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300042 深市 朗科科技


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朗科科技:关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告

公告日期:2024-05-13

朗科科技:关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300042              证券简称:朗科科技              公告编号:2024-049
                深圳市朗科科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年 11 月 15 日召开第五届
董事会第四十三次(临时)会议、2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,决定继续使用额度不超过人民币 60,000 万元的超募资金和闲置募集资金(含利息和理财收益)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。本次
投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效(即 2024 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月
26 日)。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上
发布的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-085)。
    根据上述决议,公司使用超募资金(含利息和理财收益)1,357 万元、闲置募集资金(含
利息和理财收益)833 万元,合计 2,190 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司对公结构性存款产品。

    具体情况如下:

    一、产品基本情况

                                                                      单位:万元

  受托机构    产品名称    产品  金额    资金来源  起始  终止  预期年化收益率  关联

    名称                  类型                        日期  日期                    关系

  上海浦东  利多多公司稳  保本          闲置募集资  2024  2024

  发展银行  利 24JG3264  浮动          金和超募资  年 5  年 8

  股份有限  期(3 个月早鸟  收益    2,190  金(含利息  月 13  月 13  1.20%/2.55%/2.75%  无

    公司    款)人民币对    型            和理财收    日    日

            公结构性存款                    益)

    二、产品风险提示

    公司认购的投资产品属于保本型的低风险投资品种,但仍可能存在受托人所揭示的包括但
不限于利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险、市场风险、信用风险、产品提前终止风险、产品不成立风险等其他投资产品常见风险。
    三、风险控制措施

    尽管本次购买的理财产品风险程度较低,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险,除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外,为有效防范投资风险,公司拟采取措施如下:

    1、公司将严格按照《公司章程》《对外投资管理制度》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制风险,以保证资金安全性。

    2、建立跟踪监控机制,公司财务总监负责及时分析和跟踪现金管理产品投向,并按季度上报董事会现金管理进展情况和异常情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,以控制投资风险,并及时向总经理和董事会汇报。

    3、公司内审部负责现金管理产品的资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有现金管理产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

    4、独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况、相关产品投资以及相应的损益情况。

    6、公司现金管理受托方应为正规的商业银行等金融机构,与公司不存在关联关系。

    7、现金管理产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,投资期满后资金应转回募集资金专户存放。

    四、对公司日常经营的影响

    公司本次购买银行安全性高、流动性好的短期理财产品是在公司董事会、股东大会授权的额度和期限范围内实施的,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

    五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

                                                                    单位:万元

受托机构                  产品                      起始  终止  预期年  实际损  损益实
  名称      产品名称    类型    金额    资金来源  日期  日期  化收益  益金额  际收回
                                                                      率            情况

                                            超募资金  2023  以实

中国银行  单位人民币三年                  (含利息  年 5  际赎                  按期到
股份有限      CD-4      存款    6,000    和理财收  月 26  回或  3.10%  112.50    账
  公司                                        益)    日  转让

                                                            为准

中国光大  2023 年挂钩汇率  保本            闲置募集  2023  2023

银行股份  对公结构性存款  浮动  11,200  资金(含  年 7  年 10  2.841  76.75  按期到
有限公司  定制第七期产品  收益            利息和理  月 14  月 14    %              账
深圳分行        369        型              财收益)  日    日

          平安银行对公结

平安银行  构性存款(100%  保本            超募资金  2023  2023  1.75%/

股份有限  保本挂钩汇率)  浮动    5,700    (含利息  年 7  年 10  2.82%/  40.52  按期到
  公司        2023 年      收益            和理财收  月 19  月 19  2.92%            账
          TGG23000768 期  型                益)    日    日

            人民币产品

          平安银行对公结

平安银行  构性存款(100%  保本            闲置募集  2023  2023  1.75%/

股份有限  保本挂钩汇率)  浮动  14,300  资金(含  年 7  年 10  2.82%/  101.64  按期到
  公司        2023 年      收益            利息和理  月 19  月 19  2.92%            账
          TGG23000775 期  型              财收益)  日    日

            人民币产品

中国银行                  保本            超募资金  2023  2023

股份有限  挂钩型结构性存  保最  11,070  (含利息  年 8  年 11  1.30%/  84.10  按期到
  公司    款(机构客户)  低收            和理财收  月 4  月 6  2.95%            账
                          益型              益)    日    日

          广东华兴银行深                  闲置募集  2024  以实

广东华兴  圳分行单位大额                  资金(含  年 3  际赎                  尚未到
银行深圳  存单 2024 年第  存款  10,000  利息和理  月 18  回或  3.00%    --      期
  分行        0202 期                      财收益)  日  转让

                                                            为准

          广东华兴银行深                  闲置募集  2024  以实

广东华兴  圳分行单位大额                  资金(含  年 3  际赎                  尚未到
银行深圳  存单 2024 年第  存款  15,000  利息和理  月 19  回或  3.15%    --      期
  分行        0402 期                      财收益)  日  转让

                                                            为准


          广东华兴银行深                  超募资金  2024  以实

广东华兴  圳分行单位大额                  (含利息  年 3  际赎                  尚未到
银行深圳  存单 2024 年第  存款  15,000  和理财收  月 19  回或  3.15%    --      期

  分行        0402 期                        益)    日  转让

                                                            为准

中国光大  2024 年挂钩汇率  保本            超募资金  2024  2024  1.50%/

银行股份  对公结构性存款  浮动  10,000  (含利息  年 4  年 7  2.70%/    --    尚未到
有限公司  定制第四期产品  收益            和理财收  月 7  月 7  2.80%            期

深圳分行        99        型                益)    日    日

          平安银行
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