神宇通信科技股份公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2024
年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准神宇通信科技股份公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2019]2655 号）核准，公司 2020 年 5 月于深圳证券交易所向特定投资者非公开发行人
民币普通股（A 股）14,577,259 股，发行价为 24.01 元/股，募集资金总额为人民币349,999,988.59 元，扣除承销及保荐费用人民币 15,750,000.00 元，余额为人民币334,249,988.59 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 1,218,087.22 元，实际募集资金净额为人民币 333,031,901.37 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 5 月 19 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 5 月 21 日出具天职业字[2020]28180 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全
部销户，具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
截至 2024 年 12 月 31
存放银行 银行账户账号 销户日期 账户余额
日止余额
上海浦东发展银
行股份有限公司 92010078801600001750 2023 年 1 月 5 日 / 已销户
江阴支行
中国银行股份有 522274576186
限公司江阴支行 2023 年 1 月 5 日 / 已销户
中国建设银行股
份有限公司江阴 32050161150009537177 2022 年 12 月 30
/ 已销户
开发区支行 日
注：中国建设银行股份有限公司江阴开发区支行（账号 32050161150009537177）已于 2022年 12 月 30 日销户。
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（账号 92010078801600001750）、中国银行股份
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至
2024 年 12 月 31 日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次
募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金
7,248.44 万元先行投入募集资金投资项目“年产 40 万千米 5G 通信、航空航天用高速稳定性射
频同轴电缆建设项目”；本次募集资金各项发行费用合计人民币 1,696.81 万元（不含税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 90.99 万元（不含税）。经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司用募集资金 7,339.43 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行
了核验，并于 2020 年 6 月 3 日出具天职业字[2020]29636 号《神宇通信科技股份公司使用募集
资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》确认：截至 2020 年 5 月29 日止，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金总额为 7,248.44 万元，公司用自筹资金支
付的发行费用金额为 90.99 万元。2020 年 6 月，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行
了置换
（四）闲置募集资金使用情况说明
公司于 2020 年 6 月 3 日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议
以及于 2020 年 6 月 19 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款等），上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议
以及于 2021 年 5 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的
情况下，使用不超过人民币 1.6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的理财产品等），上述额度自股东大会审议通过之日起至 2021 年度报告披露之日内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司于 2022 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一
次会议以及于 2022 年 4 月 19 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的理财产品等），上述额度自股东大会审议通过之日起至 2022 年度报告披露之日内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司临时补充流动资金均已在董事会规定期限内归还至募集
资金专户后注销。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
公司于 2022 年 12 月 27 日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，
分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司“年产 40 万千米 5G 通信、航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，将“年产 40 万千米 5G 通信、航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”结项，并将节余募集资金金额合计 3,004.83 万元（含现金管理取得的收益及活期利息收入等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久性补充流动资金，
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金专户已全部销户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况
前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2020 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
五、结论
董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
神宇通信科技股份公司
2025 年 03 月 26 日
附件 1
神宇通信科技股份公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2024 年 12 月 31 日
编制单位：神宇通信科技股份公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：35,000.00 已累计使用募集资金总额：31,271.51
募集资金净额：33,303.19 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无 2022年使用8,163.86
