深圳市朗科智能电气股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，现将深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3325 号）
核 准 ， 本 次向 不特 定 对 象 发 行可转换 公 司 债券 共计募 集资 金总 额为
380,000,000.00 元，扣除保荐及承销费人民币（含税）5,830,000.00 元后实际收到的金额为人民币 374,170,000.00 元。另减除律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用人民币（含税）1,685,800.00 元，加上可予抵扣的增值税人民币 425,422.63 元后，实际募集资金净额为人民币372,909,622.63元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 22 日出具大华验[2021]000117 号验证报告。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了监管协议。
（二）半年度使用金额及当前余额
报告期内，公司募集资金使用情况：合肥产业基地建设项目投入使用 356.48万元，越南实业工业园建设项目-电机及控制系统项目投入使用 1,882.02 万元，合计使用募集资金 2,238.50 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金直接用于募投项目 26,349.06 万元，
用于补充流动资金 11,296.03 万元，累计已使用募集资金 37,645.09 万元，剩余募
集资金余额为 1,672.33 万元，明细数据参见本报告正文表 2。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，完善了《深圳市朗科智能电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
2025 年 6 月 10 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修订公司制
度的议案》。修订后的《管理制度》于 2025 年 6 月 26 日召开的公司 2025 年第
一次临时股东会审议通过后生效。
根据《管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与相关开户银行、保荐机构共同签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至报告期末，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2025 年 6 月 30 日，公司各募集资金存放专户的余额如下：
表 1：募集资金专户情况汇总表
开户银行 银行账号 存储余额（万元）
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122002005487（注） 843.78
兴业银行合肥经开区科技支行 499110100100038793 824.86
中国建设银行胡志明市分行 601000006022 3.69
中国建设银行胡志明市分行 601000005490 -
合计 -- 1,672.33
注：该募集资金专户余额包含截至 2025 年 6 月 30 日购买理财尚未到期金额 770.00 万
元。
2、募集资金专户余额与募集资金余额对应关系如下：
表 2：募集资金收支汇总表
项目 金额（万元）
募集资金净额 37,290.96
减：截至期末累计使用的募集资金的金额 37,645.09
募集资金净额扣除截至期末累计使用的金额 -354.13
期末募集资金专户余额 1,672.33
募集资金净额扣除截至期末累计使用的金额后与募集资金专户 2,026.46
余额差异额
差异原因：① 存款利息收入 1,788.36
② 利息收入用于补充流动资金 -12.28
③ 汇兑损益及手续费 250.38
注：募集资金专户余额高于初始净额，主要系未使用资金利息收入及持有外币资产汇兑收益所致。
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理
2025 年 4 月 23 日，公司召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第
二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过 0.5 亿闲置募集资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，并授权公司管理层在上述额度内行使决策权。
截至 2025 年 6 月 30 日，利用募集资金进行现金管理的余额为 770.00 万元。
（六）节余募集资金使用情况
2025 年 6 月 10 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三
次会议，2025 年 6 月 26 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，上述会议审
议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，报告期内已终止合肥产业基地建设项目，剩余募集资金 823.80 万元（含利息）拟用于永久性补充流动资金，报告期内尚未完成补流。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025 年 6 月 10 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三
次会议，2025 年 6 月 26 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，上述会议审
议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，结合市场需求的实际变化、公司产能规划及现有产能利用率情况，公司决定终止合肥产业基地建设项目，并将剩余募集资金 823.80 万元用于永久性补充流动资金，补充流动资金完成后，该募集资金专项账户不再使用，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关募集资金监管协议亦将予以终止。
变更募集资金投资项目的情况详见附件 2：变更募集资金投资情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《规范运作指引》和《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资情况表
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日
附件 1：
2025 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币/万元
募集资金总额 38,000 半年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 823.8 2,238.50
累计变更用途的募集资金总额 3,828.87 累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 10.27% 37,645.09
是否已 募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末投 是否达 项目可行
承诺投资项目和超 变更项 承诺投资 资总额 本报告期 计投入金额 资进度(3) 项目达到预定可 本报告期实 到预计 性是否发
募资金投向
