江西天利科技股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
非经营性资金占 占用方与上市公司的关 上市公司核 2024年期 2024年度占用 2024年度占用资 2024年度 2024年度 2024年期末占 占用形
用 资金占用方名称 联关系 算的会计科 初占用资 累计发生金额 金的利息（如有） 偿还累计发 外币折算 用资金余额 成原因 占用性质
目 金余额 （不含利息） 生金额 汇兑差
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联资金往 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2024年期 2024年度往来 2024年度往来资 2024年度 2024年度 2024年期末往 往来形 往来性质
来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 初往来资 累计发生金额 金的利息（如有） 偿还累计发 外币折算 来资金余额 成原因 （经营性往来、
金余额 （不含利息） 生金额 汇兑差 非经营性往来）
上饶市数金投商业 控股股东附属子公司 其他应收款 147.59 70.42 217.06 0.95 业务 经营性往来
保理有限公司 往来
上饶市数金投商业 控股股东附属子公司 应收账款 49.47 49.47 业务 经营性往来
保理有限公司 往来
江西赣数信息科技 实际控制人控制的法人 应收账款 0.92 18.62 19.54 业务 经营性往来
有限公司 往来
上饶上丰滑石集团 实际控制人控制的法人 应收票据 55.17 55.17 业务 经营性往来
有限公司 控制的公司 往来
控股股东、实 上饶上丰滑石集团 实际控制人控制的法人 业务
际控制人及其 有限公司 控制的公司 应收账款 97.41 87.67 9.74 往来 经营性往来
附属企业 业务
上饶投资控股集团 实际控制人控制的法人 应收账款 15.85 15.85 经营性往来
有限公司 往来
上饶市数金投商业 控股股东附属子公司 应收账款 12.46 12.46 业务 经营性往来
保理有限公司 往来
北京众智大成科技 原子公司董事控制的公 其他会计科目 153.00 153.00 业务 经营性往来
有限公司 司 往来
上饶市数金保科技 受实际控制人控制的法 应收账款 0.20 0.20 业务 经营性往来
有限公司 人重大影响 往来
上市公司的子 北京众合四海保险 控股子公司 其他应收款 303.01 3.00 306.01 资金 非经营性往来
公司及其附属 代理有限公司 拆借
企业 天彩保险经纪有限 控股子公司 其他应收款 1,325.00 2,430.00 58.25 2,243.25 1,570.00 资金 非经营性往来
公司 拆借
总计 - - - 1,776.52 2,902.60 61.25 3,055.04 - 1,685.33 -
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
