300332 深市 天壕环境

 中证鹏元资信评估股份有限公司
                                          中证鹏元公告【2023】603 号
      中证鹏元关于关注天壕能源股份有限公司1

    变更募投项目以及部分募集资金用途事项的公告

  中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对天壕能源股份有限公司（以下简称“天壕能源”或“公司”，股票代码：300332.SZ）及其发行的下述债券开展评级：

 债券简称  上一次评级时间              上一次评级结果

                              主体等级      债项等级      评级展望

 天壕转债  2023 年 6 月 13 日      A+            A+          稳定

  根据公司于 2023 年 11 月 28 日发布的《天壕能源股份有限公司
关于变更募投项目以及部分募集资金用途的公告》（以下简称“公告”），公司拟将天壕转债募投项目之一“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”募集资金余额 16,089.37 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于以下项目的投资建设：

            项目名称                项目投资总额    拟投入募集资金
                                      （万元）        （万元）

兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程            8,995.34          7,400.00

神安线兴县连接线建设工程                  9,473.08          8,689.37

合计                                    18,468.42        16,089.37

  根据公告，2020 年以来，受宏观经济波动影响，原“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”实施当地需能企业开工率低，下游需求不足，项目的建设进度不及预期。根据公司整体发展规划、为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑实1 公司原名天壕环境股份有限公司，2023 年 7 月变更为现名，证券简称变更为“天壕能源”。

际情况，公司计划变更募集资金投资项目，将“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”尚未使用的募集资金余额为 16,089.37 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于上述新项目的投资建设，保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目后续投资将由公司通过自筹资金解决。

  公司拥有跨省长输管道优势和一定区域的天然气特许经营权，未来主营业务持续性较好。2023 年前三季度公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别同比增长 24.76%和 16.43%，但经营活动产生的现金流量净额同比下降 22.41%。

  中证鹏元将密切关注变更后募投项目的建设进度和收益实现情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“天壕转债”信用等级可能产生的影响。

  特此公告。

                              中证鹏元资信评估股份有限公司
                                  二〇二三年十二月二十一日