证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-009
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“航天智装”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1584号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司以非公开定价发行方式向航天投资控股有限公司等5名投资者发行人民币普通股(A股)82,047,870股，发行价为每股人民币7.52元。截至2019年12月25日，公司共计募集货币资金人民币
616,999,982.40 元 ， 扣 除 发 行 费 用 20,403,742.88 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
596,596,239.52元。
上述募集资金净额已经大华会计师事务所“大华验字[2019]000411号”《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目531,032,493.95元，尚未使用的金额为74,267,815.78元。（其中募集资金64,804,451.13元，专户存储累
计利息扣除手续费9,463,364.65元）。
2.本年度使用金额及当前余额
2023年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目67,289,814.84元。截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目598,322,308.79元。
综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入598,322,308.79元，募集资金余额7,212,067.64元（含利息）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，2019年12月24日，公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》；2021年12月24日，公司、全资子公司北京轩宇空间科技有限公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》；2022年6月16日，公司、全资子公司航天轩宇（杭州）智能科技有限公司与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户 存储余额 备注
类别
中国招商银行股份有限公司北京万寿路支行 110922706710801 活期 167,303.48
中国建设银行股份有限公司北京首体南路支行 11050170500000001265 活期 4,557,070.39
中国工商银行股份有限公司杭州延中支行 1202023029900016960 活期 2,487,693.77
合 计 7,212,067.64
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入7,212,067.64元（其中2023年度利息收入236,022.30元），已扣除手续费3,611.91元（其中2023年度手续费1,955.60元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：2023年年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度未变更募集资金投资项目。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目无已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：2023年度募集资金使用情况对照表
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会
2024年4月19日
附件：
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 596,596,239.52 本年度投入募集资金总额 67,289,814.84
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 598,322,308.79
累计变更用途的募集资金总额比例 0
本
是否 年 项目可
已变 截至期末 项目达到预 度 是否达 行性是
承诺投资项目 更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 投资进度 定可使用状 实 到预计 否发生
目(含 资总额 (1) 额 入金额(2) (3)＝ 态日期 现 效益 重大变
部分 (2)/(1) 的 化
变更) 效
益
承诺投资项目
1、 顺义航天产
业园卫星应用智 否 401,000,000.00 258,091,700.00 60,274,049.74 262,279,441.54 100.00% 2024/12/31 - 不适用 否
能装备产业基地
项目
1.1 顺义航天产
业园卫星应用智 否 236,000,000.00 236,000,000.00 47,421,754.20 244,540,146.00 100.00% 2024/12/31 - 不适用 否
能装备产业基地
项目
1.2 智能装备控 否 67,500,000.00 8,793,600.00 8,230,225.00 8,230,225.00 93.59% 2024/12/31 - 不适用 否
制系统部组件研
发及能力建设项
目
1.3 新一代智能
测控仿真系统研 否 37,500,000.00 4,885,300.00 1,096,350.00 1,096,350.00 22.44% 2024/12/31 - 不适用 否
发及能力建设项
目
1.4 智能微系统
模块研发及能力 否 60,000,000.00 8,412,800.00 3,525,720.54 8,412,720.54 100.00% 2024/12/31 - 不适用 否
建设项目
2、特种机器人
研发及能力建设 否 70,500,000.00 10,848,900.00 7,015,765.10 8,387,298.89 77.31% 2024/12/31 - 不适用 否
项目
3、支付本次交 否 145,557,400.00 145,557,400.00 145,557,368.36 100.00% 2019/12/31 - 不适用 否
易现金对价
4、补充标的公
司流动资金和偿 否 183,762,600.00 182,098,200.00 182,098,200.00 100.00% 2022/12/31 - 不适用 否
还债务
承诺投资项目小 800,820,000.00 596,596,200.00 67,289,814.84 598,322,308.79
计
超募资金投向
超募资金投向小
计
合计 — 800,820,000.00 596,59
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