证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2023101
福建广生堂药业股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日
召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“江苏中兴制剂车间建设项目”予以终止，并将上述项目终止后剩余的募集资金8,543.49 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司董事会将授权相关人员对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金四方监管协议》亦随之终止。本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意福建广生堂药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2748 号），公司向特定对象发行股
票 18,777,000 股，发行价格为 27.40 元/股，募集资金总额人民币 514,489,800.00
元，扣除不含税的发行费用人民币 14,905,660.38 元，实际募集资金净额为人民
币 499,584,139.62 元。募集资金已于 2021 年 6 月 21 日划至公司本次向特定对象
发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字[2021]000437 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后，已全部存放于各募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资 金的银行签署了募集资金监管协议。
二、募投项目基本情况
根据《福建广生堂药业股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股
票募集说明书》等相关披露文件，公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费 用后，将投资于以下项目：
募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资金额 调整前拟使用 调整后使用募
募集资金金额 集资金金额
1 原料药制剂一体化生产基地建设项目 31,301.88 26,500.00 24,070.87
2 江苏中兴制剂车间建设项目 15,000.00 12,500.00 11,354.18
3 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 14,533.36
合计 62,301.88 55,000.00 49,958.41
注：上述募集资金投资项目金额调整事项已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监 事会第四次会议审议通过。
截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目投入情况如下表所示：
单位：人民币万元
拟使用募集 已累计投入募 投资进度
序号 项目名称 资金金额 集资金金额 （3）=（2）/
（1） （2） （1）
1 原料药制剂一体化生产基地建设项目 24,070.87 20,637.96 85.74%
2 江苏中兴制剂车间建设项目 11,354.18 2,843.67 25.05%
3 补充流动资金 14,533.36 14,533.36 100.00%
合计 49,958.41 38,014.98 76.09%
2023 年 7 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 7,000 万元（含本数）暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023
年 11 月 30 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币 4,500 万元。
三、拟终止部分募集资金投资项目的具体情况及原因
（一）拟终止募集资金投资项目情况
本次拟终止的募集资金投资项目为“江苏中兴制剂车间建设项目”，项目总
投资 1.5 亿元，旨在按照行业先进规范标准建设，形成水飞蓟宾葡甲胺片等片
剂产能 10 亿片/年，形成参芪健胃颗粒等颗粒剂产能 1 亿袋/年。本项目实施主
体为公司子公司江苏中兴药业有限公司（简称“江苏中兴”），实施地为江苏省
镇江市。
2021 年 7 月 5 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议
案》，为保障公司向特定对象发行股票募投项目的顺利实施，基于募投项目实施
主体情况及项目建设的实际需要，公司使用部分募集资金对子公司江苏中兴药
业有限公司增资 3,000 万元。
截至 2023 年 11 月 30 日，公司“江苏中兴制剂车间建设项目”已投入募集
资金使用及剩余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 累计投入募集 投资进度 剩余
投资总额 资金金额 募集资金
江 苏 中 兴 制 剂 11,354.18 2,843.67 25.05% 8,543.49
车间建设项目
注：上表中剩余募集资金金额包括累计收到的银行存款利息等，具体金额以实际结
转时专户资金余额为准。已使用募集资金主要用于工程建设。
（二）终止部分募投项目的主要原因
江苏中兴制剂车间建设项目是为了进一步大幅扩大水飞蓟宾葡甲胺片、参
芪健胃颗粒等现有产品产能，以满足下游市场需求。2019 年度，江苏中兴水飞
蓟宾葡甲胺片等片剂年产能 39,000 万片，参芪健胃颗粒等颗粒剂年产能 2,300
万袋，合计产能 41,300 万片（粒/袋）。募投项目建设期内，水飞蓟宾葡甲胺
片、参芪健胃颗粒等市场需求和产品销售总体平稳增长，但未发生重大变化，
随着近几年江苏中兴生产组织和管理效率提升、生产工人技术更加成熟所带来
的生产效率提高及生产车间的技改升级，相关产品生产线产能和产能利用率得
到进一步优化及提升，结合相关产品最近三年一期的产销情况及未来市场预
期，预计现有产能并通过内部挖潜和技改能够满足现阶段及未来一定期间的市
场需求。江苏中兴现有产品（包含水飞蓟宾葡甲胺片、参芪健胃颗粒等）近年具体产量和销量情况如下：
单位：万片(粒/袋)
项目 2023 年前三季 2022 年 2021 年 2020 年
度
产量 30,219.17 40,439.01 38,188.26 32,533.43
销量 30,981.13 39,320.02 38,127.38 31,154.34
产销率 102.52% 97.23% 99.84% 95.76%
此外，随着药品上市许可持有人制度相关的配套法规出台，药品的生产不再受限于企业自身生产基地的制约，可以通过委托生产等方式，灵活保障产能并减少大额资金投入和节约生产成本。
在前述背景下，现阶段投建江苏中兴制剂车间建设项目必要性不足，不利于保障募集资金的有效利用。鉴于公司近几年持续的创新药研发投入及经营规模的扩大，且近期公司抗新冠病毒口服小分子 3CL 蛋白酶抑制剂一类创新药泰中定获批上市销售，公司对流动资金的需求不断增加，需要有足够的营运资金作为保障，以增强公司抗风险能力及竞争能力。
综上所述，为提升公司募集资金使用效率，优化资源配置，缓解公司正常经营所需的流动资金压力，降低公司运营风险，根据公司创新战略发展和资源综合调度的需求，本着控制风险、审慎投资的原则，公司决定终止并将该项目全部剩余募集资金用于永久补充流动资金。未来公司将根据市场需求及经营状况，若有需要将使用自有资金进行项目建设。
（三）本次终止的募投项目剩余募集资金使用计划
公司拟将该募投项目终止后的节余募集资金 8,543.49 万元（含利息收益，具
体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。本次募投项目“江苏中兴制剂车间建设项目”终止及剩余募集资金永久补充流动资金后，该募集资金专项账户不再使用，公司董事会将授权相关人员办理注销存放上述募集资金的专项账户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的《募集资金四方监管协议》亦将予以终止。
（四）本次终止部分募集资金投资项目对公司的影响
本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据目前募投项目的具体情况，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划作
出的审慎调整，不影响其他募集资金投资项目的实施，能更好地满足公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，降低公司财务成本，不会对公司现有生产经营活动和长期发展造成重大不利影响，不会对公司当期财务报表产生重大影响，不存在损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
2023 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
终止部分募集资金
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