300047 深市 天源迪科

                2023年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司                                                                                                                                    单位：万元

 非经营性                            占用方与上市公司  上市公司核算  2023年期初占 2023年上半年度占用 2023年上半年 2023年上半年度偿 2023年上半年

 资金占用      资金占用方名称        的关联关系      的会计科目    用资金余额  累计发生金额（不含 度占用资金的  还累计发生金额  度期末占用资    占用形成原因      占用性质

                                                                                          利息）      利息（如有）                      金余额

 现大股东及
 其附属企业

  小计              —                  —              —                                                                                                                —

 前大股东及
 其附属企业

  小计              —                  —              —                                                                                                                —

  总计              —                  —              —                                                                                                                —

 其他关联                            往来方与上市公司  上市公司核算  2023年期初往 2023年上半年度往来 2023年上半年 2023年上半年度偿 2023年上半年

 资金往来      资金往来方名称        的关联关系      的会计科目    来资金余额  累计发生金额（不含 度往来资金的  还累计发生金额  期末往来资金    往来形成原因      往来性质

                                                                                          利息）          利息                          余额

            深圳市金华威数码科技有限 控股子公司          其他应收款      81,600.00          20,016.83                      44,816.83    56,800.00 内部往来款          非经营性往来
            公司

            北京天源迪科网络科技有限 控股子公司          其他应收款      12,353.95            3,228.66                        2,760.00    12,822.61 内部往来款          非经营性往来
            公司

            合肥天源迪科信息技术有限 控股子公司          其他应收款        5,244.61            5,270.41                        1,259.00      9,256.02 内部往来款          非经营性往来
            公司

            北京天源迪科信息技术有限 控股子公司          其他应收款        7,310.80            2,684.74                        3,504.20      6,491.34 内部往来款          非经营性往来
            公司

            北京迪科云起科技有限公司 控股子公司          其他应收款        4,122.00              45.00                          174.00      3,993.00 内部往来款          非经营性往来

            广西驿途信息科技有限公司 控股子公司          其他应收款        180.00                                                          180.00 内部往来款          非经营性往来

            广州易星信息科技有限公司 控股子公司          其他应收款        130.00              116.05                          101.46        144.59 内部往来款          非经营性往来

            广州天源迪科信息技术有限 控股子公司          其他应收款          11.40                3.12                                        14.52 内部往来款          非经营性往来
            公司

            上海天源迪科信息技术有限 控股子公司          其他应收款          1.80                                                            1.80 内部往来款          非经营性往来
            公司


                2023年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司                                                                                                                                    单位：万元

            上海维恩孛特信息技术有限 控股子公司          其他应收款          0.10                                              0.10              内部往来款          非经营性往来
            公司

 关联自然人
 及其控制的

  法人

 其他关联人 北京信邦安达科技有限公司 参股子公司          应收账款          75.47                                                            75.47 软件开发              经营性往来
 及其附属企

  总计              —                  —              —          111,030.13          31,364.81                      52,615.60    89,779.34                          —

          法定代表人：陈友                                                        主管会计工作负责人：钱文胜                                        会计机构负责人：章菁菁