天津膜天膜科技股份有限公司
2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案第一节 2023 年度财务决算报告
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了致同审字（2024）第 号标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母
公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
一、总体经营情况
2023 年度，公司实现营业收入 20,151.89 万元，同比降低 17.68%；实现利
润总额-801.85 万元,同比增长 95.43%；实现归属于上市公司股东的净利润-
1,090.57 万元，同比增长 94.09%。
（一）2023 年度主要财务数据
项 目 2023年 2022年 同比增减
营业总收入（万元） 20,151.89 24,481.31 -17.68%
营业成本（万元） 14,388.39 22,025.14 -34.67%
营业利润（万元） -1,538.04 -16,866.54 90.88%
利润总额（万元） -801.85 -17,548.21 95.43%
归属于上市公司股东的净利润
-1,090.57 -18,465.65 94.09%
（万元）
归属于上市公司股东的扣除非经 -3,554.09 -18,871.02 81.17%
常性损益的净利润（万元）
经营活动产生的现金流量净额 -7,686.92 437.45 -1857.23%
（万元）
项 目 2023年末 2022年末 同比增减
资产总额（万元） 96,495.49 153,530.11 -37.15%
负债总额（万元） 34,914.93 87,803.94 -60.24%
归属于上市公司股东的所有者权
56,722.98 58,754.63 -3.46%
益（万元）
期末总股本（股） 302,065,356.00 302,065,356.00 0.00%
（二）主要财务指标
项 目 2023年 2022年 同比增减
基本每股收益（元/股） -0.04 -0.61 93.44%
扣除非经常性损益后的基本每股
-0.12 -0.62 81.17%
收益（元/股）
加权平均净资产收益率 -1.89% -27.19% 25.30%
扣除非经常性损益后的加权平均
-6.16% -27.79% 21.63%
净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净
-0.25 0.01 -1,857.23%
额（元/股）
项 目 2023年末 2022年末 同比增减
归属于上市公司股东的每股净资
1.88 1.95 -3.46%
产（元/股）
资产负债率 36.18% 57.19% -21.01%
二、公司财务状况、经营成果及现金流量情况
（一）资产项目重大变化情况
单位：（万元）
序号 项 目 期末余额 期初余额 增减幅度
1 货币资金 8,735.71 2,335.89 273.98%
2 应收账款 17,984.10 26,033.57 -30.92%
3 预付款项 860.75 1,313.42 -34.47%
4 其他应收款 5,024.54 1,325.27 279.13%
5 合同资产 1,360.93 4,700.50 -71.05%
6 一年内到期的非流动资产 297.93 547.88 -45.62%
7 其他流动资产 511.40 996.66 -48.69%
8 其他权益工具投资 1,141.63 2,079.86 -45.11%
9 使用权资产 574.83 329.49 74.46%
10 无形资产 14,617.97 67,050.85 -78.20%
11 长期待摊费用 95.76 302.65 -68.36%
12 递延所得税资产 684.97 1,019.11 -32.79%%
13 其他非流动资产 717.89 1,021.87 -29.75%
1、2023 年货币资金较上年同期增加 6,399.83 万元，同比增长 273.98%，
主要系报告期内转让子公司收款及销售产品回款增加所致；
2、2023 年应收账款较上年同期减少 8,049.47 万元，同比降低 30.92%，主
要系报告期内处置东营两家子公司合并范围调整所致；
3、2023 年预付款项较上年同期减少 452.67 万元，同比降低 34.47%，主要
系报告期内采购预付款减少所致；
4、2023 年其他应收款较上年同期增加 3,699.27 万元，同比增长 279.13%，
主要系报告期内处置子公司尚未收回全部股权及债权转让款所致；
5、2023 年合同资产较上年同期减少 3,339.58 万元，同比降低 71.05%，主
要系报告期内工程项目进行结算所致；
6、2023 年一年内到期的非流动资产较上年同期减少 249.95 万元，同比降
低 45.62%，主要系报告期一年内到期的长期应收款减少所致；
7、2023 年其他流动资产较上年同期减少 485.26 万元，同比降低 48.69%，
主要系报告期内待抵扣进项税及预缴增值税金额减少所致；
8、2023 年其他权益工具投资较上年同期减少 938.23 万元，同比降低
45.11%，主要系报告期内对权益工具投资公允价值确认减少所致；
9、2023 年使用权资产较上年同期增加 245.34 万元，同比增长 74.46%，主
要系报告期内房屋租赁增加所致；
10、2023 年无形资产较上年同期减少 52,432.88 万元，同比降低 78.20%，
主要系报告期内因转让子公司合并范围调整所致；
11、2023 年长期待摊费用较上年同期减少 206.89 万元，同比降低 68.36%，
主要系报告期内因转让子公司合并范围调整所致；
12、2023 年递延所得税资产较上年同期减少 334.14 万元，同比降低
32.79%，主要系报告期内信用减值损失减少所致；
13、2023 年其他非流动资产较上年同期减少 303.97 万元，同比降低
29.75%，主要系报告期内留抵税额调整所致。
（二）负债和所有者权益项目重大变化情况
单位：（万元）
序号 项 目 期末余额 期初余额 增减幅度
1 短期借款 3,003.67 8,972.28 -66.52%
2 应付账款 10,965.69 32,946.10 -66.72%
3 应付职工薪酬 692.97 1,388.25 -50.08%
4 应交税费 921.68 1,346.04 -31.53%
5 其他应付款 6,066.82 23,823.33 -74.53%
6 一年内到期的非流动负债 961.89 4,871.48 -80.25%
7 其他流动负债 148.86 103.45 43.90%
8 租赁负债 431.61 238.15 81.24%
9 预计负债 1,870.96 3,385.02 -44.73%
10 递延收益 75.01 390.37
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