江西华伍制动器股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江西华伍制动器股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 上市公司核算 2023年期初占 2023年度占用累计 2023年度占用 2023年度偿 2023年期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 的会计科目 用资金余额 发生金额（不含利 资金的利息 还累计发生 用资金余额 原因 占用性质
系 息） （如有） 金额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计 - - -
其他关联方及附属
企业
小计
总计 - - -
往来性质
往来方与上市 上市公司核算 2023年期初往 2023年度往来累计 2023年度往来 2023年度偿 2023年期末往 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 的会计科目 来资金余额 发生金额（不含利 资金的利息 还累计发生 来资金余额 原因 （经营性往来、
系 息） （如有） 金额 非经营性往来）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
上海振华重工(集团)股份有限公司 参股股东 应收账款 1,436.38 217.20 - 322.98 1,330.60 销售货款 经营性占用
其他关联方及其 上海振华重工(集团)股份有限公司 参股股东 应收款项融资 167.32 307.27 - 167.32 307.27 销售货款 经营性占用
附属企业
上海振华重工(集团)股份有限公司 参股股东 应收票据 4,490.81 10,277.69 - 7,423.49 7,345.01 销售货款 经营性占用
江西华伍重工有限责任公司 参股公司 应收账款 767.97 - - - 767.97 销售货款 经营性占用
江西华伍重工有限责任公司 参股公司 其他应收款 292.14 - - - 292.14 预付货款 经营性占用
上海华伍行力流体控制有限公司 参股公司 应收账款 0.89 17.94 - 18.25 0.58 销售货款 经营性占用
上海华伍行力流体控制有限公司 参股公司 其他应收款 1,470.61 331.32 - 1,326.00 475.93 销售货款、 经营性占用
房租
上海华伍行力流体控制有限公司 参股公司 应收票据 27.00 314.43 - 48.44 292.99 销售货款 经营性占用
上海华伍行力流体控制有限公司 参股公司 应收款项融资 67.18 791.61 - 67.18 791.61 销售货款 经营性占用
江西华伍智能传动装备有限公司 全资子公司 应收账款 11.78 16.55 - 15.08 13.25 销售货款 经营性占用
江西华伍智能传动装备有限公司 全资子公司 其他应收款 600.35 - - - 600.35 资金往来 非经营性占用
江西力华科技发展有限公司 全资子公司 应收账款 95.80 151.96 - 247.76 - 销售货款 经营性占用
内蒙古天诚商贸有限责任公司 控股子公司 应收账款 75.34 - - - 75.34 销售货款 经营性占用
上市公司的子公 内蒙古天诚商贸有限责任公司 控股子公司 其他应收款 946.57 50.87 - - 997.44 资金往来 非经营性占用
司及其附属企业 深圳勒迈科技有限公司 参股公司 应收账款 765.27 - - 0.05 765.22 销售货款 经营性占用
深圳勒迈科技有限公司 参股公司 其他应收款 - 219.53 - - 219.53 代收代付 经营性占用
款
深圳勒迈科技有限公司 参股公司 预付账款 29.91 - - - 29.91 预付货款 经营性占用
北京华伍创新科技有限公司 全资子公司 应收票据 - 193.30 - 85.00 108.30 销售货款 经营性占用
华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司全资子公司 应收账款 1,343.57 657.29 - - 2,000.86 销售货款 经营性占用
华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司全资子公司 其他应收款 1,100.00 1,089.40 - 89.40 2,100.00 资金往来 非经营性占用
长沙市天映机械制造有限公司 控股子公司 其他应收款 8,975.79 3,153.44 - 2,000.00 10,129.23 资金往来 非经营性占用
贵州飞映飞机维修工程有限公司 控股子公司 其他应收款 - 70.54 - - 70.54 资金往来 非经营性占用
福尔卡摩擦片有限公司 控股子公司 应收账款 - 110.42 - 14.44 95.98 销售货款 经营性占用
福尔卡摩擦片有限公司 控股子公司 其他应收款 381.07 - 7.57 388.64 -
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