上海安诺其集团股份有限公司
2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制的 2023 年的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金
经中国证监会《关于核准上海安诺其集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】837 号）核准，并经深交所同意，2017 年 11 月，公司非公开发行人民币普通股（A 股）72,000,000 股，每股发行价格人民币 5.82 元，募集资金总额为人民币 419,040,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,866,037.73 元后的实际募集资金净额为人民币 405,173,962.27 元。
上述募集资金已于 2017 年 11 月 23 日划至公司指定账户，并经众华会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师”）于 2017 年 11 月 24 日出具众会字【2017】
第 6312 号验资报告验证确认。
2、2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金
经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942 号）同意注册，2021 年 4 月，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942 股，每股发行价格人民币 3.63 元，募集资金总额为人民币 449,999,999.46 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,895,251.83 元后的实际募集资金净额为人民币 444,104,747.63 元。
上述募集资金已于 2021 年 4 月 12 日划至公司指定账户，并经众华会计师于 2021
年 4 月 13 日出具众会字【2021】第 03628 号验资报告验证确认。
（二）以前年度已使用金额
1、截至 2022 年 12 月 31 日，2017 年 11 月非公开发行股票募集资金的余额如
下：
单位: 元
1、募集资金到位 405,173,962.27
2、募集资金专户的利息收入 3,567,743.72
3、购买结构性存款投资收益 10,704,890.11
4、补充流动资金 30,000,000.00
5、对募集资金投资项目的投入及手续费 333,242,524.53
6、专户销户余额转入一般户及手续费 3,474,217.47
2022 年 12 月 31 日专户余额 52,729,854.10
2、截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金的余额如
下：
单位: 元
1、募集资金到位 444,104,747.63
2、募集资金专户的利息收入 2,420,278.98
3、购买结构性存款投资收益 865,963.70
4、补充流动资金 84,104,747.63
5、对募集资金投资项目的投入及手续费 225,176,954.78
6、专户销户余额转入一般户及手续费 53,646,129.25
2022 年 12 月 31 日专户余额 84,463,158.65
（三）本年度使用金额及当前余额
1、截至 2023 年 12 月 31 日，2017 年 11 月非公开发行股票募集资金的募集资金专
户使用情况及余额如下：
单位: 元
2022 年 12 月 31 日专户余额 52,729,854.10
1、募集资金专户的利息收入 652,187.35
2、对募集资金投资项目的投入及手续费 23,025,860.44
2023 年 12 月 31 日专户余额 30,356,181.01
详细情况说明如下：
（1）2023 年，募集资金专户利息收入 652,187.35 元。
（2）2023 年，对募集资金项目支出合计 23,025,860.44 元，其中：
经公司 2016 年第二次临时股东大会决议及第四届董事会第四次会议决议，公司使
用募集资金 28,500 万元用于烟台年产 30,000 吨染料中间体生产项目，截至 2022 年 12
月 31 日，已支付资金 243,881,773.08 元，2023 年支付资金 23,025,860.44 元。
2、截至 2023 年 12 月 31 日，2021 年 4 月向特定对象发行股票募集资金的募集资
金专户使用情况及余额如下：
单位: 元
2022 年 12 月 31 日专户余额 84,463,158.65
1、募集资金专户的利息收入 491,794.74
2、对募集资金投资项目的投入及手续费 34,544,143.93
2023 年 12 月 31 日专户余额 50,410,809.46
详细情况说明如下：
（1）2023 年，募集资金专户利息收入 491,794.74 元。
（2）2023 年，对募集资金项目支出合计 34,544,143.93 元，其中：
经公司 2020 年度第一次临时股东大会及第四届董事会第二十五次会议决议，公司使用募集资金 25,000 万元用于烟台安诺其“22,750 吨染料及中间体项目”；使用募集资金7,000万元用于烟台安诺其“年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”；使用募集资金 4,000 万元用于烟台安诺其“年产 5,000 吨数码墨水项目”。
截至 2022 年 12 月 31 日，22,750 吨染料及中间体项目已支付募集资金（含已置
换金额）199,856,535.38 元，2023 年支付资金 18,019,035.05 元；截至 2022 年 12 月
31 日，年产 5,000 吨数码墨水项目已支付募集资金（含已置换金额）8,560,389.40 元，
2023 年支付资金 16,525,108.88 元；截至 2022 年 11 月 10 日，年产 10,000 吨广谱消
毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目已支付募集资金（含已置换金额）16,760,030.00 元。2022
年 11 月 11 日，经公司 2022 年第三次临时股东大会决议，公司将年产 10,000 吨广谱
消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目的剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及理财收益，扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用途变更为
永久补充公司流动资金。募集资金账户已于 2022 年 11 月 18 日注销，转入一般户金额
及手续费合计 53,646,129.25 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定制定了《上海安诺其集团股份有限公司募集资金管
理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司截止到 2023 年 12 月 31 日，各募集资
金专户余额如下：
1、2017 年 11 月非公开发行股票募集资金账户
单位：元
账户类 2023 年 12 月 31 日余额
开户银行 银行帐号 别
募集资金余额 其中：利息收入
上海浦东发展 活期账
银行普陀支行 98140078801200000071 户 30,356,181.01 3,
查看PDF原文
