证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2025-067
福建元力活性炭股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2025 年 9 月30 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》，具体情况如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额及到位情况
1、2020 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，公司2020年6月非公开发行人民币普通股65,103,168股，发行价格13.57元/股，募集资金总额为人民币883,449,989.76元，扣除相关发行费用23,596,699.11元，实际募集资金净额为人民币859,853,290.65元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴所（2020）验字E-002号《验资报告》。
2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2713号文核准，公司2021年9月向不特定对象发行可转换公司债券共计9,000,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币900,000,000元，扣除发行费用14,721,698.11元（不含税）后，实际募集资金净额为885,278,301.89元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴验字[2021]21002920258号《验资报告》。
（二）前次募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》 的相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，严格履行审批程序， 对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
截至2025年9月30日，前次募集资金账户存放具体情况如下：
1、2020 年非公开发行股票
期末余额
募集资金专户银行 用于项目名称 账号
（万元）
南平工业园区活性炭建设
交通银行股份有限公司南 项目、活性炭研发中心建 354008580018010072005 1.10
平分行 设项目、偿还银行贷款及
补充流动资金项目
交通银行股份有限公司南 南平工业园区活性炭建设 354899999603000001780 7,000.00
平分行 项目
福建南平农村商业银行股 南平工业园区活性炭建设 9050210010010000226707 36.81
份有限公司 项目
福建南平农村商业银行股 南平工业园区活性炭建设 9050210010010000209786 0.05
份有限公司 项目
福建南平农村商业银行股 活性炭研发中心建设项目 9050210010010000209615 5.82
份有限公司
交通银行股份有限公司南 南平工业园区活性炭建设 354008580017340000115 1.43
平分行 项目
泉州银行股份有限公司南 南平工业园区活性炭建设 0000021754005012 22.23
平延平支行 项目
兴业银行股份有限公司福 南平工业园区活性炭建设 118630100100094365 10,129.77
州元洪支行 项目
合计 17,197.22
2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券
期末余额
募集资金专户银行 用于项目名称 账号
（万元）
兴业银行股份有限公司福 南平元力环保用活性炭建 118630100100098545 14,000.12
州元洪支行 设项目
福建南平农村商业银行股 南平元力环保用活性炭建 9050210010010000223945 0.05
份有限公司 设项目
泉州银行股份有限公司南 南平元力环保用活性炭建 7010011200000058385 1.25
平分行 设项目
福建海峡银行股份有限公 南平元力环保用活性炭建 100072696950010002 61,000.14
期末余额
募集资金专户银行 用于项目名称 账号
（万元）
司南平分行 设项目
招商银行福州分行营业部 南平元力环保用活性炭建 591908938010006 16,500.18
设项目
交通银行股份有限公司南 南平元力环保用活性炭建 354008580018010073076 0.55
平分行 设项目
兴业银行股份有限公司福 年产 2,000 吨多孔碳建设 118630100100107709 224.13
州元洪支行 项目
合计 91,726.43
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况说明
前次募集资金使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况表-非公开发行股票》
和附表 2《前次募集资金使用情况表-向不特定对象发行可转换公司债券》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2020年非公开发行股票
（1）变更募投项目实施主体
2020年7月7日，经公司第四届董事会第二十次会议审议，同意将“偿还银行贷 款及补充流动资金项目”的实施主体由公司调整为全资子公司南平元力活性炭有限 公司。
2020年10月10日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议，同意将“南平工 业园区活性炭建设项目—物理炭”的实施主体由南平元力活性炭有限公司调整为其 全资子公司福建元力环境工程有限公司。2022年8月，因公司全资子公司福建南平 三元循环技术有限公司吸收合并福建元力环境工程有限公司，“南平工业园区活性 炭建设项目—物理炭”的最终实施主体变更为福建南平三元循环技术有限公司。
（2）募投项目延期
2021年4月1日，经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十四 次会议审议，同意“南平工业园区活性炭建设项目”、“南平元力活性炭研发中心建
设项目”预计完成时间由2021年7月调整至2022年6月。
2022年4月26日，经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议，同意“南平工业园区活性炭建设项目”、“南平元力活性炭研发中心建设项目”预计完成时间由2022年6月调整至2023年6月。
2023年4月26日，经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议，同意“南平工业园区活性炭建设项目”预计完成时间由2023年6月调整至2024年6月。
2024年4月15日，经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议审议，同意“南平工业园区活性炭建设项目”预计完成时间由2024年6月调整至2026年12月。
2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券
（1）变更募集资金用途
2025年4月10日，公司召开第六届董事会第四次会议、2025年4月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“南平元力环保用活性炭建设项目”部分募集资金22,121万元，变更用于“年产2,000吨多孔碳建设项目”，该项目实施主体为公司全资子公司元力新能源碳材料（南平）有限公司。
（2）募投项目延期
2024年4月15日，经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议审议，同意“南平元力环保用活性炭建设项目”预计完成时间由2024年12月调整至2026年12月。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异
公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资的差异详见附表1《前次募集资金使用情况表-非公开发行股票》和附表2《前次募集资金使用情况表-向不特定对象发行可转换公司债券》。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2020年非公开发行股票
2020年6月24日，根据华兴会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《关于福建元力活性炭股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（华兴所(2020)审核字E-003号）。经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金19,609.82万元置换已预先投入募集资金建设项目的自筹资金。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 募集资金承诺 自筹资金实际 已置换金额
投资金额 投入金额
1 南平工业园区活性炭建 72,200.00 72,200.00 18,719.60 18,719.60
设项目
2 南平元力活性炭研发中 6,145
