证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-032 号
江西天利科技股份有限公司
2025 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 115,178,529.81 102,009,854.23 12.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,932,151.89 -4,749,468.19 351.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -3,780,480.38 -5,236,136.92 27.80%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,117,089.31 37,329,394.18 -88.97%
基本每股收益（元/股） 0.06 -0.02 400.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -0.02 400.00%
加权平均净资产收益率 2.28% -0.91% 3.19%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减（%）
总资产（元） 578,143,797.15 564,104,583.14 2.49%
归属于上市公司股东的所有者权益 529,260,966.51 517,328,814.62 2.31%
（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策 75,596.57
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融 主要系下属子公司上饶天数通处置部
资产和金融负债产生的公允价值变动 18,660,894.11 分标的股票实现的收益。
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和 -76.26
支出
减：所得税影响额 2,809,438.54
少数股东权益影响额（税后） 214,343.61
合计 15,712,632.27 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
（一）合并资产负债表项目变动的原因说明
项目 期末余额 上年度期末余额 变动幅度 变动原因
（元） （元）
货币资金 156,787,592.28 92,310,267.45 69.85% 主要系报告期处置部分所持股
票收回现金所致
应收票据 200,000.00 551,669.00 -63.75% 主要系报告期应收票据到期结
算影响
存货 127,970.76 -100.00% 主要系部分业务结算所致
无形资产 205,517.26 513,793.12 -60.00% 主要系报告期内无形资产摊销
所致
其他非流动资产 669,931.98 239,577.12 179.63% 主要系报告期待结算业务增加
所致
应付账款 10,769,008.96 7,037,971.79 53.01% 主要系报告期应付供应商款项
增加所致
预收款项 64,601.74 266,507.94 -75.76% 主要系报告期预收房租减少所
致
应交税费 5,835,586.09 202,516.14 2781.54% 主要系报告期应缴纳企业所得
税增加所致
其他应付款 2,058,657.78 7,425,940.97 -72.28% 主要系报告期对外支付保费所
致
租赁负债 1,331,194.20 779,507.20 70.77% 主要系报告期新增租赁合同所
致
主要系报告期对外处置部分所
递延所得税负债 905,543.93 5,364,852.17 -83.12% 持股票，转出原确认的公允价
值变动收益对应的所得税影响
（二）合并利润表项目变动的原因说明
项目 年初至期末 上年同期 变动幅度 变动原因
金额（元） 金额（元）
税金及附加 165,691.64
