证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-110
上海飞凯材料科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 11 次上市委员会会议审议
通过，中国证券监督管理委员会同意注册，上海飞凯材料科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2020 年 11 月 27 日公开发行可转换公司债券 825 万张，每
张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 825,000,000.00 元，扣除发行费用人民币16,042,529.29元，募集资金净额为人民币808,957,470.71元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“天职业字[2020]40861 号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，结合募投项目的实际情况，公司及全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）、安徽晶凯电子材料有限公司、控股子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）以及和成显示的全资子公司江苏和成新材料有限公司（以下简称“和成新材料”）在相关商业银行开立了募集资金专项账户，并与开户银行及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专项储存与管理，具体内容详见
公司在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告日：
2020 年 12 月 11 日，2021 年 4 月 23 日，2022 年 12 月 28 日，2023 年 7 月 4 日，
2025 年 6 月 20 日；公告编号：2020-125，2021-053，2022-145，2023-076，2025-
102）以及于 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管
协议和注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-072）。
截至本公告披露之日，公司对募集资金采用专户存储制度，严格履行使用审
批手续，并就募集资金的使用情况及时履行信息披露义务，定期出具并披露募集
资金存放与实际使用情况专项报告，在对募集资金的存储和管理中公司不存在违
反规定的情况。公司现存募集资金专户情况如下：
序号 账户名称 开户银行 账号 募集资金用途 账户状态
杭州银行股份有 江苏和成年产 280 吨新
1 和成显示 限公司上海分行 3101040160002255617 型液晶材料混配及研发 正常使用
中心建设项目
中国建设银行股 丙烯酸酯类及光刻胶产
2 安庆飞凯 份有限公司上海 31050179360000003763 品升级改造建设项目 正常使用
嘉定支行
星展银行（中 年产 50 吨高性能混合
3 和成新材料 国）有限公司上 30021573288 液晶及 200 吨高纯电子 正常使用
海分行 显示单体材料项目
杭州银行股份有 支付购买 JNC 与 JNCP
4 和成显示 限公司上海分行 3101041060000240711 相关专利权的部分现金 本次注销
对价
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
账户名称 开户银行 账号 募集资金用途 账户状态
和成显示 杭州银行股份有 3101041060000240711 支付购买 JNC 与 JNCP 相 已注销
限公司上海分行 关专利权的部分现金对价
（二）募集资金专户注销情况
公司募投项目“支付购买 JNC 与 JNCP 相关专利权的部分现金对价”已按要
求完成募集资金支付，项目实施完毕。为提高募集资金使用效率，公司决定对其
予以结项，并将节余募集资金人民币 9.56 万元（含存款利息及现金管理收益，最
终实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司日常经营所需的流
动资金。上述具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-108）。
近日，公司已按规定将上述募集资金专户中的节余募集资金全部转入和成显示自有资金账户。考虑“支付购买 JNC 与 JNCP 相关专利权的部分现金对价”募集资金专户后续不再使用，为减少管理成本，公司决定对该募集资金专户进行注销。截至本公告披露之日，该募集资金专户已完成注销手续，公司与保荐机构、募集资金专户的开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2025 年 7 月 31 日
