恒信东方文化股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
资金占 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核 2023 年期初占 2023 年半年度占 2023 年半年度偿 2023 年半年末占 占用形成原因 占用性质 备注
用方类别 司的关联关系 算的会计科目 用资金余额 用累计发生金额 还累计发生金额 用资金余额
控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业
小计
关联方自
然人及其
控制的法
人
小计
北京恒盛通典当有限责任公司 联营企业 应收账款 1,976,600.00 1,976,600.00 房租和技术服务费 经营性占用
蜂云时代科技有限公司 联营企业 应收账款 480,000.00 480,000.00 软件销售款 经营性占用
泰州市依渡云智能数字科技有限责任公司 联营企业 应收账款 110,000.00 110,000.00 - 设计费 经营性占用
其他关 侠义风华文化旅游发展有限公司 联营企业 应收账款 36,163.79 36,163.79 - 设计及管理费 经营性占用
联人及其
附属企业 Pukeko Pictures Limited Partnersh
联营企业 预付账款 406,243.72 406,243.72 - 咨询服务费 经营性占用
ip
The Virtual Reality Company 联营企业 预付账款 5,571,680.00 5,571,680.00 - 制作费 经营性占用
北京元数智能科技有限公司 联营企业 预付账款 1,200,000.00 3,200,000.00 4,400,000.00 制作费 经营性占用
乐在东方（珠海横琴）文化科技有限公司 公司董事为该公 预付账款 200,000.00 200,000.00 咨询服务费 经营性占用
司实控人
小计 — — — 9,574,443.79 3,606,243.72 6,124,087.51 7,056,600.00
资金占 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核 2023 年期初占 2023 年半年度占 2023 年半年度偿 2023 年半年末占 占用形成原因 占用性质 备注
用方类别 司的关联关系 算的会计科目 用资金余额 用累计发生金额 还累计发生金额 用资金余额
控股股
东、实际
控制人及
其附属企
业
小计
关联方自
然人及其
控制的法
人
小计
东方梦幻虚拟现实科技有限公司 控股子公司 其他应收款 118,259,011.46 108,731,127.50 157,411,127.50 69,579,011.46 往来款 非经营性占
用
东方梦幻文化产业投资有限公司 控股子公司 其他应收款 348,845,687.19 16,827,500.00 22,624,925.11 343,048,262.08 往来款 非经营性占
用
北京花开影视制作有限公司 控股子公司 其他应收款 37,797,569.50 5,811,000.00 23,000,000.00 20,608,569.50 往来款 非经营性占
用
上市公 恒信东方儿童(广州)文化产业发展有限公 控股子公司 其他应收款 227,781,660.38 8,110,000.00 31,734,607.68 204,157,052.70 往来款 非经营性占
司的子公 司 用
司及其附 北京恒信彩虹科技有限公司 控股子公司 其他应收款 136,150,321.60 55,050,000.00 7,910,000.00 183,290,321.60 往来款 非经营性占
属企业 用
宁波东方梦幻投资有限公司 控股子公司 其他应收款 97,631,600.00 97,631,600.00 往来款 非经营性占
用
安徽省赛达科技有限责任公司 控股子公司 其他应收款 - 18,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 往来款 非经营性占
用
东方永赋（北京）教育科技有限公司 控股子公司 其他应收款 395,200.00 395,200.00 往来款 非经营性占
用
小计 — — — 966,861,050.13 212,529,627.50 250,680,660.29 928,710,017.34
总计 — — — 976,435,493.92 216,135,871.22 256,804,747.80 935,766,617.34
查看PDF原文
