证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-022
四川天邑康和通信股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”、“天邑股份”）于 2025年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”已达到预定可使用状态，同意公司对上述募投项目结项并将节余募集资金 5,069.22 万元（含未支付项目尾款 1,097.16 万元及现金管理收入，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并同步注销募集资金账户。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]423 号）核准，公司首次向社会公开发行人
民币普通股（A 股）6,685.20 万股 ，募集资金总额为人民币 873,087,120.00 元，
扣除各项发行费用 77,557,120.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币795,530,000.00 元。上述资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审
验，并于 2018 年 3 月 27 日出具中汇会验[2018]0658 号《验资报告》。上述募集
资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目及变更情况
根据《四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及募集资金相关变更会议决议，公司的募投项目及募集资金的使用计划具体如下：
单位：万元
截至2025年4月7日累
调整后投资总
序号 项目名称 募集资金计划使用金额 计已投入募集资金（未
额
审计）
宽带网络终端
设备扩产生产
1 31,686 35,679.52 34,762.04
线技术改造项
目（注 1）
通信网络物理
连接与保护设
2 备扩产生产线 11,917 2,393.09 2,393.09
技术改造项目
（注 2）
移动通信网络
优化系统设备
3 扩产生产线技 3,980 1,363.97 1,363.97
术改造项目（注
3）
研发中心技术
4 7,253 7253.00 6,843.31
改造项目
营销服务网络
5 4,717 723.48 723.48
扩建项目（注 1）
6 补充流动资金 20,000 20,000.00 20,010.14
7 永久补流资金 12,139.94 14,126.98
合计 79,553 79,553 80,223.01
注 1：2022 年 4 月 11 日，公司召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会
议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金
投资项目延期、变更的议案》，公司将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设使用。
注 2：2022 年 4 月 11 日，公司召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会
议审议通过，并经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金
投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。
注 3：2024 年 4 月 24 日，公司召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六
次会议审议通过，并经 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于部分募
集资金投资项目延期、终止的议案》，公司终止移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目，将项目当前结余募集资金全部用于永久补充流动资金。
三、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川天邑康和通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司大邑支行、兴业银行股份有限公司成都人北支行、中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二） 募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 4 月 7 日止，公司募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有
9,889,790.89
限公司成都大邑支行 4402240029100051717 募集资金专户 活期存款
中国建设银行股份有
限公司大邑支行 51050170770800000473 募集资金专户 40,802,459.06 活期存款
合 计 50,692,249.95
四、本次募投项目结项及募集资金节余情况
2024 年 4 月 24 日及 5 月 20 日，公司分别召开第四届董事会第十七次会议和
第四届监事会第十六次会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金
投资项目延期、终止的议案》，同意公司对募投项目“宽带网络终端设备扩产生产
线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”建设完成期限延长至 2025 年 3 月
31 日，截至 2025 年 3 月 31 日募投项目“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造
项目”、“研发中心技术改造项目”已整体达到预定可使用状态，现公司对上述募
投项目予以结项。
截至 2025 年 4 月 7 日，上述募投项目募集资金使用及节余情况如下（未经审
计）：
单位：万元
其他费用 本次永久
募集资金累 （账户管 募集资金预计结余金额 补充流动
投资总额 现金管理 未支付款
项目名称 计投入金额 理费及手 （6）=（1）-（2）+（3） 资金金额
(1) 收入（3） 项金额（5）
（2） 续费等） -（4）-（5） （7）=
（4） （5+6）
宽带网络
终端设备
扩产生产 35,679.52 34,762.04 3,164.91 2.14 1,064.86 3,015.38 4,080.24
线技术改
造项目
研发中心
7,253.00 6,843.31 580.72 1.43 32.30 956.68 988.98
技术改造
项目
小计 42,932.52 41,605.35 3,745.63 3.57 1,097.16 3,972.06 5,069.22
注：1、“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”对应募集资金账户为中国建设
