北京碧水源科技股份有限公司
2023 年度财务决算报告
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 31 日母
公司以及合并的资产负债表、2023 年度母公司以及合并的利润表、2023 年度母
公司以及合并的现金流量表、2023 年度母公司以及合并的所有者权益变动表及
相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无
保留意见的审计报告。现将公司（合并）2023 年度财务决算的相关情况汇报如
下：
一、2023 年度公司主要财务指标
单位：元
2022 年 本年比上 2021 年
项目 2023 年 年增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 8,952,954,910 9,548,781,385. 9,548,781,385.
.48 8,689,764,081.32 8,689,764,081.32 3.03% 33 33
归属于上市公司股东 764,657,254.6
的净利润（元） 708,492,059.57 709,719,891.36 7.74% 583,808,154.03 582,672,541.66
4
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 419,593,262.6
449,114,665.71 450,342,497.50 -6.83% 538,267,801.97 537,132,189.60
的净利润（元） 7
经营活动产生的现金 331,077,618.9 -1,627,976,861. -1,627,976,861.
流量净额（元） 6 267,225,933.42 267,225,933.42 23.89% 04 04
基本每股收益（元/
股） 0.211 0.20 0.1958 7.76% 0.19 0.19
稀释每股收益（元/
股） 0.211 0.20 0.1958 7.76% 0.19 0.19
加权平均净资产收益
率 2.81% 2.77% 2.77% 0.04% 2.78% 2.77%
资产总额（元） 76,531,283,93 72,649,393,998.4 72,650,091,126.4 70,831,194,093 70,831,194,093
5.34%
3.23 0 6 .10 .10
归属于上市公司股东 27,485,064,47 26,777,914,862.3 26,778,007,081.8 25,258,570,671 25,257,435,059
的净资产（元） 2.64%
5.72 8 0 .82 .45
二、财务状况、经营状况和现金流量情况分析
（一）财务状况分析
单位：元
2023 年末 2023 年初
项目 占总资产 占总资 比重增减 重大变动说明
金额 比例 金额 产比例
主要为报告期内为确保项目
货币资金 4,198,041,743.40 5.49% 5,614,959,898.49 7.73% -2.24% 进度正常支付工程建设款以
及归还控股股东借款所致
主要是由于宏观经济形势影
应收账款 响造成应收账款回收滞后，
11,044,014,726.66 14.43% 9,548,154,468.19 13.14% 1.29% 导致公司的应收账款规模有
所增长
合同资产 主要为报告期未结算工程增
3,987,048,384.18 5.21% 3,470,187,854.63 4.78% 0.43% 加所致
存货 主要为报告期内库存商品增
199,432,264.96 0.26% 178,034,701.03 0.25% 0.01% 加所致
主要为报告期内处置股权及
长期股权 5,578,377,901.64 7.27% 6,014,671,723.23 8.28% -1.01% 确认对联营公司损益变动所
投资
致
固定资产 主要为报告期内在建工程完
758,353,209.70 0.99% 620,127,542.73 0.85% 0.14% 工结转所致
在建工程 主要为报告期内在建工程完
162,438,965.60 0.21% 365,145,449.44 0.50% -0.29% 工结转所致
使用权资 220,711,137.72 0.29% 246,783,390.47 0.34% -0.05%
产
短期借款 主要为报告期内新增短期借
6,376,988,687.41 8.33% 5,448,112,445.19 7.50% 0.83% 款所致
合同负债 主要为报告期内预收工程款
894,088,360.24 1.17% 764,894,318.13 1.05% 0.12% 增加所致
长期借款 16,700,512,948.9
16,112,801,715.12 21.05% 22.99% -1.94%
8
租赁负债 188,643,027.57 0.25% 204,953,675.08 0.28% -0.03%
应收票据 主要为报告期内票据收回所
118,253,637.07 0.15% 487,447,557.17 0.67% -0.52% 致
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