股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-099
北京北陆药业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2810 号）核准，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“北陆药业”）向社会公开发行面值不超过人民币500,000,000.00 元的可转换公司债券。根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，公司债券发行面值 50,000 万元，每张面值为人民币 100 元，
共计 500 万张，发行价格为 100 元/张。扣除与本次发行有关的费用 10,775,471.70 元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为 489,224,528.30 元。
截至 2020 年 12 月 11 日，扣除不含税承销费用（本次合计不含税保荐承销费用为 945
万元，前期已支付不含税保荐费用 245 万元）后，公司已收到主承销商中信建投证券股份有限公司转入的可转换公司债券认购资金 49,300 万元。扣除其他发行费用后，募集资金净额 48,922.45 万元。
上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2020)第 110ZC00468 号验资报告。
截至 2025 年 6月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
招商银行北京世纪城支行 512903513810001 专户 32,080,216.25
招商银行北京世纪城支行 110955415610901 专户 15,956,246.23
合 计 48,036,462.48
二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1
2、前次募集资金项目的实际投资额与承诺存在差异的说明
截至 2025 年 6月 30 日，前次募集资金项目的实际投资额与承诺差异说明如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 承诺募集资金 实际投资 差异金额 差异
投资金额 金额 原因
1 沧州固体制剂新建车间项目 3.00 3.00
2 沧州三期原料生产项目 9,597.00 9,597.00
3 高端智能注射剂车间建设项目 5,392.91 5,392.91
4 新产品研发项目 5,913.18 1,215.45 -4,697.73 尚未完成
5 研发中心建设项目 1,177.05 1,177.05
6 营销网络建设项目 1,575.04 1,575.04
7 补充流动资金 13,922.45 13,922.45
合 计 37,580.63 32,882.90 -4,697.73
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
1、沧州固体制剂新建车间项目
2022 年 3月 9日召开的第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十五次会议、
2022 年 3 月 25 日召开的第二次临时股东大会及第一次债券持有人大会审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》，为逐步落实“原料药+制剂”一体化的发展战略，进一步提升产品的多样性，本公司将“沧州固体制剂新建车间项目”下募集资金 9,597 万元人民币（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）变更为“沧州三期原料生产项目”使用，变更情况如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 变更用途的募集 变更金额占前次
投资金额 投资金额 资金金额（万 募集资金净额的
项目名称 （万元） 项目名称 （万元） 元） 比例%
沧州固体制剂新 9,600.00 沧州三期原料生 9,597.00 9,597.00 19.62
建车间项目 产项目
2、沧州三期原料生产项目
2023 年 7 月 24 日召开的第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议、2023
年 8 月 9 日召开的第二次临时股东大会及第二次债券持有人会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本公司根据最新战略规划，确定将沧州分公司重点发展成为本公司化学原料药生产基地，并决定不再扩充中药提取的产能。因此本公司对募投项目“沧州三期原料生产项目”中的中药提取相关业务进行了调整，转而加大对化学原料药研发的投入，并建设相应的生产车间，进一步丰富本公司的化学原料药产品线，增强产品多样性，从而提升本公司的整体竞争力。
2024 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十三次会议审
议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意本公司在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、投资净额不变的情况下将“沧州三期原料生产项目”达到预定可使
用状态的日期调整至 2024 年 9 月 30 日。募投项目“沧州三期原料生产项目”中的中药提
取相关业务，变更为化学原料药生产车间，生产内容发生变化导致相关工程施工内容变动，进而导致项目略有延期。
3、高端智能注射剂车间建设项目
2023 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议、
2023 年 11 月 13 日召开的第四次临时股东大会及第三次债券持有人会议审议通过了《关于
变更部分募集资金用途、新增募投项目实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，高端智能注射剂车间建设项目已达到预定可使用状态并已结项，为了提高募集资金的使用效率，结合公司的战略发展目标，本公司将结余募集资金 6,707.09 万元重新分配至新的募投项目以及用于永久补充流动资金。其中 5,913.18 万元用于“新产品研发项目”，793.91 万元用于永久补充流动资金，变更情况如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 变更用途的募 变更金额占前次
投资金额 投资金额 集资金金额 募集资金净额的
项目名称 （万元） 项目名称 （万元） （万元） 比例%
高端智能注射剂车 12,100.00 新产品研发项 5,913.18 6,707.09 13.71
间建设项目 目
4、研发中心建设项目
2023 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第八次会议、2023
年 5 月 16 日召开的 2022 年度股东大会及 2023 年第一次债券持有人大会审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，研发中心建设项目于
2023 年 4 月已经完成，共使用募集资金 1,177.05 万元，结余募集资金 7,862.52 万元（包括
利息收入），变更情况如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 变更用途的 变更金额占前
投资金额 投资金额 募集资金金 次募集资金净
项目名称 （万元） 项目名称 （万元） 额（万元） 额的比例%
研发中心建设项目 8,700.00 研发中心建设项 1,177.05 7,522.95 15.38
目
5、营销网络建设项目
2022 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第四次会议审议及第八届监事会第四次会议审
议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本公司在募投项目实施主体、实施
地点、投资用途、投资净额不变的情况下将“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为至 2023 年 12 月前。
2023 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第八次会议审议通
过了《关于变更部分募集资金实施地点的议案》，本公司将其余“营销网络建设项目”实施地点变更为北京。
2023 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议、
2023 年 11月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会和 2023 年第三次债券持有人大会审
议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，营销网络建设项目已完成上海、杭州两地办事处的购买，共投入 1,575.04 万元。随着对比剂产品陆续被纳入国家集采，根据市场形势变化，综合考虑实际经营状况和未来发展规划，本公司终止“营销网络建设项目”，即不再购买北京办事处，变更情况如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 变更用途的 变更金额占前
投资金额 投资金额 募集资金金 次募集资金净
项目名称 （万元） 项目名称 （万元） 额（万元） 额的比例%
营销网络建设项目 4,600.00 营销网络建设项 1,575.04 3,024.96 6.18
目
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1、对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
不存在。
2、公司前次募
