汉威科技集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账的相关情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 1 月
12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕100 号）的决定，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汉威科技”）于 2021 年 8 月向银河资本资产管理有限公司等共计 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）31,364,349 股，每股发行价格为人民币 19.13 元，募集资金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行费用9,180,532.40 元（不含增值税），募集资金净额为 590,819,463.97 元。上述募
集资金已于 2021 年 8 月 16 日划至公司指定账户，由大信会计师事务所（特殊普
通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 16 日出具了“大信验字
[2021]第 28-00003 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用金额及当前余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金实际使
用及结余情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 590,819,463.97
减：以前年度已使用金额 236,142,233.65
减：本年度使用金额 65,503,188.00
加：累计利息收入（含现金管理收益）扣除手续 20,568,416.93
费净额
期末余额 309,742,459.25
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定了《汉威科技集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”）。根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行资金使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的要求，2021 年 9 月，
公司分别在中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、兴业银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行（以下统称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下统称“专户”），公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 10月，公司及下属子公司郑州炜盛电子科技有限公司（以下简称“炜盛科技”）及中信建投证券分别与中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户行名称 募集资金专户账号 存储余额
8111101014001351708 11,622,245.51
中信银行股份有限公司郑州分行 8111101013901364118 109,945,206.32
招商银行股份有限公司郑州分行 371902949910111 5,852,676.82
371903413610502 41,192,844.92
中国民生银行股份有限公司郑州 632682219 104,552,330.16
分行
兴业银行股份有限公司郑州分行 462070100100219702 36,577,155.52
合计 309,742,459.25
注：1、截至2023 年 12 月31 日，中信银行股份有限公司郑州分行8111101013901364118
账号的存储余额 109,945,206.32元中有100,000,000.00 元为结构性存款，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已履行必要的审批程序。
2、公司在交通银行股份有限公司河南省分行开设的募集资金专项账户已于 2022 年 8
月销户。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
公司 2023 年度募集资金使用情况详见附表《2023 年度募集资金使用情况对
照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用和披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况，不存在募集资金违规存放、使用、管理和披露的情形。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 10 日
附表：
2023 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：汉威科技集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 单位：万元
募集资金净额 59,081.95 本 年度投入募集资 6,550.32
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已 累计投入募集资 30,164.55
累计变更用途的募集资金总额 - 金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 否已变更项 截 至期末投资进度 本年度 项目可行
承 诺投资项目和超募 目 （含部分变 募集资金承 调 整后投资总额 本年度投入金额 截 至期末累计投 （%） 项目达到预定可使 实现的 是 否达到 性是否发
资 金投向 更） 诺投资总额 (1) 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 效益 预 计效益 生重大变
化
承 诺投资项目
1．MEMS传感器封测产 否 20,546 14,065.81 2,207.07 2,785.87 19.81% 2024年 12月 31日 不适用 不适用 否
线建设
2．新建年产 150 万只 否 18,212 10,467.95 2,403.69 6,090.26 58.18% 2024 年 9月 30日 不适用 不适用 否
气体传感器生产线
3．新建年产 19万台智 否 14,381 11,845.24 714.19 2,025.64 17.10% 2024年 12月 31日 不适用 不适用 否
能仪器仪表生产线
4．物联网系统测试验 否 5,621 4,702.95 1,225.37 1,237.02 26.30% 2024 年 9月 30日 不适用 不适用 否
证中心建设
5．补充流动资金 否 30,000 18,000.00 0.00
查看PDF原文
