山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1、2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，本公司以简易程序向特定对
象发行人民币普通股（A 股）24,015,164 股，每股面值 1 元，每股发行价格 11.87 元，
募集资金总额为 285,059,996.68 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等发行费用 3,768,453.68 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
281,291,543.00 元。截至 2022 年 8 月 26 日，本公司上述发行的募集资金已经全部到
位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2022JNAA30519 号验资报告。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1091 号)同意，本公司公开发行可转换公司债券 6,500,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币650,000,000.00元。本公司本次发行的募集资金总额为650,000,000.00元，扣除保荐及承销费 4,245,283.02 元(不含税)后，实际收到金额为 645,754,716.98 元。另扣减律师费用、会计师费用、资信评级费用及发行披露费用等与本次发行可转换公司
债 券 直 接 相 关 的 外 部 费 用 1,602,367.40 元 ( 不 含 税 ) 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
644,152,349.58 元。截至 2023 年 8 月 2 日，本公司上述发行的募集资金已经全部到位，
业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2023JNAA3B0500 号验资报告。
（二） 募集资金以前年度使用金额
1、2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金
本公司募集资金以前年度使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 285,059,996.68
减：保荐承销费 2,800,000.00
募集资金到账金额 282,259,996.68
减：其他发行费用 968,453.68
实际募集资金金额 281,291,543.00
减：以前年度募集资金项目累计投入 201,767,680.13
减：以前年度手续费 12,816.17
减：以前年度使用募集资金购买理财产品金额 480,000,000.00
加：以前年度募集资金存款利息收入 463,435.82
加：以前年度收回募集资金购买理财产品金额 470,000,000.00
加：以前年度购买理财产品累计收益 1,545,796.37
以前年度募集资金专户结余金额 71,520,278.89
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
本公司募集资金以前年度使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 650,000,000.00
减：保荐承销费 4,245,283.02
募集资金到账金额 645,754,716.98
减：置换自筹资金支付的发行费用 1,243,876.83
减：其他发行费用 358,490.57
实际募集资金金额 644,152,349.58
减：以前年度募集资金项目累计投入 155,854,598.81
减：以前年度置换自筹资金预先投入募投项目 33,855,335.19
减：以前年度手续费 3,672.07
减：以前年度使用募集资金购买理财产品金额 905,000,000.00
加：以前年度尚未支付的其他发行费用 358,490.57
加：以前年度募集资金存款利息收入 342,800.31
加：以前年度收回募集资金购买理财产品金额 480,000,000.00
项目 金额
加：以前年度购买理财产品累计收益 2,470,743.08
以前年度募集资金专户结余金额 32,610,777.47
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、本公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金 2024 年度使用及结余
情况如下：
单位：元
项目 金额
2024 年年初募集资金专户结余金额 71,520,278.89
减：2024 年募集资金项目投入 30,949,282.69
减：2024 年手续费 4,038.23
减：2024 年使用募集资金购买理财产品金额 90,000,000.00
加：2024 年募集资金存款利息收入 649,473.47
加：2024 年收回募集资金购买理财产品金额 100,000,000.00
加：2024 年购买理财产品累计收益 282,472.87
减：2024 年节余募集资金（含利息收入）转出 8,476.02
2024 年末募集资金专户结余金额 51,490,428.29
2、本公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 2024 年度使用及结
余情况如下：
单位：元
项目 金额
2024 年年初募集资金专户结余金额 32,610,777.47
减：2024 年募集资金项目投入 102,178,120.19
减：2024 年手续费 12,488.24
减：2024 年闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00
减：2024 年使用募集资金购买理财产品金额 1,237,000,000.00
减：2024 年支付的其他发行费用 358,490.57
加：2024 年存款利息收入 598,363.97
加：2024 年收回募集资金购买理财产品金额 1,454,000,000.00
加：2024 年购买理财产品累计收益 5,180,301.95
2024 年末募集资金专户结余金额 52,840,344.39
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东阳谷华泰化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，本公司对募集资金
