2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，万达信息股份有限 公司（以下简称“公司”或“万达信息”）就 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况 作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票
（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.74 元，截至
2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金
总额为人民币 1,978,399,952.46 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 26,256,654.78
元，募集资金净额为人民币 1,952,143,297.68 元。上述募集资金已全部到位，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年
1 月 10 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10006 号）。公司已对本次发行
的募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方（四方）
监管协议。
(二) 募集资金使用情况及余额情况
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
序号 明细 金额
1 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 388,338,184.10
2 减：2025 年募集资金项目投入 94,689,690.12
3 减：2025 年支付银行账户手续费 929.50
4 减：闲置募集资金暂时补充流动资金
5 加：2025 年收到募集资金存款利息 1,515,542.09
6 2025 年 6 月 30 日未使用募集资金余额 295,163,106.57
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司依照《公司法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管
理及使用制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。
为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监
管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规的要求及公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定，公司及全资子公司宁波金
唐软件有限公司、全资子公司上海复高计算机科技有限公司、保荐机构太平洋证券股份
有限公司，与交通银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支行、
中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行、上海
银行股份有限公司上海自贸试验区分行、上海农村商业银行股份有限公司宝山支行、华
夏银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市静安支行 8 家银行分
别签订《募集资金三方（四方）监管协议》，对本次发行募集资金进行监管。公司与主
承销商以及存放募集资金的商业银行签订的募集资金三方（四方）监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。
公司 2023 年 6 月 15 日召开第七届董事会 2023 年第三次临时会议和第七届监事会 2023
年第三次临时会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，
同意公司根据发展规划和募投项目的实施情况，将“智能医疗数据能力开放服务平台
(Wise-HDP) 及应用体系项目”的实施主体由公司全资子公司宁波金唐软件有限公司变更
为万达信息股份有限公司，相应的实施地点由浙江省宁波市鄞州区高新技术产业开发区
变更为上海市徐汇区漕河泾街道桂平路 481 号 20 号楼 5 层。本次变更实施主体及实施地
点后，公司于 2023 年 9 月 22 日在中国民生银行股份有限公司上海浦江支行开立了新的
募集资金专户，并于 2023 年 10 月 13 日将原中国民生银行股份有限公司上海分行营业部
的募集资金专户余额全部转存至新募集资金专户，同时注销了原募集资金专户，公司与
保荐机构以及原开户银行签订的相关《募集资金三方（四方）监管协议》也随之终止，
并已与新募集资金专户开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
1、 活期存款存放情况
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存放余额
交通银行上海市分行营业部 310066661013006418937 42,719,166.91
上海农村商业银行股份有限公司宝山支行 50131000924450786 122,860,474.96
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部 03005153904 34,791,470.39
兴业银行股份有限公司上海虹口支行 216220100100360387 24,588,640.31
华夏银行股份有限公司上海南京路支行 10579000000017300 18,427,735.14
中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行 31050173360009000518 12,156,723.95
中国民生银行股份有限公司上海浦江支行 671008782 39,560,310.56
中国工商银行股份有限公司上海市静安寺支行 1001255329207862302 58,584.35
合计 295,163,106.57
2、 定期存款存放情况
期末公司不存在以定期存款形式存放于上述各银行的募集资金。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户金额合计 295,163,106.57 元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2023 年 6 月 15 日分别召开第七届董事会 2023 年第三次临时会议和第七届监事会
2023年第三次临时会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。
公司将募集资金投资项目“智能医疗数据能力开放服务平台 (Wise-HDP) 及应用体系项
目”的实施主体由公司全资子公司宁波金唐软件有限公司变更为万达信息股份有限公司，
相应的实施地点由浙江省宁波市鄞州区高新技术产业开发区变更为上海市徐汇区漕河泾
街道桂平路 481 号 20 号楼 5 层。除此之外，本次募投项目无其他实施地点、实施方式变
更事项。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 6 月 15 日分别召开第七届董事会 2023 年第三次临时会议和第七届监事会
2023 年第三次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资
金的情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计
15,532.11 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换事项进行专项审核并出
具了《万达信息募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA14521 号）。
根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先
期投入做出的安排，即“在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际
需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换”，
本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金项目的实施计划相
抵触。鉴于本次募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金
置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 15,532.11 万元。
上述事项于 2023 年 6 月 25 日从募集资金专户中置换完毕。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 10 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议，
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集
资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将 2021 年度向特定对象发行
股票募集资金投资项目中不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金暂
