银行深圳分 44301560045633220000 2021 年发行可转债募 已销户
行 集资金专户
招商银行股份有限公 755915080410308 2021 年发行可转债募 已销户
司深圳松岗支行 集资金专户
中国农业银行股份有 2021 年发行可转债募
限公司常州经济开发 10603501040014738 集资金专户 已销户
区支行
招商银行股份有限公 519903297910504 2021 年发行可转债募 已销户
司常州分行 集资金专户
中国工商银行股份有 4000020919200463701 2021 年发行可转债募 28,708,032.43
限公司深圳盐田支行 集资金专户
中国建设银行南通经 32050164233600002332 2021 年发行可转债募 7,513,836.50
开区分行 集资金专户
宁波银行股份有限公 73010122001991910 2021 年发行可转债募 43,345.21
司深圳分行 集资金专户
中国工商银行股份有 2021 年向特定对象发
限公司深圳盐田支行 4000020919200498204 行股票募集资金专户 700,000,000.00
中国建设银行股份有 2021 年向特定对象发
限公司深圳东湖支行 44250100003800002657 行股票募集资金专户 800,000,000.00
招商银行股份有限公 2021 年向特定对象发
司常州分行营业部 755915080410828 行股票募集资金专户 500,000,000.00
招商银行深圳车公庙 2021 年向特定对象发
支行 755915080410998 行股票募集资金专户 200,000,000.00
平安银行深圳香蜜湖 2021 年向特定对象发
支行 15300568999979 行股票募集资金专户 200,000,000.00
宁波银行深圳分行 2021 年向特定对象发
73010122002220155 行股票募集资金专户 200,000,000.00
中国民生银行股份有 2021 年向特定对象发
限公司深圳南海支行 662038887 行股票募集资金专户 200,000,000.00
上海浦东发展银行深 2021 年向特定对象发
圳分行 79170078801700008438 行股票募集资金专户 200,000,000.00
中国农业银行深圳光 2021 年向特定对象发
明支行 41031900040045365 行股票募集资金专户 290,206,982.58
中国银行股份有限公 2021 年向特定对象发
司深圳国贸支行 743276009697 行股票募集资金专户 200,000,000.00
合计 3,526,472,196.7
2
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集的实际使用情况概况
1、首次公开发行募集资金
截至 2022 年 7 月 15 日，公司累计已使用募集资金 606,389,721.65 元，其中
累计直接投入项目运用的募集资金 506,379,694.25 元（包括以募集资金置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金 118,415,771.45 元）；永久性补充流动资金 100,010,027.40 元。
截至 2022 年 7 月 15 日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用
完毕，详见附件 1。
2、2018 年发行可转债券募集资金
截至 2022 年 7 月 15 日，公司累计已使用募集资金 474,383,365.08 元，其中
累计直接投入项目运用的募集资金 474,078,569.01 元，补充流动资金 304,796.07 元。
截至 2022 年 7 月 15 日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用
完毕，详见附件 2。
3、2019 年非公开发行募集资金
截至 2022 年 7 月 15 日，公司累计已使用募集资金 847,052,416.53 元（包括
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 405,915,050.28 元）， 其中累计直接投入项目运用的募集资金 847,005,472.99 元，补充流动资金 46,943.54 元。
截至 2022 年 7 月 15 日，募集资金专户存储余额为零，募集资金已投入使用
4、2021 年发行
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