证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号:2025-033
思创医惠科技股份有限公司
关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司 以下简称 公司”或 思创医惠”）于 2025 年 4
月 28 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司 2018 年度非公开发行股票项目中的 物联网智慧医疗溯源管理项目”和 医疗大数据应用研发中心”，同意终止公司 2020 年度向不特定对象发行可转
换公司债券项目 以下简称 可转债项目”）中的 互联网+人工智能医疗创新运
营服务项目” 营销体系扩建项目”及 基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目”，并将剩余募集资金合计人民币 93,989.64 万元 其中非公开发行股票项目剩余募集资金为人民币 27,516.92 万元，可转债项目剩余募集资金为人民币 66,472.72 万元，前述金额含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、关于公司募集资金基本情况
一）非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可 2019〕1442 号）核准，公司非公开发行人民币普
通股 A 股）51,390,132 股，发行价格为 11.15 元/股，募集资金总额 572,999,971.80
元 ，扣除各项发行费用 7,597,169.53 元 ，实际募集资金净额为人民币565,402,802.27 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 特殊普通合伙）验证，并出具天健验 2019〕381 号《验资报告》。
二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思创医惠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可 2020〕3372 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,170,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 81,700.00 万元，扣除承销及保荐费用 999.00万元(含税)，另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 210.62 万元(含税)，加上可予抵扣的增值税进项税额 68.47 万元后，实际募集资金净额为人民币 80,558.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 特殊普通合伙）验证，并出具天健验 2021〕40 号《验证报告》。
二、关于公司募集资金投资项目基本情况
截至 2025 年 3 月 31 日，募集资金余额为 93,989.64 万元情况如下：
单位：万元
非公开项目 金额
募集资金净额 56,540.28
减：已累计投入募集资金金额 30,537.70
加：利息扣除手续费的净额 1,514.34
募集资金余额 27,516.92
其中：闲置募集资金补充流动资金 25,000.00
向不特定对象发行可转债项目 金额
募集资金净额 80,558.85
减：已累计投入募集资金金额 17,632.38
加：利息扣除手续费的净额 3,546.25
募集资金余额 66,472.72
其中：闲置募集资金补充流动资金 45,000.00
截至 2025 年 3 月 31 日，各募集资金投资项目具体投入情况如下表：
单位：万元
非公开项目 募集资金承诺投资金额 累计投入金额
物联网智慧医疗溯源管理项目 42,540.28 20,358.00
医疗大数据应用研发中心 9,000.00 5,179.70
补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 56,540.28 30,537.70
向不特定对象发行可转债项目 募集资金承诺投资金额 累计投入金额
互联网+人工智能医疗创新运营服务项目 33,300.00 228.56
营销体系扩建项目 13,100.00 68.56
基于人工智能和微服务云架构新一代智 17,000.00 176.42
慧医疗应用研发项目
补充流动资金 17,158.85 17,158.85
合 计 80,558.85 17,632.38
注：上述金额如和实际金额不符为小数点后四舍五入的结果。
三、本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况及原因
近年来，医疗信息化市场竞争愈发激烈，公司未能及时调整经营策略以适应市场趋势变化，导致医疗信息化业务板块运营未达预期。在已有医疗信息化业务发展不景气的形势下，公司在非公开发行 2019 年度）及向不特定对象发行可转债 2020年度）中设计规划的募集资金投资项目，已不具备进一步投入的基础。
为保障公司长远发展，基于稳健经营原则并在综合考量未来战略发展规划、实际经营状况及客观环境变化后，公司决定将现有医疗信息化业务整体予以剥离，医疗信息化相关募集资金投资项目也将予以终止。
2025 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次
会议，审议通过了《关于 思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 草案）〉及其摘要的议案》，同意将公司全资子公司医惠科技有限公司 以下简称 医惠科技”）的 100%股权对外出售。与医疗信息化相关的募集资金投资项目，包括 物联网智慧医疗溯源管理项目” 医疗大数据应用研发中心” 互联网+人工智能医疗创新运营服务项目” 基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目”及 营销体系扩建项目”则需对应全部终止。
四、本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
鉴于公司拟终止上述募集资金投资项目并将剩余募集资金人民币 93,989.64万元 含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久补充流动资金是根据公司未来战略发展规划、实际经营情况和客观情形变化等因素作出的审慎决策，符合公司现阶段的实际
情况，该笔资金未来将用于公司主营业务的日常生产经营，促进公司主营业务发展，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同时，待募集资金投资项目终止并将剩余募集资金补充流动资金实施完毕后，公司将授权管理层办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户销户后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
五、履行的审议程序及相关意见
一）董事会意见
2025 年 4 月 28 日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于
终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司 2018 年度非公开发行股票项目中的 物联网智慧医疗溯源管理项目”和医疗大数据应用研发中心”，同意终止公司 2020 年度向不特定对象发行可转换公司债券项目中的 互联网+人工智能医疗创新运营服务项目” 营销体系扩建项目”及基于人工智能和微服务云架构新一代智慧医疗应用研发项目”，并将剩余募集资金合计人民币 93,989.64 万元 其中非公开发行股票项目剩余募集资金为人民币27,516.92 万元，可转债项目剩余募集资金为人民币 66,472.72 万元，前述金额含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。
二）监事会意见
2025 年 4 月 28 日，公司召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于
终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审议，监事会认为：公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是根据当前实际情况做出的合理决策，符合公司实际经营需要，不会影响公司正常生产经营，不存在损害股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：思创医惠本次终止非公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。相关决策和审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
