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安诺其:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/06/17)

公告日期:2021-06-17

安诺其:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2021/06/17) PDF查看PDF原文

证券代码:300067          证券简称:安诺其            公告编号:2021-051
              上海安诺其集团股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海安诺其集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月14日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,单笔投资期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

  近日,公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理,具体情况如下:

  一、现金管理的基本情况

  1、签约银行:中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

  2、产品名称:“汇利丰”2021年第5319期对公定制人民币结构性存款产品(区间累积型)

  3、产品类型:保本浮动收益型

  4、金额:3000万元

  5、起息日:2021年6月17日

  6、到期日:2021年7月22日

  7、预计年化收益率:1.40%至3.05%

  8、收益分配方式:产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本结构性存款产品到期前不分配收益。

  二、关联关系说明

  公司及子公司与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行不存在关联关系。

  三、投资风险及风险控制措施


  1、投资风险

  (1)尽管保本型银行产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  (2)公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  2、风险控制措施

  (1)公司及子公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  (2)公司及子公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

  (4)独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时经独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

  (5)公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

  (6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

  四、对公司的影响

  1、公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的,不会影响公司及子公司的日常生产经营和募投项目的正常开展。

  2、公司及子公司通过进行适度的保本型银行产品投资,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及广大股东创造更多的投资收益。

  五、相关审批程序

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第

  七次会议审议通过,该议案无需提交公司股东大会审议。

      六、公司前12个月内使用募集资金进行现金管理的情况

      截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计3,000万元(含

  本次新增),未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的投资额度和投资期限,具体

  情况如下:

                                产品                                  预期年化

 签约银行      产品名称                金额  起息日    到期日                是否到期
                                类型                                  收益率

上海浦东发  上海浦东发展银行  保本浮动  4,000  2020年3  2020年6    1.15%或    已到期
展银行股份  利多多公司稳利固  收益型    万元  月25日  月23日      3.55%

有限公司普  定持有期JG6004

 陀支行    期人民币对公结构

            性存款(90天)

中国农业银  “汇利丰”2021年第  保本浮动  3,000  2021年6  2021年7    1.40%至    未到期
行股份有限  5319期对公定制人  收益型    万元  月17日  月22日      3.05%

公司上海长  民币结构性存款产
三角一体化  品(区间累积型)
示范区支行

      七、备查文件

      1、中国农业银行结构性存款购买证明

                                                    上海安诺其集团股份有限公司

                                                                        董事会

                                                          二〇二一年六月十七日

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