2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：金利华电气股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2025年期初占用资金 2025年1-6月占用累计 2025年1-6月占用资金 2025年1-6月偿还累计 2025年6月30日占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 关联关系 科目 余额 发生金额 （不 的利息(如有） 发生金额 金余额 占用形成原因 占用性质
含利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2025年期初占用资金 2025年1-6月占用累计 2025年1-6月占用资金 2025年1-6月偿还累计 2025年6月30日占用资
其它关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 科目 余额 发生金额 （不 的利息(如有） 发生金额 金余额 往来形成原因 往来性质
含利息）
北京普能世纪科技有限公司 控股股东控制的企业 其他非流动资产 - 195.00 195.00 采购设备款 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - 195.00 - - 195.00 - -
上海赫金文化传播有限公司 全资子公司 其他应收款 2,385.26 28.96 70.00 2,344.22 借款及利息 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
北京金利华文化投资有限公司 全资子公司 其他应收款 410.14 60.00 6.13 1.50 474.77 借款及利息 非经营性往来
小计 - - - 2,795.40 60.00 35.09 71.50 2,818.99 - -
王可然 子公司执行董事 其他应收款 1.20 1.20 租房押金 经营性往来
其他关联方及其附属企业
小计 - - - 1.20 - - - 1.20 - -
总计 - - - 2,796.60 255.00 35.09 71.50 3,015.19 - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
