证券代码:300367 证券简称:ST 网力 公告编号:2021-093
东方网力科技股份有限公司
关于部分债务到期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,对公司及控股子公司近期到期债务进行了统计,具体情况公告如下:
一、部分到期未偿还债务的基本情况
截止本公告披露日,自 2021 年半年报披露之日起,公司及控股子公司到期累计新增未偿还债务金额为人民币 23,164.79 万元(不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等),具体情况如下:
序号 债务人 债权人 金额(元) 债 务 类 到 期
型 日
东方网力科技 北京市文化科技融
1 股份有限公司 资租赁股份有限公 24,900,000.00 质押借款 2021/5/12
司
2 东方网力科技 永赢金融租赁有限 7,891,763.18 抵押贷款 2021/6/25
股份有限公司 公司
3 东方网力科技 宁波银行股份有限 74,556,140.00 质押借款 2021/7/16
股份有限公司 公司
4 东方网力科技 兴业银行股份有限 90,000,000.00 质押借款 2021/9/3
股份有限公司 公司
5 东方网力科技 川投信息产业集团 1,520,000.00 信用借款 2021/9/3
股份有限公司 有限公司
深圳市深网视 成都市正硕科技有
6 界科技有限公 限公司 4,180,000.00 商业承兑汇票 2021/8/22
司
动力盈科实业 川投信息产业集团
7 (深圳)有限 有限公司 12,600,000.00 商业承兑汇票 2021/6/21
公司
深圳市深网视 川投信息产业集团
8 界科技有限公 有限公司 16,000,000.00 商业承兑汇票 2021/6/21
司
合计 231,647,903.18
除上述已到期的债务外,公司收到部分银行因公司触发违约条款要求提前清偿的通知书,具体如下:(1)宁波银行股份有限公司北京分行发来《提前到期通知书》,宣布将公司未到期的 3,000 万元借款提前到期,要求公司立即归还全部融资本息;(2)上海浦东发展银行股份有限公司发来《贷款提前到期通知书》,宣布将公司未到期的合计 30,799.99 万元全部贷款提前到期,要求公司立即归还上述全部贷款本息。公司目前正在与上述相关债权人开展包括且不限于展期、续贷等方案的沟通。
二、其他已到期债务披露进展情况
截至本公告披露日,根据公司记载于 2021 年 8 月 30 日披露的《2021 年半
年度报告》“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”的 26:短期借款),以及《关于对深圳证券交易所 2020 年年报问询函的回复公告》公告编号(2021-052)〔公告 P5-7〕,公司及子公司已到期债务(本金)合计 35,169.28万元,具体进展情况如下:
序号 贷款银行 贷款种类 到期时间 金额(元) 最新情况说明
1 北京银行 信用借款 2020/6/13 110,000,000.00 已提起诉讼
2 北京银行 信用借款 2020/7/12 25,000,000.00 已提起诉讼
3 北京银行 信用借款 2020/7/12 5,000,000.00 已提起诉讼
4 北京银行 信用借款 2020/4/12 4,900,000.00 已提起诉讼
5 北京银行 信用借款 2020/5/27 5,000,000.00 已提起诉讼
6 北京海金商业保 质押借款 2020/12/31 29,392,334.07 已到期
理有限公司
7 湘信融资租赁有 抵押借款 2020/12/14 25,019,822.05 已到期
限公司
8 北京银行 保证借款 2020/3/11 9,998,433.30 已提起诉讼
9 北京银行 保证借款 2020/3/8 19,999,228.55 已提起诉讼
10 北京银行 质押借款 2021/5/28 4,900,000.00 已提起诉讼
广东百达丰电子
11 科技实业有限公 保证借款 2021/1/10 70,000,000.00 已到期
司
广东百达丰电子
12 科技实业有限公 保证借款 2021/1/10 40,000,000.00 已到期
司
13 深圳市民信惠保 质押借款 2021/5/20 2,482,950.00 已到期
理有限公司
合计 351,692,767.97
三、对公司的影响及风险提示
1、截至目前,公司及子公司已到期债务(本金)合计 58,334.07 万元,另有部分银行要求提前偿还的债务(本金)合计 33,799.99 万元。因债务到期无法偿还,公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况,将导致公司财务费用增加及新增诉讼事项,进而对公司本期利润或期后利润产生一定的影响。
2、公司目前净资产为负,存在到期不能偿还的风险,目前公司正在积极与相关债权人协商解决方案,争取尽快与相关债权人就债务解决方案达成一致意见,包括但不限于展期等方式,尽量降低上述事项对公司的不利影响。
公司将持续关注上述事项的进展情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日