证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-028
深圳市长亮科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市长亮科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2346 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 73,187,168 股，发行价格为每股 5.70 元，实际募集资金总额为417,166,857.60 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 7,796,796.47 元后，实际募集资金净额为人民币 409,370,061.13 元。
截至 2024 年 7 月 15 日，募集资金已划至公司募集资金专项账户。致同会计
师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 441C000225 号）。
（二）本年度使用金额及当前余额
2024 年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目 3,248.11 万元，其中：基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目使用募集资金 2,086.09 万元，云原生数字生产
6,583.79 万元，本年度合计使用募集资金 9,831.90 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 9,831.90 万元（不含
利息），尚未使用的金额为 31,133.57 万元（不含利息）。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理办法（2023 年修订）》，对募集资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确规定。公司严格按照《募集资金管理办法（2023 年修订）》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《公司股票定向发行说明书》规定用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。
（二）募集资金的存放情况
公司于 2024 年 7 月在招商银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限
公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行开立了募集资金专项账户，分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行名称 银行账号 募集资金用途 截止日余额
招商银行深圳 基于企业级建模和实施
生态园支行 755901634610000 工艺的金融业务系统建 18,627,786.54
设项目
北京银行深圳 20000031324400157761238 云原生数字生产力平台 7,514.24
软件园支行 建设项目
平安银行深圳 15663666888810 补充流动资金项目 41,409.44
分行营业部
合计 18,676,710.22
注：以上 3 个募集资金专户公司均与相关银行签订了协定存款协议，存款利率按约定的协定存款利率执行。
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 34.10 万元。截至 2024 年
12 月 31 日，募集资金尚未使用余额为人民币 31,167.67 万元（含利息收入），
其中活期账户余额 1,867.67 万元，理财账户余额 2,300 万元，闲置资金暂时补流 27,000 万元。
三、募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。
2024 年度内公司不存在变更募集资金用途的情形，存在调整募投项目拟投
入募集资金金额的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在
使用闲置募集资金进行现金管理的情形，存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。
（一）募集资金变更情况
自向特定对象发行 A 股股票募集后，不存在变更募集资金用途的情况，但存
在调整募投项目拟投入募集资金金额的情况。
公司于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同
意公司根据实际募集资金净额结合实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进
行调整。相关议案已经第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过。
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 调整前募集资金 调整后募集资金
号 投入金额 投入金额
1 基于企业级建模和实施工艺的金融 34,483.02 26,133.93 25,267.53
业务系统建设项目
2 “星云”数智一体化平台建设项目 12,028.79 9,190.55 -
3 云原生数字生产力平台建设项目 9,273.33 9,114.15 9,114.15
4 补充流动资金 12,820.00 12,820.00 6,555.33
合计 68,605.14 57,258.63 40,937.01
除上述调整外，实际运作中，调整后募集资金投入金额中“补充流动资金”
为 6,583.79 万元，与 2024 年 7 月 19 日审议通过的 6,555.33 万元相差的 28.46
万元，主要是由于公司使用了自有资金支付部分费用，相关费用最后并未置换发
行费所致。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用和置换情况
公司于 2024 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自
筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《关于深
圳市长亮科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的鉴证报告》（致同专字（2024）第 441A016279 号）。独立董事对此发表了
明确的同意意见，保荐机构亦发表了无异议的核查意见。具体置换情况如下：
（1）公司以自筹资金预先投入募投项目的情况
截至 2024 年 7 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额
为 1,621.26 万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 调整后募集资 自筹资金预 置换金
号 金投入金额 先投入金额 额
1 基于企业级建模和实施工艺的 34,483.02 25,267.53 1,109.59 1,109.59
金融业务系统建设项目
2 云原生数字生产力平台建设项 9,273.33 9,114.15 511.67 511.67
目
合计 43,756.35 34,381.68 1,621.26 1,621.26
（2）公司以自筹资金预先支付发行费用的情况
截至 2024 年 7 月 15 日，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含增值税）
金额为 135.93 万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 发行费用总额 已经以自有资金支付的发行费用 置换金额
号 （不含增值税）
1 律师费用 134.43 61.59 61.59
2 会计师费用 53.77 42.45 42.45
3 材料制作费及 91.48 31.89 31.89
其他
合计 279.68 135.93 135.93
2、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形
同时，由于在募投项目实施期间，公司存在需要使用自有资金支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换的情形，公司于 2024 年 8 月 14 日召开公司第五
届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自
有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投
项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等
额置换，按月从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额
置换资金视同募投项目使用资金。独立董事对
