证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-010
杭州炬华科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引的规定，公司董
事会将 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕992 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开方式，向
特定对象非公开发行人民币普通股股票 46,949,150 股，发行价为每股人民币
13.57元，共计募集资金637,099,965.50元，坐扣承销和保荐费用5,660,377.36
元后的募集资金为 631,439,588.14 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于
2017 年 11 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资
费、法定信息披露等其他发行费用 2,084,905.67 元后，公司本次募集资金净额
为 629,354,682.47 元。上述募集资金到位情况业天健会计师事务所(特殊普通
合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕466 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
项 目 金 额（人民币元）
募集资金净额 629,354,682.47
加：累计利息收入、理财产品收益及扣减手续费后的金额 52,078,839.77
减：以前年度已使用金额 537,417,994.05
减：本期投入金额 0.00
减：永久补充流动资金 144,015,528.19
实际结余募集资金 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州炬华科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2017年 12 月 6 日分别与杭州银行股份有限公司蒋村支行、中国农业银行股份有限公
司杭州西溪支行；2017 年 12 月 7 日与中国建设银行股份有限公司杭州高新支
行；2017 年 12 月 8 日与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于 2020 年 1 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会
第二次会议分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》，同意新增全资子公司天台炬源物联网技术有限公司作为“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目”的实施主体，新增浙江天台县西工业区地块作为
“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目”的实施地点。2020 年 4 月 12 日
公司与海通证券、杭州银行股份有限公司蒋村支行、天台炬源物联网技术有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于2021年12月31日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目（需求侧电、水、气、热计量和信息采集系统产品的生产建设项目）”、“智能电力仪表和智能配用电设备智慧制造建设项目”、“智慧能源技术研究院建设项目”、“营销及技术服务的网络建设项目”已投入完毕，为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，公司董事会、监事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金 14,342.81 万元（包含
尚未支付的合同尾款及质保金 3,096.01 万元, 剩余募集资金 6,097.65 万元和
利息收入、理财收益 5,149.15 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准） 永久补充公司流动资金。独立董事发表了同意的独立意见。该议案经 2022 年 1
月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 期末余额 备 注
中国建设银行股份有限 33050161672700000714 0.00 已于 2022 年 1 月 27
公司杭州高新支行 日销户
中国农业银行股份有限 19053101040014112 0.00 已于 2022 年 1 月 20
公司杭州西溪支行 日销户
杭州银行股份有限公司 3301040160008327390 0.00 已于 2022 年 1 月 26
蒋村支行 日销户
杭州银行股份有限公司 3301040160008327226 0.00 已于 2022 年 1 月 26
蒋村支行 日销户
杭州银行股份有限公司 3301040160015457404 0.00 已于 2022 年 1 月 24
蒋村支行 日销户
合 计 0.00
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
详见附表《2022 年度募集资金的使用情况表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022年度本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情 况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、
完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
附表
2022 年度募集资金的使用情况表
单位：人民币万元
本期已 已累计 报告期 累计变 累计变 尚未使 尚未使 闲置两
募集年 募集方 募集资 使用募 使用募 内变更 更用途 更用途 用募集 用募集 年以上
份 式 金总额 集资金 集资金 用途的 的募集 的募集 资金总 资金用 募集资
总额 总额 募集资 资金总 资金总 额 途及去 金金额
金总额 额 额比例 向
永 久 补
充 公 司
流 动 资
2017 非 公 开 62,935. 0 53,741. 0 0 0.00% 14,401. 金，募集 0
方式 47 80 55 资 金 专
户 在 报
告 期 内
已销户。
合计 -- 62,935. 0 53,741. 0 0 0.00% 14,401. -- 0
47 80 55
承诺投
查看PDF原文
