无锡先导智能装备股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届
董事会第十八次会议于 2026 年 1 月 25 日审议通过了《关于募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司“2019 年公开发行可转换公司债券”和“2020 年向特定对象发行股票”对应的募投项目均已达到预定可使用状态，前述
募集资金投资项目均已实施完毕。其中，截至 2025 年 12 月 31 日，“2019 年公开
发行可转换公司债券”募投项目结项后节余募集资金 5,995.87 万元，“2020 年向特定对象发行股票”募投项目结项后节余募集资金 10,546.42 万元，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。公司计划将上述募投项目的实际节余募集资金转入公司（含子公司）自有资金账户用于永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金及募投项目的基本情况
（一）募集资金基本情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能装备
股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准，本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币 1,000,000,000.00 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 9,000,000.00 元，其他发行费用总额 1,731,367.34元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 605,094.34 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币
989,873,727.00 元。
该次募集资金于 2019 年 12 月 17 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2019]38412 号验资报告。
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1424 号）并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股发行价格人民币 22.35 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,994.05 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 10,000,000.00元，其他发行费用总额 3,077,356.10 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为738,016.05 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,487,660,654.00 元。
该次募集资金于 2021 年 6 月 10 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2021]33267 号验资报告。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户。
（二）募投项目基本情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券募投项目情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及过往变更募投项目部分募集资金用途事项，2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前募集资金计划 调整后募集资金计划
投资金额 投资金额
1 年产 2000 台电容器、光伏组件、锂电 47,068.24 47,068.24
池自动化专用设备项目
2 先导研究院建设项目 13,620.71 3,620.71
序号 项目名称 调整前募集资金计划 调整后募集资金计划
投资金额 投资金额
3 信息化智能化升级改造项目 8,298.42 8,298.42
4 补充流动资金 30,000.00 40,000.00
合计 98,987.37 98,987.37
注：公司于 2022 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次
会议及 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金
用途的议案》，同意公司将 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金中的募投项目“先导研究院建设项目”募集资金中的 10,000.00 万元用于永久补充流动资金。
2、2020 年向特定对象发行股票募投项目情况
根据公司《向特定对象发行股票募集说明书》及过往变更募投项目部分募集资金用途事项，2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 调整前募集资金 调整后募集资金计
号 计划投资金额 划投资金额
1 先导高端智能装备华南总部制造基地项目 74,001.55 34,001.55
2 自动化设备生产基地能级提升项目 35,816.41 5,816.41
3 先导工业互联网协同制造体系建设项目 17,658.15 17,658.15
4 锂电智能制造数字化整体解决方案研发及 46,289.96 46,289.96
产业化项目
5 无锡先导产业园二期厂房建设项目 - 30,000.00
6 先导华南智能装备产业园建设项目 - 40,000.00
7 补充流动资金 75,000.00 75,000.00
合计 248,766.07 248,766.07
注：公司于 2022 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次
会议及 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金
用途的议案》，同意公司将 2020 年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“先导高端智能装备华南总部制造基地项目”募集资金中的 40,000.00 万元变更用于“先导华南智能装备产业园建设项目”，实施主体为公司全资孙公司广东贝导智能科技有限公司（以下简称“广东贝导”）；将 2020 年向特定对象发行股票募集资金中的募投项目“自动化设备生产基地能级提升项目”中的募集资金 30,000.00 万元变更用于投资无锡先导产业园二期厂房建设项目，实施主体为无锡先导智能装备股份有限公司。
二、本次募投项目结项及节余募集资金安排的情况
（一）募集资金使用及节余情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及节余情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下表：
单位：万元
募集资金账户使用和节余情况 金额
募集资金总额 100,000.00
减：募集资金支付的不含税发行费用 1,012.63
减：募投项目相关款项 94,176.55
加：累计利息收入（减手续费） 1,185.05
2025 年 12 月 31 日募集资金专户期末余额 5,995.87
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情
况如下表：
单位：万元
募集资金账户使用和节余情况 金额
募集资金总额 250,000.00
减：募集资金支付的发行费用 1,233.93
减：募投项目相关款项 242,864.53
加：累计利息收入（减手续费）
