证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－007
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
2024年1月18日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大禹节水”）召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“高端节水灌溉产品智能工厂建设项目”“现代农业运营服务和科技研发中心建设项目”的尚未使用募集资金及专户资金存款利息43,983.83万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准），用于新项目“宁都县灌区高效节水与现代化改造项目EPC总承包”（以下简称“宁都灌区EPC项目”）、“海南省牛路岭灌区工程设计采购施工运营一体化（EPCO）总承包”（以下简称“牛路岭灌区EPCO项目”）。
本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、 变更募集资金投资项目的概述
(一) 募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245号）核准，大禹节水集团股份有限公司向社会公开发行638万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额638,000,000.00元,扣除与本次可转债发行相关的发行费用13,279,056.61元（不含税金额），募集资金净额为624,720,943.39元。本次发行募集资金已于2020年8月3日全部到账，立信会计事务所（特殊普通合伙）并出具了《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验
证报告》（信会师报字[2020]第ZG11712号）。
本次公开发行可转换公司债券投资项目募集资金扣除发行费后用于以下项 目（单位：万元）：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 高端节水灌溉产品智能工厂建设项目 28,174.01 26,000.00
2 现代农业运营服务和科技研发中心建设项 19,370.37 18,800.00
目
3 补充流动资金 19,000.00 19,000.00
合计 66,544.38 63,800.00
(二) 本次变更募集资金投资项目情况（单位：万元）
项目名称 投资总额 拟投入募集 占总筹资额 累计已投入募
资金总额 的比例 集资金
高端节水灌溉产品智能工厂建 28,174.01 26,000.00 40.75% 78.15
设项目
现代农业运营服务和科技研发 19,370.37 18,800.00 29.47% 1,984.71
中心建设项目
(三) 变更后投入项目情况
1、 项目名称：宁都县灌区高效节水与现代化改造项目 EPC 总承包，公
司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“水电
公司”）作为联合体成员实施该项目，募集资金拟投资额为 27,500.00 万元（具
体金额以实际结转时专户资金余额为准）。
本项目为 EPC 总承包项目，项目发包方为宁都县水利开发投资有限公司，
承包人为公司全资子公司水电公司与中水北方勘测设计研究有限责任公司。
2、 项目名称：海南省牛路岭灌区工程设计采购施工运营一体化
（EPCO）总承包，公司全资子公司水电公司作为联合体成员实施该项目部分建
设内容，募集资金拟投资额为 16,483.83 万元（具体金额以实际结转时专户资
金余额为准）。
本项目为 EPCO 总承包项目，项目发包方为海南省水利电力集团有限公司，
承包人为公司全资子公司水电公司与中水北方勘测设计研究有限责任公司、中
国水利水电第四工程局有限公司、中铁十八局集团有限公司。
(四) 变更募集资金投资项目的决策程序
公司于 2024 年 1 月 18 日召开第六届董事会第十八次（临时）会议、第六
届监事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议
案》，公司董事、独立董事、监事、保荐机构均发表了同意意见，本议案尚需提
交股东大会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修
订）》《公司章程》等相关规定，本次变更部分募集资金用途的事项不构成关联
交易。
二、 变更募集资金投资项目的原因
(一) 原募投项目计划和实际投资情况
募集资金拟 占总筹 截至 2024 年
项目名称 项目总投资 投资额（万 资额的 1 月 16 日已 项目建设 预计达到使用状态
额（万元） 元） 比例 投入金额 进度 日期
（万元）
高端节水灌溉产品智能 28,174.01 26,000.00 40.75% 78.15 0.30% 2024 年 12 月 31 日
工厂建设项目
现代农业运营服务和科 19,370.37 18,800.00 29.47% 1,984.71 10.56% 2024 年 12 月 31 日
技研发中心建设项目
说明：1、“高端节水灌溉产品智能工厂建设项目”于 2019 年 12 月获酒泉市经开
区区行政审批局与酒泉市生态环境局肃州分局许可，项目的实施主体为公司，项
目建设期为两年。本项目财务内部收益率（所得税后）为 18.36%，投资回收期
（所得税后）为 6.54 年（含建设期）。本项目终止后，该项目建设已形成的资产
将继续用于公司产品生产使用需求。
2、“现代农业运营服务和科技研发中心建设项目”于2019年12月获酒泉市经
开区区行政审批局与酒泉市生态环境局肃州分局许可，项目的实施主体为公司，
项目建设期为两年。本项目经济效益体现在公司经营业绩的整体提升当中，旨在
增强公司的研发能力和运营能力，不涉及新增产能，不单独核算经济效益指标。
本项目变更后，公司将在该项目已形成资产的基础上，根据公司实际情况需要，
以自有资金进行相应投入。
(二) 变更原募投项目的原因
1、高端节水灌溉产品智能工厂建设项目终止原因
项目建设期间，国内经济环境与国际形势发生变化，公司原先规划的国外先
进压力补偿式滴灌生产线和核心智能制造设备的采购计划暂时搁置，影响了项目
整体的建设进度。在此背景下，公司加强针对相关产品的研发工作，并与国内先
进滴管生产设备厂商沟通，对现有生产设备进行全面改造，有效提高了公司滴灌
产品技术生产能力，大幅提高农业精量灌溉设备的生产质量品质和效率，实现了高端滴管产品的进口替代。
2、现代农业运营服务和科技研发中心建设项目募集资金变更原因
近年来，随着公司的不断发展，现已成为集合规划设计、投资融资、产品制造、建设交付、信息智能和运营维护一体化能力的综合解决方案服务商，已构建比较完整的数字水利生态，全面赋能农业和水利业务领域，全面覆盖全国市场区域布局。2022年4月，公司根据战略布局与未来业务发展在北京成立研发中心，将依托北京的资源、地缘、人员优势，以科技为翼，助力公司高质量发展。
3、EPC项目作为公司新募投的原因
公司成立以来深耕行业并完成全产业链布局，提供项目规划设计、投资融资、建设交付、信息智能和运营维护全产业链一体化综合服务解决方案，提升了公司EPC总承包工程的业务承接能力，减少了传统模式下单一材料销售项目及零售业务。
EPC 工程总承包越来越多的出现在大型工程承包市场上，正逐步成为行业内工程建设管理中一种主流采用的承包模式。“宁都县灌区高效节水与现代化改造项目 EPC 总承包”“海南省牛路岭灌区工程设计采购施工运营一体化（EPCO）总承包”建设周期符合《证券期货法律适用意见第 18 号》关于募集资金使用的要求，同时具有收益率较高的特点。本次募集资金用途变更有利于提升资金使用效率，增强公司盈利能力。同时，上述项目对于促进当地经济社会高质量发展，修复生态环境等均具有积极作用，有利于公司践行企业社会责任，提升品牌信誉与形象。
三、 新募投项目情况说明
(一) 宁都县灌区 EPC 项目基本情况
1、项目名称：宁都县灌区高效节水与现代化改造项目EPC总承包
2、建设地点：江西省赣州市宁都县
3、发包单位：宁都县水利开发投资有限公司
4、承包单位：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司、中水北方勘测设计研究有限责任公司
5、项目主要建设内容：建设内容主要包括常规地面灌溉工程与高效节水灌
溉工程2种。灌溉面积为58.01万亩，灌区内实施田间工程57.05万亩，其中：常
规地面灌溉39.05万亩，高效节水灌溉18.0万亩
6、项目管理模式：采用EPC总承包管理模式
7、项目建设期：36个月
8、项目投资估算情况
序号 项目 投资额（万元） 投资比例
1 建安费 35,322.82 88.79%
2 材料费 2,337.13 5.87%
3 项目管理、检测、验收、资料、安全 2,124.45 5.34%
施工费等
合计 39,784.40 100.00%
9、项目经济效益分析
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