厦门三五互联科技股份有限公司
2021 年度财务决算报告
根据厦门三五互联科技股份有限公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度
的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下：
一、2021 年公司财务报表审计情况
（一）公司2021年财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的华兴审字[2022]21011020055号审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三五互联公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（二）主要财务数据和指标：
金额（人民币万元）
项目 2021年12月31日/2021 2021年1月1日/2020
年度 年度 同比增减
营业收入 18,429.09 22,167.67 -16.87%
利润总额 -2,615.93 -7,089.07 63.10%
归属于母公司所有者的净利润 -2,463.89 -6,880.27 64.19%
基本每股收益(元） -0.07 -0.19 63.16%
资产总额 64,908.31 70,347.81 -7.73%
归属于母公司所有者权益 22,512.21 24,478.82 -8.03%
经营活动产生的现金流量净额 1,384.49 1,940.90 -28.67%
每股净资产（元/股） 0.62 0.67 -7.46%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.05 -20.00%
（元）
报告期内，公司实现营业收入 18,429.09 万元，较上年同期减少 16.87%；实现利润
总额-2,615.93 万元，较上年同期减亏 63.10% ；实现归属于母公司所有者的净利润-2,463.89 万元，较上年同期减亏 64.19%；年末公司资产总额 64,908.31 万元，较年初减少 7.73%；归属于母公司所有者权益 22,512.21 万元，较年初减少 8.03%；经营活动产生
的现金流量净额 1,384.49 万元，较上年同期减少 28.67%；每股净资产 0.62 元，较上年
同期减少 7.46%；每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 元，较上年同期减少 20.00%。二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
项目 金额（人民币万元） 占总资产比重
2021 年
2021 年 12 月 31日 2021 年 1 月 1 日 同比增减 末 2021年初
货币资金 7,007.32 10,789.55 -35.05% 10.80% 15.34%
应收票据 8.00 0.00 0.01% 0.00%
应收账款 699.03 956.31 -26.90% 1.08% 1.36%
预付款项 1,122.34 612.89 83.12% 1.73% 0.87%
其他应收款 1,698.58 2,269.94 -25.17% 2.62% 3.23%
存货 46.69 49.36 -5.41% 0.07% 0.07%
合同资产 9.55 0.00 0.01% 0.00%
其他流动资产 257.25 231.92 10.92% 0.40% 0.33%
长期股权投资 225.49 0.00 0.35% 0.00%
其他权益性工具投资 495.65 62.50 693.04% 0.76% 0.09%
固定资产 45,353.70 46,773.52 -3.04% 69.87% 66.49%
使用权资产 198.16 364.49 -45.63% 0.31% 0.52%
无形资产 3,036.75 3,113.00 -2.45% 4.68% 4.43%
商誉 1,700.45 1,700.45 0.00% 2.62% 2.42%
长期待摊费用 2,461.63 2,912.93 -15.49% 3.79% 4.14%
递延所得税资产 563.19 474.45 18.70% 0.87% 0.67%
其他非流动资产 24.53 36.50 -32.79% 0.03% 0.04%
资产总额 64,908.31 70,347.81 -7.73% 100.00% 100.00%
说明:
a) 货币资金
年末货币资金较年初减少 35.05%，主要系公司本年投资及筹资活动产生的现金流
量净额减少所致。
b) 应收票据
年末应收票据较年初增加 8.00 万元，主要系公司本年应收票据增加所致。
c) 预付款项
年末预付款项较年初增加 83.12%，主要系公司本年因申请向特定对象发行股票预
付中介机构款项所致。
d) 合同资产
年末合同资产较年初增加 9.55 万元，主要系公司本年合同资产增加所致。
e) 长期股权投资
年末长期股权投资较年初增加 225.49 万元，主要系公司本年增加长期股权投资投
入所致。
f) 其他权益性工具投资
年末其他权益工具投资较年初增加 693.04%，主要系公司本年其他权益工具投资公
允价值变动所致。
g) 其他非流动资产
年末其他非流动资产较年初减少 32.79%，主要系子公司三五数字本年预付 BOSS 系
统开发款减少所致。
（二）负债情况：
项目 金额（人民币万元） 占总负债比重
2021年 12月 31日 2021 年 1 月 1 日 同比增减 2021年末 2021年初
短期借款 - 4,006.92 -100.00% 0.00% 8.65%
应付账款 1,151.64 3,129.99 -63.21% 2.66% 6.76%
合同负债 2,980.79 3,129.43 -4.75% 6.89% 6.76%
应付职工薪酬 1,261.28 1,825.44 -30.91% 2.92% 3.94%
应交税费 305.85 208.40 46.76% 0.71% 0.45%
其他应付款 903.74 1,208.38 -25.21% 2.09% 2.61%
一年内到期的非流动负 4,067.04 6,756.75 -39.81% 9.40% 14.59%
债
其他流动负债 3,690.12 194.11 1801.05% 8.53% 0.42%
长期借款 27,334.00 24,150.00 13.18% 63.20% 52.15%
租赁负债 98.78 208.38 -52.60% 0.23% 0.45%
长期应付款 750.20 750.20 0.00% 1.73% 1.62%
递延收益 709.30 737.84 -3.87% 1.64% 1.60%
负债总额 43
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