中铁装配式建筑股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
占用方与上市公司 上市公司核算的 2024 年期初占用资金 2024 年 1-6 月占用 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 月偿还 2024 年 6 月末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 会计科目 余额 累计发生金额(不含 占用资金的利 累计发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
利息) 息(如有)
控股股东、实际控制 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
人及其附属企业
前控股股东、实际控 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
制人及其附属企业
其他关联方及其附属 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
企业
往来方与上市公司 上市公司核算的 2025 年期初往来资金 2025 年 1-6 月往来 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 月偿还 2025 年 6 月末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 会计科目 余额 累计发生金额(不含 往来资金的利 累计发生金额 资金余额 往来形成原因 往来性质
利息) 息(如有)
应收票据、应收 销售商品或提供
中铁建工集团有限公司 母公司 账款、其他应收 479,325,597.06 318,056,418.46 -245,812,203.57 551,569,811.95 装配式建筑服务 经营性往来
款、合同资产 及保证金
中铁一局集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款 1,570,060.49 - - 1,570,060.49 销售商品或提供 经营性往来
司控制 装配式建筑服务
中铁二局集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款 9,005,975.33 - - 9,005,975.33 销售商品 经营性往来
司控制
中铁四局集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款 183,796.53 - - 183,796.53 销售商品 经营性往来
司控制
中铁五局集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款 1,886,877.74 - - 1,886,877.74 销售商品 经营性往来
司控制
中铁七局集团有限公司 同受最终控股母公 其他应收款 50,000.00 - - 50,000.00 保证金 经营性往来
司控制
控股股东、实际控制 同受最终控股母公
人及其附属企业 中铁十局集团有限公司 司控制 其他应收款 - 50,000.00 - 50,000.00 保证金 经营性往来
中铁大桥局集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款 566,929.00 - -106,000.00 460,929.00 销售商品 经营性往来
司控制
中铁隧道局集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款 1,121,983.05 - -400,000.00 721,983.05 销售商品 经营性往来
司控制
中铁高新工业股份有限公司 同受最终控股母公 应收账款 2,415,594.90 - -700,000.00 1,715,594.90 销售商品 经营性往来
司控制
中国铁工投资建设集团有限公 同受最终控股母公 应收账款 202,783.32 - -200,000.00 2,783.32 销售商品 经营性往来
司 司控制
中铁上海工程局集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款、其他 2,086,818.63 - -854,200.00 1,232,618.63 销售商品及保证 经营性往来
司控制 应收款 金
中铁置业集团有限公司 同受最终控股母公 应收账款、长期 3,950,000.00 4,144,974.52 -3,885,000.00 4,209,974.52 提供装配式建筑 经营性往来
司控制 应收款 服务及质保金
中铁装配式建筑股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
往来方与上市公司 上市公司核算的 2025 年期初往来资金 2025 年 1-6 月往来 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 月偿还 2025 年 6 月末往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 会计科目 余额 累计发生金额(不含 往来资金的利 累计发生金额 金余额
