证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-117
北京东方通科技股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款及向孙公司提供借款、通过全资子公司向孙公司实缴注册资本
以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日分别召开了第五届董事会第十九次会议，第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本、借款及向孙公司提供借款、通过全资子公司向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》。同意公司在募集资金投资项目调整和变更事项经股东会审议通过后，使用募集资金向项目实施主体所涉及子公司实缴注册资本、借款，及向所涉及孙公司提供借款、通过子公司向孙公司实缴注册资本以实施募投项目。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806 号）同意注册，东方通向特定对象发行人民币普通股（A 股）106,024,096 股，发行价格人民币20.75 元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 30,779,267.93 元，实际募集资金净额为人民币
2,169,220,724.07 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 6 月 2
日公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000317 号）。
公司已将募集资金存放于为上述发行开立的募集资金专项账户，并由公司及全资子公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过的《关于变更部分募集资金用途与调整募投项目投资总额、内部投资结构、实施地点、增加实施主体及延期的议案》，本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
单位：人民币万元
序 调整前 调整后
号 项目名称 项目投资 拟投入 项目投资 拟投入
总额 募集资金金额 总额 募集资金金额
1 Tong 系列中间件产品卓越能 127,351.05 105,775.05 105,775.05 105,775.05
力提升项目
2 基于人工智能的下一代可持 84,643.35 61,147.02 32,815.13 32,815.13
续运营安全产品开发项目
3 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
4 TongJDK 和工业物联网中间 - - 28,331.89 28,331.89
件开发项目
合计 261,994.40 216,922.07 216,922.07 216,922.07
注：公司募集资金总额为人民币 220,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,077.93
万元，实际可投入募集资金净额为人民币 216,922.07 万元。
三、本次使用募集资金实缴注册资本、借款的基本情况
鉴于公司拟对募投项目进行调整，其中，拟新增全资子公司北京东方通软件有限公司（以下简称“东方通软件”）及其子公司成都东方通软件有限公司（以下简称“成都软件”）为募投项目实施主体，与公司共同承担实施“Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目”；新增全资子公司北京数字天堂信息科技有限责任公司（以下简称“数字天堂”）为募投项目实施主体，与全资子公司北京东方通网信科技有限公司（以下简称“东方通网信”）共同承担实施“基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目”；同时，东方通软件与公司作为实施主体，共同承担实施新增募投项目“TongJDK 产品和工业物联网中间件开发项目”。
1、Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目
为保障募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向东方通软件提供不超过5,000 万元无息借款，并由东方通软件使用募集资金向成都软件实缴注册资本5,000 万元。同时，公司拟使用部分募集资金向东方通软件及成都软件提供总额不超过人民币 10 亿元（含本数）无息借款，专项用于与公司共同实施“Tong 系列中间件产品卓越能力提升项目”，借款期限为实际借款之日起 3 年，借款资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。公司承诺，上述使用募集资金由东方通软件向成都软件实缴注册资本及公司向成都软件提供借款事项，将在成都软件成为东方通软件全资子公司的工商变更完成后实施。
2、基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目
2023 年 12 月 11 日公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会
议，审议通过《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向子公司东方通网信实缴注册资本和提供借款用于实施“基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目”。其中，同意公司使用募集资金 26,700.00 万元向东方通网信实缴注册资本；向东方通网信提供 34,447.02 万元无息借款，借款期限为实际借款之日起 3 年，借款资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。
鉴于数字天堂已增加为募投项目实施主体，与东方通网信共同承担实施“基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目”，且本项目投资金额缩减为32,815.13 万元，为满足募投项目建设的资金需求，公司拟变更为以募集资金向东方通网信实缴注册资本 1.1 亿元（截至目前公司已向东方通网信实缴注册资本1.1 亿元）。同时公司拟将前述以募集资金向东方通网信提供 34,447.02 万元无息借款，变更为以募集资金向全资子公司东方通网信及数字天堂提供总额不超过人民币 21,815.13 万元无息借款（含本数），借款期限为实际借款之日起 3 年，借款资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。
3、TongJDK 产品和工业物联网中间件开发项目
本项目由东方通软件与公司共同实施，为保障募投项目顺利进行，公司拟使用部分募集资金向东方通软件提供总额不超过人民币 28,331.89 万元（含本数）无息借款，专项用于实施“TongJDK 产品和工业物联网中间件开发项目”，借款期限为实际借款之日起 3 年，借款资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。
公司将根据募投项目的建设进展和实际资金需求，在上述借款和实缴注册资本总额范围内分阶段向项目实施主体提供借款或实缴注册资本，以提高募集资金的使用效率。
四、本次实缴注册资本和借款对象的基本情况
1、北京东方通软件有限公司
公司名称 北京东方通软件有限公司
注册地址 北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 1 号楼 17 层 1701
注册资本 10000 万元人民币
法定代表人 李利军
成立日期 2020-02-18
统一社会信用代码 91110302MA01Q4CY5R
一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术
咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及
辅助设备零售；软件外包服务；大数据服务；网络与信息安全软件开发；
经营范围 智能控制系统集成；数字内容制作服务（不含出版发行）；工业互联网数
据服务；物联网技术研发；计算机系统服务；物联网技术服务；计算机软
硬件及外围设备制造；影视录放设备制造；数据处理和存储支持服务；其
他电子器件制造；电子元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
股东构成 公司持有其 100%股权
截至 2023 年 12 月 31 日，东方通软件资产总额为 7,421.52 万元，负债总
额为 15,997.85 万元，净资产为-8,576.33 万元；2023 年度营业收入为3,459.70 万元，净利润为-6,787.72 万元。
2、成都东方通软件有限公司
公司名称 成都东方通软件有限公司
注册地址 四川省成都市武侯区二环路西一段六号 A 区 8 楼（C8075）号
注册资本 5000 万元人民币
法定代表人 牛林涛
成立日期 2023-11-01
统一社会信用代码 91510107MAD29BPW27
一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术
咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及
经营范围 辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；大数据服务；软件外包服
务；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；数字内容制作服务（不
含出版发行）；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；
计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
股东构成 目前东方通软件持有其 70%股权注
注：2024 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司受让
其控股子公司少数股东股权的议案》，同意东方通软件以人民币 0 元受让成都
