烟台正海磁性材料股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2025年期初占用 2025年半年度占用累计 2025年半年度占用资 2025年半年度偿 2025年半年度期 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生额 末占用资金余额
控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属企
业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2025年期初往来 2025年半年度往来累计 2025年半年度往来资 2025年半年度偿 2025年半年度期 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生额 末往来资金余额
正海集团有限公司 控股股东 其他会计科目 3.90 3.90 职工宿舍租赁 经营性往来
正海集团有限公司 控股股东 其他会计科目 486.78 486.78 担保服务费 经营性往来
控股股东、实际控 正海集团有限公司 控股股东 其他会计科目 145.47 145.47 软件服务费 经营性往来
制人及其附属企业 烟台正海实业有限公司 控股股东直接控制 其他会计科目 购买工作餐等 经营性往来
的法人 27.95 27.95
上海海姆希科半导体有限 控股股东直接控制 应收账款 163.82 163.82 场地租用等 经营性往来
公司 的法人
上海海姆希科半导体有限 控股股东直接控制 其他会计科目 1,146.55 1,122.21 24.44 收取保证金、支 经营性往来
公司 的法人 付合同补偿
小 计 —— —— —— 1,146.55 827.92 - 1,950.13 24.44 —— ——
上海大郡动力控制技术有 控股子公司 其他应收款 52,164.62 52,164.62 营运资金借款 非经营往来
上市公司的子公司 限公司
及其附属企业 上海郡正新能源动力系统 控股子公司控制的 其他应收款 5,738.93 5,738.93 营运资金借款 非经营往来
有限公司 法人
小 计 —— —— —— 57,903.56 - - - 57,903.56 —— ——
其他关联方及其附 非经营性往来
属企业 非经营性往来
小 计 —— —— —— - - - -
