创意信息技术股份有限公司
2021 年度财务决算报告
2021年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的年度报告报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。现将2021年度财务决算情况报告如下：
一、财务报表审计情况
公司2021年度财务决算报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于2022年4月22日出具了XYZH/2022CDAA20228号标准无保留意见的《审计报告》。
二、公司合并报表范围
2021年度公司合并范围如下：
子公司名称 持股比例（%）
直接 间接
四川创意科技有限公司 100.00
北京创意云智数据技术有限公司 100.00
甘肃创意信息技术有限公司 58.00
上海格蒂电力科技有限公司 100.00
广州邦讯信息系统有限公司 100.00
四川创智联恒科技有限公司 100.00
西安格蒂电力有限公司 100.00
上海格蒂能源科技有限公司 100.00
上海蒂玺国际贸易有限公司 100.00
西安通源智能电气技术有限公司 50.00
郑州格蒂电力智能科技有限公司 100.00
创意信息技术马来西亚公司 51.00
格蒂（香港）股份有限公司 100.00
江西邦讯信息系统有限公司 75.00
格蒂投资（柬埔寨）有限公司 100.00
北京格蒂智能科技有限公司 100.00
北京万里开源软件有限公司 58.57
北京拓林思软件公司 58.57
子公司名称 持股比例（%）
直接 间接
北京创意云数科技有限公司 51.00
三、公司主要财务数据分析
（一）资产项目分析
项目 年末余额 年初余额 变动幅度 备注
货币资金 465,789,824.97 480,940,663.54 -3.15%
交易性金融资产 553,363,202.90 47,445,222.00 1066.32% 1
应收票据 14,982,653.04 18,273,434.83 -18.01%
应收账款 1,311,476,744.29 1,317,744,343.86 -0.48%
应收款项融资 14,965,952.84 7,647,020.00 95.71% 2
预付账款 61,360,622.23 83,807,654.72 -26.78%
其他应收款 37,950,648.59 38,957,403.57 -2.58%
存货 702,924,302.37 692,065,024.87 1.57%
持有待售资产 1 / 3
其他流动资产 17,739,079.53 10,449,151.15 69.77% 4
流动资产合计 3,180,553,031.76 2,697,329,918.54 17.91%
长期股权投资 17,466,487.27 22,871,896.49 -23.63%
其他非流动金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%
固定资产 49,654,533.87 58,723,945.05 -15.44%
在建工程 200,535,346.14 178,822,511.52 12.14%
使用权资产 13,805,416.03 / 5
无形资产 140,121,175.07 147,507,463.24 -5.01%
开发支出 59,825,645.08 49,411,609.53 21.08%
商誉 15,019,833.94 20,391,221.53 -26.34%
长期待摊费用 1,450,296.19 1,955,720.20 -25.84%
递延所得税资产 73,452,634.50 63,989,483.41 14.79%
其他非流动资产 19,706,158.18 4,424,835.24 345.35% 6
非流动资产合计 593,037,526.27 550,098,686.21 7.81%
资产总计 3,773,590,558.03 3,247,428,604.75 16.20%
经审计，公司2021年末总资产为377,359.06万元，比上年年末324,742.86万元增加16.2%；其中，增减变动幅度较大的主要资产项目分析如下：
1、交易性金融资产年末余额较上年增加1,066.32%，主要系购买的结构性存款与理财产品未到期所致。
2、应收款项融资年末余额较上年增加95.71%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。
3、持有待售资产年末余额较上年增加，系2021年10月30日，西安格蒂与田浩签订《股权转让协议》，西安格蒂将持有西安博兴自动化科技有限公司38%的股权按1元转让给自然人田浩。该股权转让于2022年2月18日完成工商变更。
4、其他流动资产年末余额较上年增加69.77%，主要系未抵扣增值税进项增加所致。
5、使用权资产年末余额较上年增加，系本期实行新租赁准则，重分类所致。
6、其他非流动资产年末余额较上年增加345.35%，主要系重分类合同履约成本所致。
（二）负债项目分析
项目 年末余额 年初余额 变动幅度 备注
短期借款 533,628,686.00 586,821,873.14 -9.06%
应付票据 943,736.00 4,999,850.21 -81.12% 1
应付账款 643,839,025.40 554,194,988.69 16.18%
合同负债 133,379,819.39 225,896,810.79 -40.96% 2
应付职工薪酬 72,505,333.48 61,480,885.00 17.93%
应交税费 56,912,652.63 53,649,969.93 6.08%
其他应付款 23,506,889.98 27,924,111.62 -15.82%
一年内到期的非流动负债 12,990,285.94 61,933,442.97 -79.03% 3
其他流动负债 12,577,025.89 28,126,001.19 -55.28% 4
流动负债合计 1,490,283,454.71 1,605,027,933.54 -7.15%
租赁负债 8,809,320.81 / 5
长期应付款 198,012.23 8,888,565.53 -97.77% 6
预计负债 1,313,936.74 1,910,781.70 -31.24% 7
递延收益 6,585,212.09 10,021,347.77 -3
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