证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-068
南京全信传输科技股份有限公司
关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月 9 日召开第七届董事会六次会议，审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”已达到可使用状态，公司拟对该项目进行结项。“航空航天用智能网卡研发项目”结合企业实际经营情况和未来发展计划，对相关技术路径整体并入网络与计算产业链统筹协同合作，为避免募集资金长期沉淀，公司经审慎研究论证后，决定暂时终止该项目的专项后续投入，后续以自有资金继续该方向研究。上述募投项目结项及终止后，相应募集资金专户余额合计5,723.31万元（其中应付未付款项为1,151.64万元，实际节余募集资金金额为 4,571.67 万元），公司拟将专户中扣除应付未付合同款项后的 4,571.67 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，鉴于本次拟终止部分募投项目并将节余资金永久补充流动资金，且本次拟结项的部分募投项目节余资金用于永久补充流动资金的募集资金
1,000 万元，故本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1473 号”《关于核准南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行新股 21,319,120 股，募集资金总额人民币319,999,991.20 元，扣除承销保荐费人民币 6,000,000.00 元后，金额为人民币 313,999,991.20 元。以上募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了天衡验字（2021）00083 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2、募集资金监管协议情况
2021 年 8 月，公司已与存放募集资金的商业银行及保荐人国金
证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见
公司于 2021 年 8 月 18 日披露在巨潮资讯网上的《南京全信传输科技
股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-058）。
2023 年 12 月 25 日召开的第六届董事会十一次会议以及 2024 年
1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部
分募投项目变更的议案》，原“综合线束及光电系统集成产品生产项目”的项目募集资金投入金额减少 4,157.49 万元，同时将该项目减少的募集资金投入金额资金 4,157.49 万元用于新项目“航空航天用智能网卡研发项目”建设。2024 年 2 月，公司已与存放募集资金的商业银行及保荐人国金证券股份有限公司重新签署了《募集资金三
方监管协议》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日披露在巨潮资
讯网上的《南京全信传输科技股份有限公司关于部分募投项目变更后签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-009）。
三、本次拟结项、终止募投项目涉及的延期情况
（1）2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会十一次会议，审议通
过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”和“FC 光纤总线系列产品生产项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况为：
在募投项目实施过程中，随着公司不断进行生产工艺改进和设备技术改造，公司根据实际情况持续对“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”和“FC 光纤总线系列产品生产项目”实施过程中的工作进行统筹优化，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率。并且，受宏观经济波动、市场环境变化等影响，公司在实施项目的过程中相对审慎，募集资金投资的项目整体实施进度有所放缓，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。综合考虑目前市场环境及募投项目实际实施进度，基于审慎性原则，公司将“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”的预定
可使用状态时间调整至 2025 年 6 月 30 日，将“FC 光纤总线系列产
品生产项目”的预定可使用状态时间调整至 2024 年 12 月 30 日。
（2）2023 年 12 月 25 日召开的第六届董事会十一次会议以及
2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于部分募投项目变更的议案》，原“综合线束及光电系统集成产品生产项目”的项目募集资金投入金额减少 4,157.49 万元，同时将该项目减少的募集资金投入金额资金 4,157.49 万元用于新项目“航空航天用智能网卡研发项目”建设，该项目达到预定可使用状态
时间为 2026 年 12 月 31 日。
四、本次拟结项、终止募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2025 年 11 月 30 日，拟结项、终止募投项目募集资金存放
情况：
单位：万元
截至2025年
初始存放金
项目名称 银行名称 账号 11 月 30 日
额
余额
航空航天用高性
中国建设银行股
能线缆及轨道交
份有限公司南京 32050159553600002116 11,174.93 2,868.00
通用数据线缆生
鼓楼支行
产项目
航空航天用智能 南京银行金融城
0162250000006009 4,157.49 2,855.31
网卡研发项目 支行
公司本次拟结项募投项目为“航空航天用高性能线缆及轨道交通
用数据线缆生产项目”，截至 2025 年 11 月 30 日，该项目已完成建设
并达到预定可使用状态；本次拟终止募投项目为“航空航天用智能网
卡研发项目”。截至 2025 年 11 月 30 日，本次拟结项、终止募投项目
资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金 利息收入 应付未付项
拟使用募集 募集资金节余金
项目名称 累计投入 扣除手续 目款项
资金金额 额 （含利息）
金额 费净额
航空航天用高性能
线缆及轨道交通用 11,174.93 8,343.50 36.57 1,147.00 1,721.00
数据线缆生产项目
航空航天用智能网
4,157.49 1,306.84 4.66 4.64 2,850.67
卡研发项目
合计 1,151.64 4,571.67
注：应付未付款项为已签订合同，但尚未支付的项目款项、质保金等；最终转入公司自有资金账户的实际金额以资金转出当日该项目募集资金账户余额为准。
五、募集资金结项后节余、募投项目终止的主要原因
公司在“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”建设过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，但受市场环境变化及军工行业周期性波动影响，当前生产任务持续动态变化，先进设备的投入提升了生产效率，现有产能已足够覆盖客户需求及当前市场预期，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用，产生了部分募集资金节余。
公司在“航空航天用智能网卡研发项目”实施中，已初步完成了TSN 网卡、10G/25G 智能网卡的试样验证，也在部分客户项目中进行跟进，公司结合企业实际经营情况和未来发展计划，对“航空航天用智能网卡研发项目”项目进行重新评估，认为：从自身研发试制进度考虑，对相关技术进行储备并将该技术路径整体并入网络与计算产业链统筹协同合作。为优化资源配置，更灵活地应对市场变化，避免募
集资金长期沉淀，公司经审慎研究论证后，决定暂时终止该项目的专项后续投入，后续以自有资金继续该方向研究。
六、节余募集资金使用计划
鉴于公司“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”已达到可使用状态，公司拟对该项目进行结项。“航空航天用智能网卡研发项目”结合企业实际经营情况和未来发展计划，对相关技术路径整体并入网络与计算产业链统筹协同合作，为避免募集资金长期沉淀，公司经审慎研究论证后，决定暂时终止该项目的专项后续投入，后续以自有资金继续该方向研究。上述募投项目结项或终止后，相应募集资金专户余额合计 5,723.31 万元（其中应付未付款项为1,151.64 万元，实际节余募集资金金额为 4,571.67 万元），公司拟将专户中扣除应付未付合同款项后的 4,571.67 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
节余募集资金全部转入自有账户用于永久补充流动资金,其他应付未付款项存放于专户中，待募集资金账户相关款项支付完毕后，公司将适时办理
