2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东金城医药集团股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市 2025年期 2025年半年度 2025年半 2025年半 2025年6月
非经营性资金 资金占用方名称 公司 上市公司核算 初占用资 占用累计发生 年度占用 年度偿还 末占用资 占用形成 占用性质
占用 的关联关系 的会计科目 金余额 金额 资金的利 累计发生 金余额 原因
（不含利息） 息(如有) 金额
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计
往来方与上市 2025年期 2025年半年度 2025年半 2025年半 2025年6月 往来性质（经
其它关联资金 资金往来方名称 公司 上市公司核算 初往来资 往来累计发生 年度往来 年度偿还 末往来资 往来形成 营性往来、非
往来 的关联关系 的会计科目 金余额 金额 资金的利 累计发生 金余额 原因 经营性往来）
（不含利息） 息(如有) 金额
控股股东、实 淄博金城实业投资股份 公司母公司 应收账款 5.40 5.40 租办公用 经营性往来
际控制人及其 有限公司 房
附属企业 应收账款 2.33 1.87 4.20 销售产品 经营性往来
应付账款 3.00 3.00 租车位 经营性往来
山东金城柯瑞化学有限 全资子公司 其他应收款 -6,449.05 6,500.00 6,500.00 -6,449.05 资金往来 非经营性往来
公司
山东汇海医药化工有限 全资子公司 其他应收款 11,741.00 21,260.00 22,201.00 资金往来 非经营性往来
公司 10,800.00
山东金城生物药业有限 全资子公司 其他应收款 资金往来 非经营性往来
公司
上海金城素智药业有限 全资子公司 其他应收款 25,724.57 1,780.00 17,504.57 资金往来 非经营性往来
上市公司的子 公司 10,000.00
公司及其附属
企业 山东金城医药化工有限 全资子公司 其他应收款 4,317.15 4,317.15 资金往来 非经营性往来
公司
北京金城泰尔制药有限 全资子公司 其他应收款 -1,845.63 17,876.00 -4,398.63 资金往来 非经营性往来
公司 20,429.00
山东金城昆仑药业有限 全资子公司 其他应收款 11,292.20 2,525.00 13,817.20 资金往来 非经营性往来
公司
山东金城医药研究院有 全资子公司 其他应收款 1,137.00 1,137.00 资金往来 非经营性往来
限公司
其他关联方及
其附属企业
总计 41,602.42 54,268.42 52,058.75 43,812.09
法定代表人： 赵叶青 主管会计工作的负责人： 刘静 会计机构负责人： 徐冲
