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昇辉科技:关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2021-04-22

昇辉科技:关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300423        证券简称:昇辉科技          公告编号:2021-018
                        昇辉智能科技股份有限公司

                关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昇辉智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月21日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为了提高资金使用效率,公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营情况下,拟使用余额不超过110,000万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品, 上述额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。一、现金管理的具体计划

  1、投资目的

  为提高资金使用效率,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品,以增加投资收益。

  2、投资额度及期限

  公司(包括全资子公司)任一时点用于现金管理的闲置自有资金额度不超过人民币110,000万元,在上述额度使用期限自决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

  3、投资品种

  公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品。

  4、投资决议有效期限

  自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

  5、资金来源

  公司及子公司的闲置自有资金。

二、现金管理的风险及公司采取的风险控制措施

  1、现金管理的风险因素

  基于现金管理投资产品的自身特点,公司购买银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等相关产品可能面临以下风险:

  (1)市场风险:包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响,导致产品收益的波动,在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

  (2)流动性风险:若理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制,则在产品期限内没有提前终止权。

  (3)信用风险:发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对产品的收益产生影响。

  (4)相关工作人员的操作和监控风险。

  2、现金管理的风险控制措施

  (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司董事会审议通过后,分别授权公司及子公司财务负责人负责组织实施,公司及子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (2)公司内审部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。
  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响

  公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

  1、董事会审议情况

  公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下,使用不超过110,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

  2、监事会审议情况

  公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常生产经营情况下,使用不超过110,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

  3、独立董事意见

  独立董事认为:公司(包括全资子公司)拟使用不超过110,000万元闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的现金管理收益,不会影响公司正常生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此,全体独立董事一致同意《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
五、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十次会议决议;

  2、公司第三届监事会第十九次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                      昇辉智能科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 21 日
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