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汇金科技:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-11-27

汇金科技:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300561          证券简称:汇金科技        公告编号:2023-073
                珠海汇金科技股份有限公司

          关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 9 日召开第
  四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于
  使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会发表了明
  确同意意见;2022 年 12 月 26 日,公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通
  过上述议案,同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的
  前提下,使用不超过人民币 15,000 万元的自有资金进行现金管理,期限自股东
  大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。公司
  授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负
  责组织实施。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关
  公告。

      近日,公司部分前期使用自有资金进行现金管理的产品已到期赎回,并继续
  使用自有资金进行现金管理,现将具体情况公告如下:

      一、使用自有资金进行现金管理到期赎回情况

  签约方      产品名称      金额    资金类型    起息日      到期/      收益
                              (万元)                            赎回日    (万元)

 招商银行股  招商银行点金系

 份有限公司  列看跌两层区间    1,000    自有资金  2023/10/23  2023/11/23    2.04
            31 天结构性存款

      二、本次使用自有资金进行现金管理的主要情况

 签约方    产品名称    金额    起息日    到期日  产品类型  预期年化  资金  关联
                      (万元)                                收益率  来源  关系

招商银行 招商银行点金

股份有限 系列看跌两层  1,500  2023/11/27 2024/2/27  保本浮动  1.85%或  自有  无
 公司  区间92天结构                                收益型    2.55%  资金

        性存款


    三、投资风险分析及风险控制措施

    (一)投资风险

    1、公司购买的理财产品均经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响,不
 排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
 资的实际收益不可预期。

    3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

    (二)风险控制措施

    针对投资风险,拟采取措施如下:

    1、公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全, 经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
 请专业机构进行审计。

    4、公司审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预
 计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理
 财产品的购买及损益情况。

    四、对公司经营的影响

    公司使用闲置自有资金进行现金管理是在资金安全风险可控、保证公司正常
 生产经营不受影响的前提下进行的,不影响公司及子公司日常资金正常周转需要
 和主营业务的正常开展,不涉及使用募集资金,不存在损害股东利益的情况。通
 过进行适度的现金管理,有利于提高公司流动资金的使用效率,取得一定投资收
 益。

    五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

                        投资金额        投资期限                    预期年化  收益
签约方    产品名称    (万元)                          产品类型  收益率  (万元)
                                  起始日期    赎回日期


珠海华润  公司大额存单                        不超过 2022

银行股份  2022 年第 198    3,000    2022/6/28  年第三次临时 大额存单  3.25%  未到期
有限公司      期                            股东大会授权

                                              使用期限

中国银行  中国银行挂钩                                      保本保最  1.30%或

股份有限  型结构性存款    1,150    2022/9/7    2022/12/8  低收益型  3.18%    9.22
 公司    (机构客户)

中国银行  中国银行挂钩                                      保本保最  1.30%或

股份有限  型结构性存款    2,000    2022/10/21  2023/1/23  低收益型  3.18%    6.70
 公司    (机构客户)

          招银理财招睿

招商银行  日开一个月滚                                      非保本浮  2.50%~

股份有限  动持有 3 号固    1,600    2022/10/21  2023/2/22  动收益型  4.20%    4.07
 公司    定收益类理财

              计划

中国银行  中国银行挂钩                                      保本保最  1.30%或

股份有限  型结构性存款    1,700    2022/11/3    2023/2/3    低收益型  3.18%    5.57
 公司    (机构客户)

中国银行  中国银行挂钩                                      保本保最  1.30%或

股份有限  型结构性存款    2,000    2022/12/12  2023/3/14  低收益型  3.29%    16.59
 公司    (机构客户)

招商银行  招商银行单位                        不超过 2022

股份有限  大额存单 2021    3,000    2023/2/6  年第三次临时 大额存单  3.55%  未到期
 公司    年第 701 期                        股东大会授权

                                              使用期限

中国银行  中国银行挂钩                                      保本保最  1.39%或

股份有限  型结构性存款    950      2023/3/1    2023/3/30  低收益型  4.48%    3.38
  公司    (机构客户)

中国银行  中国银行挂钩                                      保本保最  1.40%或

股份有限  型结构性存款    950      2023/3/1    2023/3/31  低收益型  4.49%    1.09
 公司    (机构客户)

中国银行  中国银行挂钩                                      保本保最  1.39%或

股份有限  型结构性存款    800    2023/3/20    2023/4/20  低收益型  4.02%    0.94
  公司    (机构客户)

中国银行  中国银行挂钩                                      保本保最  1.40%或

股份有限  型结构性存款    800    2023/3/20    2023/4/19  低收益型  4.03%    2.65
 公司    (机构客户)

中国银行  中国银行挂钩                                      保本保最  1.39%或

股份有限  型结构性存款    765      2023/5/4    2023/5/30  低收益型  3.83%    0.76
 公司    (机构客户)

中国银行  中国银行挂钩                                      保本保最  1.40%或

股份有限  型结构性存款    735      2023/5/4    2023/5/31  低收益型  3.84%    2.09
 公司    (机构客户)

中国银行  中国银行挂钩                                      保本保最  1.39%或

股份有限  型结构性存款    450      2023/6/5    2023/6/29  低收益型  2.80%    0.83
 公司    (机构客户)


中国银行  中国银行挂钩                                      保本保最  1.40%或

股份有限  型结构性存款    550      2023/6/5    2023/6/30  低收益型  2.81%    0.53
 公司    (机构客户)

招商银行  招商银行点金

股份有限  系列看涨两层    800      2023/6/2    2023/7/3    保本浮动  1.85%或  1.83
 公司    区间31天结构                                      收益型    2.70%

            性存款

中国银行  中国银行挂钩                                      保本保最  1.39%或

股份有限  型结构性存款    700      2023/7/3    2023/8/2    低收益型  2.80%    1.61
 公司    (机构客户)

中国银行  中国银行挂钩                                      保本保最  1.40%或

股份有限  型结构性存款    800      2023/7/3    2023/8/3    低收益型  2.81%    0.95
 公司    (机构客户)

招商银行  招商银行点金

股份有限  系列看跌两层    1,000    2023/7/7    2023/8/8    保本浮动  1.85%或  
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