天津经纬辉开光电股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一） 2019 年非公开发行股票募集资金
（1）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】682 号）核准，本公司采取非公开发行方式，以每股发行价格 5.55 元（每股面值人民币 1.00 元）向张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司（以下简称“丰瑞嘉华”）发行 36,050,000 股股份，向湖南天易集团有限公司（以下简称“湖南天易”）发行 25,000,000 股股份，向艾艳发行 11,700,000 股股份，上述交易合计发行股份 72,750,000 股，募集资金总额为人民币 403,762,500.00 元，扣除发行费用人民币 5,838,859.00 元（含税）后，募集资金净额为人民币 397,923,641.00 元，其中计入股本 72,750,000.00 元，计入资本公积 325,173,641.00 元。上述募集资金已于
2019 年 8 月 23 日存入本公司在中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“光
大银行龙岗支行”）开立的 39110188000121886 银行账号 150,000,000.00 元、在中国民生银行股份有限公司天津分行开立的 631350971 银行账号 98,626,641.00 元（以下简称“民生银行天津分行”）、在招商银行股份有限公司天津南门外支行（以下简称“招商银行天津支行”）开立的 122903429310503 银行账号 149,297,000.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2019TJA10226号验资报告审验，并确认本次发行的新增注册资本及股本资本情况。
（2）募集资金以前年度使用金额
本公司本次非公开发行募集资金用于“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”，项目实施主体为本公司之子公司湖南经纬辉开科技有限公司（以下简称“湖南经纬辉开”）。本项目于2018年12月取得永州市冷水滩区发展和改革委员会出具的编号为冷发改备案证字[2018]95 号的《湖南经纬辉开科技有限公司年产 650 万片中大尺寸智能终端触控
显示器件项目备案证明》，截止 2022 年 12 月 31 日，项目累计使用募集资金
359,608,408.59 元。
（3）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司 2019 年非公开发行股票募集资金使用情况及年
末余额如下：
项目 金额（元）
募集资金期初余额 1,225,869.54
加：用于暂时性补充流动资金的本年归还 40,000,000.00
减：本年度投入募集资金总额 -
减：用闲置募集资金暂时性补充流动资金 -
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 11,812.13
减：结余的募集资金划给流动资金 41,237,681.67
尚未使用的募集资金余额 -
（二） 2020 年度向特定对象发行股票募集资金
（1）募集资金金额及到位时间
根据中国证监会出具的《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749 号），同意本公司向特定对象发行股票的注册
申请。公司向特定对象发行 A 股股票 110,000,000 股，发行价格为人民币 6.50 元/股，
其中，本公司向盐城市盐南高新区瑞善新型显示产业投资基金（有限合伙）发行35,300,000 股股份，向盐城市盐南高新区兴瑞半导体产业投资基金（有限合伙）发行23,000,000 股股份，向盐城市盐南高新区金纬半导体产业投资基金（有限合伙）发行15,300,000 股股份，向宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆仁和 1 号私募证券投资基金发行 9,000,000 股股份，向宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆 1 号私募证券投资基金发行 8,900,000 股股份，向华夏基金管理有限公司发行 6,800,000 股股份，向财通基金管理有限公司发行 5,100,000 股股份，向诺德基金管理有限公司发行 4,400,000 股
股份，向 UBS AG 发行 2,200,000 股股份，上述交易合计发行股份 110,000,000 股，募
集资金总额为 715,000,000.00 元，扣减发行费用 14,657,075.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 700,342,924.53 元，其中计入股本 110,000,000 元，其余人民币590,342,924.53 元计入资本公积。上述募集资金净额及尚未支付的发行费用
3,288,575.47 元（不含税），合计 703,631,500.00 元，已于 2023 年 4 月 4 日分别存入
本公司在兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行开立的人民币 337030100100390308 账户140,000,000.00 元，在中国建设银行股份有限公司深圳布吉支行开立的人民币44250100001200004900 账户 150,000,000.00 元，在兴业银行股份有限公司天津和平支行开立的人民币 441300100100130063 账户 100,000,000.00 元，在华夏银行股份有限公司天津分行开立的人民币 12350000004497394 账户 313,631,500.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特出普通合伙)出具了XYZH/2023TJAA1B0070号验资报告审验，并确认本次发行的新增注册资本及股本资本情况。
（2）募集资金以前年度使用金额
不涉及。
（3）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用情
况及年末余额如下：
项目 金额（元）
初始划入募集资金专户金额 703,631,500.00
减：支付尚未支付的发行费用 4,168,000.00
减：本年度投入募集资金总额 -
减：用闲置募集资金暂时性补充流动资金 200,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 7,598,547.60
尚未使用的募集资金余额 507,062,047.60
二、 募集资金管理情况
（一） 2019 年非公开发行股票募集资金
（1）募集资金的管理情况
为了规范本公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，本公司及国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与招商银行天津支行、光大银行龙岗支行及民生银行天津分行分别共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
鉴于本次募集资金投资项目由本公司之全资子公司湖南经纬辉开实施，为了规范本公司募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现湖南经纬辉开在中国银行股份有限公司深圳大运城支行及中国建设银行股份有限公司深圳布吉支行分别设立募集资金专项账户，并与本公司、保荐机构及募集资金存放银行共同签署《募集资金专户四方监管协议》。
（2）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2019 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，原
使用的募集资金专户无余额，相关募集资金专户均已完成销户。
（二） 2020 年度向特定对象发行股票募集资金
（1）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，本公司设立了募集资金专用账户，并且与兴业银行股份有限公司深圳松坪支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行、兴业银行股份有限公司天津分行、华夏银行股份有限公司天津分行、中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行、华美银行（中国）有限公司深圳分行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（2）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金具体存放情
况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
兴业银行股份 3370301001
有限公司深圳 00390308 102,000,000.00 1,650,708.52 103,650,708.52
罗湖支行
中国建设银行 4425010000
股份有限公司 1200004900 103,000,000.00 1,415,504.23 104,415,504.23
深圳布吉支行
兴业银行股份 4413001001
有限公司天津 00130063 72,000,000.00 1,148,362.69 73,148,362.69
和平支行
华夏银行股份 1235000000
有限公司天津 4497394 103,832,000.00 1,698,687.02 105,530,687.02
分行
华美银行（中 5892010130
国）有限公司深 005669 65,000,00
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