证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2024-003
厚普清洁能源（集团）股份有限公司
关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2024 年 1
月 29 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体的议案》，同意调整部分募投项目募集资金投入金额，同意调整募集资金投资项目“氢能核心零部件和集成车间建设项目”的实施主体。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1758 号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,166,804 股，发行价格为人民币 12.11 元/股，募集资金总额为人民币 219,999,996.44 元，扣除本次发行费用（不含税）4,855,686.32 元后，本次募集资金净额为 215,144,310.12 元。
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为本次发行的保荐机构（主承销
商），已于 2023 年 8 月 28 日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。上述资
金到位情况经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信验（2023）第 0054 号”《验资报告》予以验证。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
（二）募投项目基本情况
根据《厚普清洁能源（集团）股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
1 氢能核心零部件和集成车间建设项目 30,733.80 11,000.00
2 碱性电解水制氢技术开发项目 5,000.00 5,000.00
3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00
合计 41,733.80 22,000.00
二、募集资金及募投项目基本情况
为加快推进项目实施进度，提高募集资金使用效率，根据募投项目的实际进展情况及项目发展阶段的需要，在不影响各募投项目正常实施的情况下，公司对原计划投资项目的投资总额及拟使用募集资金的金额重新进行了测算，经公司审慎研究，决定调整部分募投项目募集资金投入金额及实施主体。
（一）本次调整部分募投项目募集资金投入金额的情况
由于公司本次以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金金额 22,000.00 万元，实际募集资金净额为 21,514.43 万元，差额约为 485.57 万元（主要系扣除发行费用所致），结合“氢能核心零部件和集成车间建设项目”建设过程中的实际需求，及根据“碱性电解水制氢技术开发项目”的研发进展测算，在不影响各募投项目正常实施的情况下，公司拟将“碱性电解水制氢技术开发项目”的募集资金投资额调减 1,700 万元，将“氢能核心零部件和集成车间建设项目”的募集资金投资额调增 1,214.43 万元，本次调整后，上述项目合计拟投入募集资金金额为 21,514.43 万元，即本次发行的募集资金净额。具体调整内容如下：
单位：万元
调整前 调整后
序号 项目名称
项目投资总额 拟使用募集资金 项目投资总额 拟使用募集资金
1 氢能核心零部件和集 30,733.80 11,000.00 30,733.80 12,214.43
成车间建设项目
2 碱性电解水制氢技术 5,000.00 5,000.00 3,300.00 3,300.00
开发项目
3 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
合计 41,733.80 22,000.00 40,033.80 21,514.43
1、氢能核心零部件和集成车间建设项目内部投资结构调整情况
本次调整后，“氢能核心零部件和集成车间建设项目”总投资额仍为 30,733.80 万元，
计划投入募集资金金额 12,214.43 万元，其中调增募集资金 1,700 万元用于购置工艺设备；调增室外工程募集资金 752.80 万元；调减建安工程募集资金 1,238.37 万元。本次调整不会影响该项目的正常实施及预期效果，具体调整情况如下表所示：
单位：万元
调整前 调整后
序号 项目名称 投资总额
拟使用募资投入 占比 拟使用募资投入 占比
1 建设投资 17,109.78 11,000.00 100.00% 12,214.43 100.00%
1.1 工程费用 14,453.37 11,000.00 100.00% 12,214.43 100.00%
1.1.1 建安工程 9,794.97 9,794.97 89.05% 8,556.60 70.05%
1.1.2 室外工程 1,075.45 - - 752.80 6.16%
1.1.3 工艺设备 3,582.95 1,205.03 10.95% 2,905.03 23.78%
1.2 其它费用 2,206.78 - - - -
1.3 预备费 449.64 - - - -
2 流动资金 13,624.02 - - - -
其中：铺底流 4,087.21 - - - -
动资金
合计 30,733.80 11,000.00 100.00% 12,214.43 100.00%
注：本次因扣除发行费用导致募集资金净额不足部分将调减建安工程募集资金的投入。
2、碱性电解水制氢技术开发项目投资结构调整情况
本次调整后，碱性电解水制氢技术开发项目总投资额调减至 3,300 万元，计划使用募集资金为 3,300 万元。根据公司对目前研发的进展及效果的审慎判断，本次对碱性电解水制氢技术开发项目投资金额的调减不会影响该项目的正常实施及预期效果，具体调整情况如下表所示：
单位：万元
调整前 调整后
序号 项目名称 拟使用募 投资总 拟使用
投资总额 资投入 占比 额 募资投 占比
入
1 设备购置费用 4,575.00 4,575.00 91.50% 2,875.00 2,875.00 87.12%
2 工程建设及其他费用 325.00 325.00 6.50% 325.00 325.00 9.85%
3 预备费 100.00 100.00 2.00% 100.00 100.00 3.03%
合计 5,000.00 5,000.00 100.00% 3,300.00 2,875.00 100.00%
本项目投资主要用于设备购置，不用于支付研发人员薪酬。除购置的大型设备根据公司制度计入固定资产外，公司预计本项目相关研发支出不进行资本化。
（二）调整部分募投项目实施主体的情况
本次调整实施主体的募投项目为“氢能核心零部件和集成车间建设项目”，具体情况如下：
项目名称 变更事项 变更前 变更后
本项目由发行人及其全资子公
司成都厚普、
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