300188 深市 美亚柏科

      国投智能(厦门)信息股份有限公司

      募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

      天职[2024]11388-1 号

                                目    录

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告                              1
国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告                                                    3


                                                          天职业字[2024]11388-1 号
国投智能（厦门）信息股份有限公司全体股东：

  我们审核了后附的国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“国投智能”）《国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

    一、管理层的责任

  国投智能管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    二、注册会计师的责任

  我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

    三、鉴证结论

  我们认为，国投智能《国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了国投智能 2023年度募集资金的存放与使用情况。

    四、对报告使用者和使用目的的限定

  本鉴证报告仅供国投智能 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为国投智能 2023 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。


                                                          天职业字[2024]11388-1 号
  [此页无正文]

                                              中国注册会计师：

                中国·北京

            二○二四年四月十一日

                                              中国注册会计师：


    国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

    关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门市美亚柏科信息股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可[2022]1918 号）核准，公司 2022 年 12 月于深圳证券交易所向特定对象发
行人民币普通股(A 股) 55,670,501 股，发行价为 12.17 元/股，募集资金总额为人民币
677,509,997.17 元，扣除承销及保荐费用人民币 2,000,000.00 元，余额为人民币 675,509,997.17元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 862,732.77 元，实际募集资金净额为人民币674,647,264.40 元。

  该次募集资金到账时间为 2022 年 12 月 14 日，本次募集资金到位情况已经中证天通会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 15 日出具中证天通[2022]证验字第 0100003 号验
资报告。

  （二）本年度使用金额及年末余额

  截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 674,647,264.40 元，其中：以前年
度使用 674,647,264.40 元，本年度使用 0.00 元，均投入募集资金项目。

  截止 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 674,647,264.40 元，募集资金专户余额
为人民币 0.00 元

    二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《国投智能（厦门）信息股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、
项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2022 年度第四次临时股东大会审议通过；本公司 2022 年度第四次临时股东大会第一次修订。

    根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限公司厦门思明支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

    （二）募集资金三方监管协议情况

    根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司已于
2022 年 12 月 26 日与中国农业银行股份有限公司厦门思明支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
    （三）募集资金专户存储情况

    截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

                                                              单位：人民币元

      存放银行              银行账户账号                存款方式                  余额

中国农业银行股份有限公

                            40342001040044542              活期                    0.00

司厦门思明支行

        合计                                                                        0.00

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司 2023 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

    六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

    本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1、募集资金使用情况对照表

                                          国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会
                                                            二○二四年四月十一日
附件 2

                      国投智能（厦门）信息股份有限公司

                          募集资金使用情况对照表

                                                    截止日期：2023 年 12 月 31 日

  编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司                                                                  金额单位：人民币元

 募集资金总额                                                                    674,647,264.40  本年度投入募

                                                                                                集资金总额                                            0.00
 报告期内变更用途的募集资金总额                                                            0.00

 累计变更用途的募集资金总额                                                                0.00  已累计投入募

                                                                                                集资金总额                                    674,647,264.40
 累计变更用途的募集资金总额比例                                                          0.00%

    承诺投资项目和    是否已变更 募集资金承诺投资  调整后投资总额  本年度投 截至期末累计投入 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现 是否达到预计 项目可行性
    超募资金投向      项目（含部      总额            （1）      入金额      金额(2)      度（%）(3)＝  定可使用状  的效益      效益    是否发生重