北京先进数通信息技术股份公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
北京先进数通信息技术股份公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1925 号”文《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)、林金涛和中信证券股
份有限公司发行人民币普通股 21,079,258 股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 11.86
元，募集资金总额人民币 249,999,999.88 元，扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74 元(不含增值税)，实际募集资金净额人民币 244,962,254.14 元。
上述募集资金已于 2023 年 9 月 7 日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特殊普通合
伙)对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 1-00054 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2023年度，投入募集资金9,822.90万元（其中：直接投入募投项目3,024.37万元，补充流动资金6,798.53万元），银行手续费0.12万元，收到银行利息16.61万元，使用闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为6,689.82万元。
2024年度，投入募集资金6,047.15万元(均为直接投入)，银行手续费0.35万元，收到银行利息45.00万元。截至2024年12月31日，募集资金专户余额为4,587.32万元，均存放于募集资金银行专户中。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法》(以
下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》的修订于 2022 年 4 月 11 日经本公司第四届董事
会 2022 年第一次定期会议审议通过。2023 年 9 月，公司分别与保荐人东吴证券股份有限公
司、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京西长安街支行、招商银行股份有限公司首体科技金融支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2023 年 12月，公司分别与保荐人东吴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、
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中国银行股份有限公司北京西长安街支行共同签署了《募集资金三方监管协议之补充协
议》。上述监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。
2024 年 2 月 28 日，公司拟使用自有资金对外支付 57.64 万元购房尾款，由于工作人员
操作失误，在付款时错用了募集资金专户，发现后及时与收款方沟通，相关款项于次日原路退回。公司部分募投项目的募集资金投入进度晚于原定计划，主要系部分子项目尚处于研发早期阶段，对服务器等硬件需求有限，且服务器等硬件更新换代较快，公司决定在后续阶段再大规模采购硬件，同时公司使用了较多的自筹资金用于产品开发费，因此募集资金的投入进度晚于原定计划，项目整体研发进度正常。除上述情况外，公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用不存在违反《管理办法》规定的情况。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
（元）
北京先进数通信息 中国建设银行股份有限 11050186360000001448 非预算单位专 7,496,637.86
技术股份公司 公司北京安慧支行 用存款账户
北京先进数通信息 中国银行股份有限公司 324673935375 一般存款账户 22,261,245.20
技术股份公司 北京西长安街支行
北京先进数通信息 招商银行股份有限公司 010900251610707 非预算单位专 16,115,324.41
技术股份公司 首体科技金融支行 用存款账户
小计 45,873,207.47
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 9 月 27 日，公司召开的第四届董事会 2023 年第四次临时会议、第四届监事会
2023 年第四次临时会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 9 月24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金款项全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12 个月。
2024 年 10 月 17 日第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议、2024 年 10 月 24 日
第五届董事会 2024 年第二次临时会议、2024 年 10 月 24 日第五届监事会 2024 年第二次临时
会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 4,100 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
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金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立
董事、公司监事会、保荐机构已发表明确同意意见。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置
募集资金暂时补充流动资金余额为 4,100 万元。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
无
(二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
除本专项报告“二、募集资金管理情况”处所述的募集资金使用情况外，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1.募集资金使用情况对照表
北京先进数通信息技术股份公司董事会
2025 年 4 月 14 日
北京先进数通信息技术股份公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 24,496.23 本年度投入募集资金总额 6,047.15
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 15,870.05
累计变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实 是否达 项目可行性是
金投向 项目（含部 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 到预计 否发生重大变
分变更） 效益 化
承诺投资项目
基于云原生的金融开发
效能平台及应用解决方 否 7,988.30 7,988.30 5,395.50 6,670.80 83.51% 2026 年 8 月 31 日 不适用 不适用 否
案
数据治理智能洞察平台 否 3,686.70 3,686.70 463.55 692.39 18.78% 2026 年 8 月 31 日 不适用 不适用 否
数据资产运营管理和应 否 6,022.70 6,022.70 188.10 1,708.33 28.36% 2026 年 8 月 31 日 不适用 不适用 否
用工作平台
补充流动资金 否 6,798.53 6,798.53 6,798.53 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
