证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-006
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并将
剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“濮阳惠成”）于
2025 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”进行结项并将节余募集资金 3,558.98 万元（含现金管理取得的理财收益及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，下同）用于永久补充流动资金；同意公司终止募集资金投资项目“功能材料中间体项目”并将剩余募集资金 13,697.89 万元用于永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意濮阳惠成电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕818号）同意，濮阳惠成向特定对象发行人民币普通股（A股）37,243,947股，发行价格为21.48元/股，募集资
金总额799,999,981.56元，扣除各项发行费用后，募集资金净额788,898,808.02元。 以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月27 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11170号）验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司章程的
规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资
金管理制度》的规定，公司对募集资金进行专户存储，并履行审批手续，对募
集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司能够按照募集资金监管协
议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，
未发生违法违规的情形。
为规范公司募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法
权益，根据相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，
公司及实施募投项目的全资子公司福建惠成新材料有限公司（以下简称“福建
惠成”）已分别在招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中原银行股份有限
公司濮阳分行、中国建设银行股份有限公司古雷港支行开设募集资金专用账户。
公司及实施募投项目的全资子公司福建惠成与中原银行股份有限公司濮阳分行、
招商银行股份有限公司郑州支行、中国建设银行股份有限公司古雷港支行、华
金证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 1 月 17 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户行 账户名称 账号 余额（元） 截止日
状态
招商银行股份有限 濮阳惠成电子材
公司郑州农业路支 料股份有限公司 371903257610203 销户
行
中原银行股份有限 福建惠成新材料 410905010120029601 1,357,813.52 正常
公司濮阳分行 有限公司
中国建设银行股份 福建惠成新材料
有限公司古雷港支 有限公司 35050166950100001178 171,210,937.93 正常
行
合计 172,568,751.45
三、本次募投项目结项及终止情况
（一）本次募集资金使用情况
截至2025年1月17日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
现金管理
序 计划募集资金 已累计投入 及利息收 募集资金 项目后续
项目名称 项目名称 实施主体 入扣除手 尚未使用
号 投资净额 募集资金 续费后净 余额 情况
额
顺酐酸酐
顺酐酸酐衍 衍生物及 41,075.60 40,495.76 2,979.14 3,558.98 拟结项
生物、功能 研发中心
1 材料中间体 福建惠成
及研发中心 功能材料 15,814.28 3,263.37 1,146.98 13,697.89 拟终止
项目 中间体
小计 56,889.88 43,759.13 4,126.12 17,256.87
2 补充流动资金 濮阳惠成 22,000.00 22,164.08 0.00 0.00 已完成
合计 78,889.88 65,923.21 4,126.12 17,256.87
注1：补充流动资金项目超出部分为募集资金现金管理取得的理财收益及利息收入；
注2：合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造 成。
（二）顺酐酸酐衍生物项目及研发中心项目结项情况
1.结项的基本情况
截至 2025 年 1 月 17 日，“顺酐酸酐衍生物项目及研发中心项目”募集资金投
入情况如下：
单位：万元
承诺募投项目 累计投入募集 现金管理及利 募集资金节余金
项目名称 投资金额 资金 息收入扣除手 额
① ② 续费后净额 ①-②+③
③
顺酐酸酐衍生物
项目及研发中心 41,075.60 40,495.76 2,979.14 3,558.98
项目
鉴于“顺酐酸酐衍生物项目及研发中心项目”已达到预计可使用状态，公司拟对“顺酐酸酐衍生物项目及研发中心项目”进行结项。
2.募集资金节余的原因
（1）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。
（2）公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间也产生了一定的利息收益。
（三）募投项目终止情况
1.终止功能材料中间体项目的基本情况
公司募集资金投资项目“顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目”分为“顺酐酸酐衍生物项目”“功能材料中间体项目”和“研发中心项目”。其中，“功能材料中间体项目”由“3,000吨/年氢化双酚A项目”和“200吨/年电子化学品项目”组成。
2023年8月8日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于暂缓实施部分募集资金投资项目的议案》，独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。公司暂缓实施“功能材料中间体项目”。
公司拟终止实施“功能材料中间体项目”的建设，截至2025年1月17日，该项
目具体使用情况如下：
单位：万元
承诺募投项目投 累计投入 现金管理及 募集资金预
项目名称 资金额 募集资金 利息收入扣 计补充流动
① ② 除手续费后 资金金额
净额③ ①-②+③
功能材料中间体项目 15,814.28 3,263.37 1,146.98 13,697.89
注：本募投项目已投入资金主要为土地出让金、办公科研楼、配电室及其他公用设施，后续主要作为顺酐酸酐衍生物项目配套使用。
2.终止实施的原因
氢化双酚 A 主要面对高端制造应用领域，可用于高价值 LED 封装、高价值
电气绝缘材料、风机叶片涂层、医疗器械部件、复合材料等领域，因其优良特性可作为双酚 A 的替代产品。本项目在进行项目可行性论证时，是基于当时一部分高耐热、高弹性、低收缩碳纤维复合材料用环氧树脂、光学特性用及特殊电子材料用高性能“特种环氧树脂”及其配套材料曾被相关部门列为“卡脖子”新材料的背景，氢化双酚 A 的替代需求不断增加，长期来看氢化双酚 A 高端替代的前景广阔。但受社会经济、国内外宏观环境的不确定性等客观因素的影响，下游行业对于高端替代产品的需求与意愿目前呈现阶段性减弱。同时，目前公司现有产能未达饱和状态，可以满足目前市场的产能需求，应对市场变化。
公司对子项目“功能材料中间体项目”进行了重新讨论、研究后认为：鉴于当前市场环境、竞争格局、供需情况等已发生较大变化，公司“功能材料中间体项目”在投资收益等方面可能与预期存在差异，
