证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-040
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]1016 号文）核准，本公司获准向社会公开发行人民币
普通股股票（A 股）1,906 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.73 元，募
集资金总额为人民币 22,357.38 万元，扣除发行费用人民币 2,712.308 万元，实际募集
资金净额为人民币 19,645.072 万元，上述募集资金已于 2016 年 5 月 24 日全部到位，
并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（报告号为
XYZH/2016BJA80261）予以验证。
（二） 募集资金以前年度使用金额
本公司 2016 年度实际使用募集配套资金 10,562.22 万元，其中包括公司置换的以
自筹资金预先投入募集配套资金项目的 4,999.19 万元。
根据于 2016 年 9 月 13 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用 9,900.00 万元人民币的闲置募集资金
购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，其中于 2016 年 9 月 29 日购买
北京银行股份有限公司理财产品 6,000.00 万元，已于 2016 年 12 月 29 日到期收回；于
2016 年 9 月 23 日购买杭州银行股份有限公司理财产品 3,100.00 万元，已于 2017 年 3
月 23 日到期收回；于 2016 年 9 月 23 日购买中国银行股份有限公司理财产品 800.00 万
元，已于 2017 年 3 月 23 日到期收回。
截至 2016 年 12 月 31 日，募集配套资金余额为人民币 5,285.56 万元（其中包含理
财收益 41.88 万元和利息收益 35.36 万元）。
本公司 2017 年度实际使用募集配套资金 4,969.40 万元。
公司于2017年2月16日使用4,600.00万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、
收回。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
截至 2017 年 12 月 31 日，募集配套资金余额为人民币 4,300.47 万元（其中包含理
财收益 85.24 万元和利息收益 17.61 万元）。
本公司 2018 年度实际使用募集配套资金 3,296.56 万元。
公司于 2018 年 2 月 9 日使用 3,000.00 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、
流动性好的北京银行股份有限公司保本型低风险理财产品，已于 2018 年 3 月 16 日到期
收回。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集配套资金余额为人民币 953.94 万元（其中包含理财
收益 9.21 万元和利息收益 5.88 万元）。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司 2019 年度实际使用募集配套资金 8,121.92 万元。
公司于 2019 年 7 月 11 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于
首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目结项后的募集资金账户余额 474.96 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集配套资金余额为人民币 0.00 万元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定制订了《北京恒泰实达科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据《北京恒泰实达科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，经公司董事会批准，开设了募集资金专户。
2016 年 6 月 1 日，为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的规定，北京恒泰实达科技股份有限公司（以下称“甲方”）与保荐机构银河证券股份有限公司（以下称“丙方”）及北京银行股份有限公司中关村支行、杭州银行股份有限公司北京安贞支行、中国银行股份有限公司银谷大厦支行（以下合称“乙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
2017 年 8 月 24 日，本公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了调整后
的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关议案。本公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购辽宁邮电 99.854%股权，股份及现金支付对价共计 178,826.53 万元，其中现金对价金额为 20,520.99 万元，其余为股份对价。
2018 年 4 月 16 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份
有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672号）批准，本公司获准向陈志生等特定对象非公开发行人民币普通股股票（A 股）451.81万股，每股发行价格为人民币 24.05 元，募集资金总额为人民币 10,866.00 万元，扣除发行费用人民币 3,224.03 万元，实际募集资金净额为人民币 7,641.97 万元，与前期议
案中计划募集 20,520.99 万元的差额为 12,653.11 万元。上述募集资金已于 2019 年 4
月 9 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（报告号为 XYZH/2019BJA80102）予以验证，此款项于报告期末已全部用于支付并购辽宁邮电现金对价款。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
账户名称 开户银行 银行账号 资金用途 余额
募集资金 利息收益 理财收益 合计
北京恒泰实达科技股 北京银行股份有限公 20000001621000 用于智能控制中心解决方案研发升级 - - - -
份有限公司 司中关村支行 010967594 项目
北京恒泰实达科技股 杭州银行股份有限公 11010401600004 用于智能电网安全生产监控解决方案 - - - -
份有限公司 司北京安贞支行 48877 研发升级项目
北京恒泰实达科技股 中国银行股份有限公 346765318038 用于营销及服务网络建设项目 - - - -
份有限公司 司银谷大厦支行
收购天泽吉富资产管理有限公司等 8
北京恒泰实达科技股 中国民生银行股份有 630984447 家机构和陈志生等 38 名自然人共同 - - - -
份有限公司 限公司香山支行 持有的辽宁邮电规划设计院有限公司
99.854%股权之现金对价部分
合计 - - - -
本公司在中国银行股份有限公司银谷大厦支行开立关于营销及网络服务建设项目的募集资金专项账户，因该项目已实施完毕，于 2017 年 8 月 3 日销户。
本公司在北京银行股份有限公司中关村支行开立用于智能控制中心解决方案研发升级项目的募集资金专项账户，因该项目已实施完毕，于 2019 年 8 月 21 日
销户。
本公司在杭州银行股份有限公司北京安贞支行开立用于智能电网安全生产监控解决方案研发升级项目的募集资金专项账户，因该项目已实施完毕，于 2019
年 9 月 25 日销户。
本公司在中国民生银行股份有限公司香山支行开立用于收购天泽吉富资产管理有限公司等 8 家机构和陈志生等 38 名自然人共同持有的辽宁邮电规划设计院
有限公司 99.854%股权之现金对价部分的募集资金专项账户，因该项目已实施完毕，于 2019 年 9 月 25 日销户。
北京恒泰实达科技股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 27,287.04 本年度投入募集资金总额 8,121.92
报告期内变更用途的募集资 0.00
金总额
累计变更用途的募集资金总 0.00 已累计投入募集资金总额 26,950.16
额
累计变更用途的募集资金总 0.00
额比例
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