证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-022
新天科技股份有限公司董事会关于
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，编制了公司截至2025年06月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1356号”文核准，公司通过非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股，发行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。上述募集资金已于2016年9月20日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2016】第1135号《验资报告》。
（二）2025 年半年度募集资金使用金额及余额
截至2025年06月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集 募集资金 加：累计利息 减：以前年度已 本年使用金额
年份 募集方式 净额 收入扣除手续 使用金额 直 接 投 入 募 补 充 流 期末余额
费净额 集资金项目 动资金
非公开发 12,125.13 68,362.34 5,622.04 14,139.46
2016 年 行股票 75,998.71 0.00
截至2025年06月30日，公司通过非公开发行股票募集资金尚未使用的余额为14,139.46万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等净额、理财产品收益扣除相应税款的净额合计12,125.13万元），其中购买理财产品的余额为人民币7,000万元，存放于募集资金专户的余额为人民币7,139.44万元。
二、募集资金的存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司的实际情况制定了《募集资金管理制度》，根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。经公司董事会批准，公司在中国银行股份有限公司河南省分行设立了募集资金专户，并与中国银行河南省分行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户存放情况
截至 2025 年 06 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：
序 2025年06月30日余额
开户银行 银行账号 账户类型
号 （万元）
1 中国银行郑州高新技术开发区支行 254649824217 募集资金专户 7,139.44
合计 7,139.44
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
截至2025年06月30日，公司非公开发行股票募集资金实际使用情况如下：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：新天科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 75,998.71
本年度投入募集资金总额 5,622.04
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 11,800.00
已累计投入募集资金总额 73,984.38
累计变更用途的募集资金总额比例 15.53%
是否已变 调整后投资 截至期末累 截至期末投 本年度 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目 募集资金承 总额(1)（注 本报告期投 计投入金额 资进度(%)(3) 项目达到预定可使 实现的 是否达到预计效益 是否发生重
(含部分 诺投资总额 1） 入金额 (2) ＝(2)/(1) 用状态日期（注 2） 效益 大变化
变更)
承诺投资项目
智慧水务云服务平台项目 是 28,000.00 35,000.00 1,659.86 31,253.41 89.30% 2025 年 10 月 31 日 - 不适用 否
智慧农业节水云服务平台项目 是 17,998.71 22,800.00 1,703.96 16,400.23 71.93% 2025 年 10 月 31 日 - 不适用 否
“互联网+机械表”升级改造产业化项目 否 18,000.00 18,000.00 1,318.58 15,522.07 86.23% 2025 年 10 月 31 日 - 不适用 否
移动互联抄表系统研发项目 否 12,000.00 12,000.00 939.64 10,808.67 90.07% 2025 年 10 月 31 日 - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 75,998.71 87,800.00 5,622.04 73,984.38 - -- - - -
由于公司调整了募集资金投资项目的投资额和内部投资结构，项目整体工程量较大，工程建设施工周期有所延长。为严格把控项目整体
未达到计划进度或预计收益的情况和原
质量，经审慎评估和综合考量，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司对募投项目智慧水务云服务平台项目、智慧农业节水云
因（分具体项目）
服务平台项目、互联网+机械表升级改造产业化项目及移动互联抄表系统研发项目达到预定可使用状态的时间调整为 2025 年 10 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
根据公司战略发展规划，公司原场地规模不能满足项目实施需要，为进一步优化公司产业布局，促进公司高效发展，为募投项目的发
募集资金投资项目实施地点变更情况 展预留空间，提高公司整体经营水平，经公司 2019 年 12 月 10 日第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司将“互联网+机械表升级改
造产业化项目”及“移动互联抄表系统研发项目”的实施地点由郑州高新区红松路 252 号变更至：郑州高新区红杉路东、雪梅街南；将“智
慧水务云服务平台项目”及“智慧农业节水云服务平台项目”的实施地点由郑州高新区红松路 252 号变更为郑州高新区红松路 252 号及郑
州高新区红杉路东、雪梅街南。具体内容详见公司 2019 年 12 月 11 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
1、经公司 2017 年 5 月 10 日第三届董事会第五次会议审议通过，公司在不改变原“智慧水务云服务平台”项目总投资额和投资方向的
前提下，变更该募投项目部分实施方式，由公司使用募集资金人民币 10,500 万元支付公司收购的主营业务为流量计产品的上海肯特 75%股
权的现金对价，从而实现收购完成后募投项目部分产品直接达产的目的。该公告刊登在 2017 年 5 月 11 日的巨潮资讯网上。
