中科创达软件股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）等有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
1、2020 年度募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1265 号”文《关于核准中科创达软件
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行股票数量不超过
120,754,529 股。截至 2020 年 7 月 17 日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普
通股（A 股）20,652,110 股，发行价格 82.36 元/股，募集资金总额为人民币 1,700,907,779.60
元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,857,620.56 元后，募集资金净额为人民币1,684,050,159.04 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2020）第 110ZC00230 号《验资报告》。
2、2022 年度募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745 号”文《关于同意中科创达软件
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意公司向特定对象发行股票的注册
申请。截至 2022 年 9 月 14 日止，公司实际已向特定投资者发行股票数量为 30,097,087 股，
发行价格 103 元/股，募集资金总额为人民币 3,099,999,961.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,639,148.05 元后，募集资金净额为人民币 3,087,360,812.95 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2022）第 110C000526 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2020 年度募集资金
①以前年度已使用金额
本公司募集资金于 2020 年到位，2020 年度募集资金投入金额 34,571.48 万元；2021 年
度募集资金投入金额 31,481.34 万元；2022 年度募集资金投入金额 37,813.26 万元；2023 年
度募集资金投入金额27,733.73万元，节余募集资金及利息永久补充流动资金33,952.65万元，合计募集资金投入金额 61,686.38 万元。以前年度已使用募集资金（包括节余募集资金及利息永久补充流动资金）165,552.46 万元。
②本年度使用金额及当前余额
2024 年度，本公司募集资金使用情况为：截至 2024 年 12 月 31 日，以募集资金直接投
入募投项目 2,343.72 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 167,896.19 万元。
尚未使用的募集资金总额为 7,667.55 万元。其中，募集资金专户余额总计为 7,667.55 万元（含募集资金 5,571.80 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,095.75 万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为 0 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，中科创达南京雨花研究院建设项目达到预定已达到预定可使
用状态，已完成结项。第五届董事会第六次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至本公告披露日，已将剩余全部节余募集资金 5,571.80 万元及转出日的全部银行利息 2,095.75 万元用于永久补充流动资金。
2、2022 年度募集资金
①以前年度已使用金额
本公司募集资金于 2022 年到位，2022 年募集资金投入金额 59,617.07 万元，2023 年募
集资金投入金额 52,926.83 万元。
②本年度使用金额及当前余额
2024 年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 42,676.31 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 155,220.21 万元。
综上，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 155,220.21 万元，尚未使用的募集
资金总额为 165,754.51 万元，其中，募集资金专户余额总计为 151,674.51 万元（含募集资金140,907.12 万元，专户存储累计利息扣除手续费 10,767.39 万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为 14,080.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况， 制定了《中科创达软件股份有限公司募集资金管理制度（2020 年 8 月修订）》（以下简称
“管理制度”）。该管理制度于 2020 年 8 月 13 日经本公司第三届董事会第二十次会议审议
通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金 使用专户，并与相关银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，本
公司严格按照该《募集资金三方监管协议》及管理制度的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存款情况如下：
1、2020 年度募集资金
单位：元
开户银行 银行账号 币种 账户类型 存储余额
北京银行股份有限公司红 20000044228200035393 人民币 募集资金 已注销
星支行 819 专项账户
杭州银行股份有限公司北 1101040160001229789 人民币 募集资金 74,780,426.44
京通州支行 专项账户
招商银行股份有限公司北 121909828710302 人民币 募集资金 已注销
京大运村支行 专项账户
中信银行股份有限公司北 8110701013802474407 人民币 募集资金 已注销
京安贞支行 专项账户
宁波银行股份有限公司北 77030122000319992 人民币 募集资金 已注销
京中关村支行 专项账户
交通银行股份有限公司北 11006157501300262161 人民币 募集资金 1,895,122.92
京东三环支行 6 专项账户
杭州银行股份有限公司北 1101040160001373744 人民币 募集资金 已注销
京通州支行 专项账户
招商银行股份有限公司北 411905279310902 人民币 募集资金 已注销
京大运村支行 专项账户
杭州银行股份有限公司北 1101040160001373736 人民币 募集资金 已注销
京通州支行 专项账户
广发银行股份有限公司北 9550880043137700425 人民币 募集资金 已注销
京新外支行 专项账户
合计 76,675,549.36
备注：杭州银行股份有限公司北京通州支行募集资金账户、交通银行股份有限公司北京东三环支行募集资
金账户已于 2025 年 2 月将结余募集资金转出后注销。
2、2022 年度募集资金
单位：元
开户银行 银行账号 币种 账户类型 存储余额
中信银行股份有限公司 8110701012402389430 人民币 募集资金专 134,629.44
北京安贞支行 项账户
杭州银行北京通州支行 1101040160001460632 人民币 募集资金专 767,171,754.48
项账户
宁波银行股份有限公司 77030122000382072 人民币 募集资金专 302,742,403.14
北京中关村支行 项账户
宁波银行股份有限公司 86013000000287072 人民币 七天通知存 59,200,000.00
北京中关村支行 款账户
宁波银行股份有限公司 86013000000770903 人民币 七天通知存 81,600,000.00
北京中关村支行 款账户
交通银行股份有限公司 110061575013004145805 人民币 募集资金专 260,089,510.22
北京东三环支行 项账户
交通银行股份有限公司 110061575013004145978 人民币 募集资金专 149,989,017.42
北京东三环支行
