深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引等规定，深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）编制的截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞2878 号文《关于同意深圳市佳创视讯技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行 A 股股票
17,757,518 股，每股发行价格为人民币 5.32 元，募集资金总额为人民币 94,469,995.76 元，
扣除与本次发行有关费用 4,137,507.06 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币90,332,488.70 元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2023）0600002 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和余额情况
项目 金额(元)
实际募集资金净额 90,332,488.70
加：利息收入扣除手续费净额 1,079,245.83
其中：本报告期利息收入扣除手续费净额 367,647.26
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 1,141,268.00
实际使用募集资金 4,817,679.00
补充流动资金 24,202,488.70
募集资金余额 61,250,298.83
减：临时补充流动资金 40,000,000.00
募集资金专户应有余额 21,250,298.83
其中：募集资金专户实际余额 21,250,298.83
使用募集资金购买的理财产品余额 -
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等制度的情况。
2023 年 2 月 9 日，公司和保荐机构招商证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司深
圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，开设了银行专户对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储余额情况（含现金管理余额）如下：
银行名称 账号 存储余额（元） 存款方式
兴业银行股份有限公
337060100100522419 21,250,298.83 活期存款
司深圳宝安支行
合计 21,250,298.83
本公司于 2024 年 3 月 11 日召开的第六届董事会第五次会议以及第六届监事会第四次
会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司可以使用额度不超过 1,500.00 万元闲置募集资金进行现金管理，有效期为本次会议通过之日起 12 个月内。在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的资金已全部到
期转回募集资金账户。
本公司于 2024 年 3 月 11 日召开的第六届董事会第五次会议以及第六届监事会第四次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过 4,000.00 万元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，有效期为本次
会议通过之日起 12 个月内，到期前归还至募集资金专户。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额为人民币 4,000 万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期募集资金使用及披露中存在的问题详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十二日
附表 1
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金总额 本期投入募集
9,033.25 资金总额 7.68
变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募
变更用途的募集资金总额 -- 集资金总额 3,016.14
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目（含部 募集资金承 调整后投 本期投入 截至期末 截至期末投资 项目达到预定可使 本报告期实 累计实现 是否达到 项目可行性
投向 分变更） 诺投资总额 资总额 金额 累计投入 进度（%）(3) 用状态日期 现的效益 的效益 预计效益 是否发生重
（1） 金额(2) ＝(2)/(1) （收入） （收入） 大变化
承诺投资项目
面向 5G 应用的超高清
视频云平台建设项目 是 6,613.00 6,613.00 7.68 595.89 9.01% 不适用 2.36 2.36 否 是
（一期）
补充流动资金 否 2,834.00 2,420.25 2,420.25 100.00% -- 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 9,447.00 9,033.25 7.68 3,016.14 33.39% -- 2.36 2.36 -- --
超募资金投向
无
合计 9,447.00 9,033.25 7.68 3,016.14 33.39% 2.36 2.36
面向 5G 应用的超高清视频云平台建设项目（一期）：本次向特定对象发行股票募集资金到账后，公司积极推进募投项目开展，但因市场环境的变化，开
未达到计划进度或预计收益的 展此类业务的电信运营商、互联网运营商均受到了不同程度的冲击，下游市场需求及客户拓展情况不及预期使得公司募投项目投资进度较慢，保荐机构情况和原因（分具体项目） 亦持续督促公司积极推动募投项目并继续密切跟踪募投项目市场环境变化，持续评估论证市场外部环境变化的相关影响，但市场环境的不断变化以及资
本市场对于企业直播业务相关投融资的信心有所下降等多方面原因导致项目实施未达预期。2025 年 1 月 7 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监
事会第八次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。2025 年 1 月 23 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止该项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见
公司分别于
